证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年7月9日起采用“指数收益法”对旗下基金持有的“首航节能”(股票代码:002665)、“刚泰控股”(股票代码:600687)、“均胜电子”(股票代码:600699)、“东山精密”(股票代码:002384)、“正泰电器”(股票代码:601877)、“高德红外”(股票代码:002414)和“中环股份”(股票代码:002129)进行估值,敬请投资者予以关注。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月10日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

  根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月9日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金A份额(以下简称“环保A”,基金代码:150184)和申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金B份额(以下简称“环保B”,基金代码:150185)于2015年7月10日暂停交易,于2015年7月13日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年7月13日上午10:30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为环保A和环保B复牌首日,当日即时行情显示的环保A和环保B前收盘价为前一交易日申万环保A份额和申万环保B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即2015年7月13日即时行情显示的环保A和环保B的前收盘价为2015年7月10日申万环保A份额和申万环保B份额的份额净值,2015年7月13日当日环保A和环保B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金份额折算业务规则详见2015年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月10日

  关于申万菱信申银万国传媒行业投资

  指数分级证券投资基金不定期份额折算结果

  及恢复交易的公告

  根据《申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年7月8日为基准日,对申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2015年7月8日,申万传媒份额(场内简称:申万传媒,基金代码:163117)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;申万传媒份额的场内份额和申万传媒A份额(场内简称:传媒业A,基金代码:150233)、申万传媒B份额(场内简称:传媒业B,基金代码:150234)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:

  ■

  注:该“折算后基金份额”为申万传媒A份额经折算后产生的新增申万传媒场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年7月10日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,传媒业A、传媒业B将于2015年7月10日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日复牌首日传媒业A即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月9日申万传媒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元;传媒业B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月9日申万传媒B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即0.978元。2015年7月10日当日传媒业A和传媒业B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、申万传媒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后申万传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征申万传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征申万传媒A份额与较高风险收益特征申万传媒份额的情况,因此申万传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  2、申万传媒B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于申万传媒A份额和申万传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。

  4、申万传媒A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内申万传媒分拆为申万传媒A份额和申万传媒B份额。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万传媒份额、申万传媒A份额和申万传媒B份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  二〇一五年七月十日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于传媒业A和传媒业B不定期份额

  折算后前收盘价调整的公告

  根据《申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月8日为折算基准日对在该日登记在册的申万传媒份额、申万传媒A份额和申万传媒B份额办理了份额折算业务。

  关于不定期份额折算结果,详见2015年7月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日为传媒业A和传媒业B复牌首日,传媒业A即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月9日申万传媒A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元;传媒业B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月9日申万传媒B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即0.978元。2015年7月10日当日传媒业A和传媒业B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月10日

  申万菱信基金管理有限公司

  关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金不定期折算业务期间停复牌的公告

  根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月9日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金A份额(以下简称“军工A级”,基金代码:150186)和申万菱信中证军工指数分级证券投资基金B份额(以下简称“军工B级”,基金代码:150187)于2015年7月10日暂停交易,于2015年7月13日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年7月13日上午10:30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为军工A级和军工B级复牌首日,当日即时行情显示的军工A级和军工B级前收盘价为前一交易日申万军工A份额和申万军工B份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即2015年7月13日即时行情显示的军工A级和军工B级的前收盘价为2015年7月10日申万军工A份额和申万军工B份额的份额净值,2015年7月13日当日军工A级和军工B级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金份额折算业务规则详见2015年7月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年7月10日