证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年7月10日

  1 公告基本信息

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  注：

  1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称：双债A。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回，C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。

  2、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  （1）权益分派期间（2015年7月10日至2015年7月14日）暂停本基金跨系统转托管业务。

  （2）本公告发布之日（2015年7月10日）上午本基金在深交所停牌一小时。

  （3）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  （4）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年7月15日开始重新计算。

  （5）基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  （6）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年7月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  （7）咨询办法：

  ①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com

  ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

  ③向本基金的各销售网点查询。

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月9日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月10日

  国投瑞银纯债债券型证券投资基金

  分红公告

  公告送出日期：2015年7月10日

  1 公告基本信息

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  注: 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次不低于收益分配基准日可供分配利润90%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  （2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  （3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年7月15日开始重新计算。

  （4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年7月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

  （5）咨询办法：

  ①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com

  ②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

  ③向本基金的各销售网点查询。

  国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

  恢复大额申购（转换转入、定期定额

  投资）公告

  公告送出日期：2015年7月10日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  （1）本基金于2014年6月3日公告并从2014年6月3日起暂停本基金C类基金份额1000万元以上金额的申购（转换转入、定期定额投资）申请业务。本次公告定于2015年7月10日起恢复本基金C类基金份额所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请业务。

  （2）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于新增开放式基金销售机构的公告

  根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海汇付金融服务有限公司（以下简称“汇付金融”）签署开放式基金销售代理协议，自2015年7月13日起，汇付金融将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

  一、 代理基金

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  二、国投瑞银岁丰利一年债券认购期为2015年7月6日至7月17日。目前，汇付金融仅代理该基金的认购等基金业务，其他申购等业务的开通情况，将在该基金相关业务公告中明确。

  三、国投瑞银招财保本混合目前处于封闭运作期。

  四、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金, 汇付金融仅代理基金前端收费业务，后端收费业务暂未开通。

  五、汇付金融将开通相关基金的申购费率优惠活动，上述基金中符合条件的将参加该活动，具体业务内容以汇付金融相关规定为准。

  六、咨询方式

  1、汇付金融客服电话：400-820-2819

  2、汇付金融网站 :fund.bundtrade.com

  3、本公司客服电话：400-880-6868

  4、本公司网站：www.ubssdic.com

  欢迎广大投资者到汇付金融各营业网点咨询、办理相关业务。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月10日