证券时报多媒体数字报

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-035

  洽洽食品股份有限公司第三届董事会

  第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2015年7月3日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2015年7月8日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

  为提高自有资金使用效率，公司拟通过银行，以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-036）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司独立董事对第三届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-036

  洽洽食品股份有限公司

  关于对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过银行，以委托贷款的方式向安徽省百川商贸发展有限公司（以下简称"百川商贸"）提供财务资助，有关情况如下：

  一、对外财务资助的概述

  （一）财务资助对象：安徽省百川商贸发展有限公司

  （二）委托贷款金额：人民币10,000万元

  （三）期限：委托银行发放贷款之日起12个月

  （四）资金来源：自有资金

  （五）年利率：10%

  （六）利息支付：每季度付息一次

  （七）担保方式：百川商贸法人贾光庆提供个人连带责任担保

  （八）贷款用途：用于解决经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

  本次财务资助事项已于2015年7月8日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

  公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  二、接受财务资助对象的基本情况

  单位名称：安徽省百川商贸发展有限公司

  法人代表：贾光庆

  注册资本：3,500万元

  单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  成立日期：2003年03月12日

  住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路435号与植保路交汇处众诚公寓3楼

  经营范围：许可经营项目：酒、糖、罐装饮料等预包装食品销售；卷烟零售（限分公司经营）。一般经营项目：百货、建材、文化用品、机械设备、化妆品销售；商务信息咨询服务；项目投资（除专项许可）

  截至2014年12月31日，百川商贸总资产124,205.89万元，总负债94,909.58万元；2014年1-12月百川商贸实现营业收入85,389.54万元，净利润6,329.35万元；

  截止2015年5月底，百川商贸总资产116,628.35万元，总负债68,611.66万元，资产负债率58.83%；2015年1-5月百川商贸实现营业收入26,911.25万元，净利润17,459.62万元。

  （以上均为合并报表数字，数字经过审计）。

  百川商贸与本公司不存在关联关系。

  三、提供连带责任担保方基本情况

  安徽省百川商贸发展有限公司法人贾光庆先生承担个人连带责任担保，贾光庆，男，1969年出生，中国国籍，1992年安徽财经大学贸易经济系毕业。

  1997年至今任职安徽省百川商贸发展有限公司董事长，上海浩泽贸易有限公司董事长，中国酒类流通协会副会长，凭借其在该行业20多年的经验，荣获"2011年度华樽杯十大品牌建设功勋企业家"、"2014年度华樽杯中国酒业十大年度人物"等称号。

  贾光庆先生与本公司不存在关联关系。

  四、风险控制及董事会意见

  百川商贸是从事名优酒类销售的专业性经营公司，是资金雄厚、网络健全、经营要素齐备的现代化商贸流通企业。是五粮液、剑南春等名酒在安徽省乃至华东的主要经销商和合作伙伴，经营业绩多年位居五粮液全国经销商的前八名，是剑南春全国十大战略合作伙伴之一。百川商贸2014年度品牌价值38.73亿元，位居省内酒类流通行业第一名，中国酒类流通行业第四名。总体看来，百川商贸业务创新能力突出，信用情况良好；还款来源比较充分；担保人经济实力较强，措施可靠，此次委贷风险可控。

  公司董事会认为：百川商贸业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。

  因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

  鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率；借款人经济实力雄厚，主业突出，具有较强的偿债能力且担保措施有力，该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。基于此，同意该项对外提供财务资助的方案。

  六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  截止目前，公司及子公司连续十二个月累计（包含本次）对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币35,000万元。

  其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于对方未能按时支付利息，公司已向法院提起诉讼。（详见公司公告2014-028、2014-040）。2014年度，基于谨慎性原则，针对该笔财务资助的可回收性，经财务及审计部门进行测算，以及资产减值相关制度，本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该笔财务资助计提2,000万元的减值准备，后续将会根据诉讼后续进展，对计提减值准备进行适度调整，并及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  （一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

  （二）公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一五年七月八日