证券时报多媒体数字报

  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法规规定及合同约定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“我公司”）计划调低华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新价值基金”）以及华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“新机遇基金”）的管理费率，并修改《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《新价值基金合同》”）、《华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《新价值托管协议》”）、《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《新机遇基金合同》”）和《华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《新机遇托管协议》”）中的相应内容。具体如下：

  （一）调低基金管理费

  新价值基金及新机遇基金的管理费由1.2%年费率调低至0.6%年费率。

  （二）修改基金合同和托管协议中相应内容

  1. 修改新价值基金合同和托管协议中相应内容

  （1）将《新价值基金合同》中“十五部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  修改为：

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  （2）将《新价值托管协议》中“十一、基金费用 （一）基金管理人的管理费”中的

  “基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值”

  修改为：

  “基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值”

  2. 修改新机遇基金合同和托管协议中相应内容

  （1）将《新机遇基金合同》中“十六部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  修改为：

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.60%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  （2）将《新机遇托管协议》中“十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法”中的

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  修改为：

  “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值”

  （三）生效时间

  本公告中基金管理费率的调低、相应基金合同及托管协议的修改自2015年7月10日起生效。

  （四）重要提示

  1、本公告的最终解释权归华宝兴业基金管理有限公司所有。

  2、投资者可通过以下途径咨询详情：

  华宝兴业基金管理有限公司

  客户服务电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558

  网址：www.fsfund.com

  3、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月9日

  华宝兴业基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的股票停牌后

  估值方法调整的公告

  鉴于“东富龙（股票代码：300171）”、“香雪制药（股票代码：300147）”、“聚飞光电（股票代码：300303）”、“益佰制药（股票代码：600594）”、“宗申动力（股票代码：001696）”、“河北钢铁（股票代码：000709）”、“中科金财（股票代码：002657）”、“恒信移动（股票代码：300081）”、“万达信息（股票代码：300168）” 、“鼎龙股份（股票代码：300054）”、“科华生物（股票代码：002022）”、“安科生物（股票代码：300009）”、“尚荣医疗（股票代码：002551）”、“银江股份（股票代码：300020）” 、“北陆药业（股票代码：300016）”、“阳光电源（股票代码：300274）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年7月8日起，对公司旗下基金持有的“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“东富龙”、“香雪制药”、“聚飞光电”、“益佰制药”、“宗申动力”、“河北钢铁”、“中科金财”、“恒信移动”、“万达信息”、“鼎龙股份”、“科华生物”、“安科生物”、“尚荣医疗”、“银江股份”、“北陆药业”、“阳光电源”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月9日

  华宝兴业标普石油天然气上游股票

  指数证券投资基金(LOF)恢复大额

  申购及大额定投业务的公告

  公告送出日期：2015年7月9日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  （1）为保护基金份额持有人利益, 华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2015年4月14日起将华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的单日单个基金账户累计申购金额（含定期定额投资）上限设置为100万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100万元（不含），本基金将该笔申购确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的合计金额超过100万元（不含），则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功，其余申请本基金有权确认失败。

  为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2015年7月9日起取消上述限制，恢复办理本基金的大额申购及大额定投业务。

  （2）如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本基金管理人网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月9日