证券时报多媒体数字报

  (上接B78版)

  传真：０１０－５９３９３０７４

  客户服务电话：４００－８０８－００６９

  网址：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （５２）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路８８号９号楼１５层１８０９

  办公地址：北京市朝阳区建国路８８号ＳＯＨＯ现代城Ｃ座１８０９室

  法定代表人：沈伟桦

  联系人：程刚

  电话：０１０－５２８５５７１３

  传真：０１０－８５８９４２８５

  客户服务电话：４００－６０９－９２００

  网址：ｗｗｗ．ｙｉｘｉｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ？

  （５３）北京增财基金销售有限公司

  注册地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８室

  办公地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８－１２０９室

  法定代表人：罗细安

  联系人：孙晋峰

  电话：０１０－６７０００９８８

  传真：０１０－６７０００９８８－６０００

  客户服务电话：４００－００１－８８１１

  网址：ｗｗｗ．ｚｃｖｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５４）北京晟视天下投资管理有限公司

  注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村７３５号０３室

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心Ｄ座２８层

  法定代表人：蒋煜

  联系人：徐长征、林凌

  电话：０１０－５８１７０９４３，０１０－５８１７０９１８

  传真：０１０－５８１７０８００

  客户服务电话：４００－８１８－８８６６

  网址：ｗｗｗ．ｓｈｅｎｇｓｈｉｖｉｅｗ．ｃｏｍ

  （５５）嘉实财富管理有限公司

  注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道８号国金中心二期４６０６－１０单元

  法定代表人：赵学军

  联系人：景琪

  电话：０２１－２０２８９８９０

  传真：０１０－８５０９７３０８

  客户服务电话：４００－０２１－８８５０

  网址：ｗｗｗ．ｈａｒｖｅｓｔｗｍ．ｃｎ

  （５６）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园４栋１０层１００６＃

  办公地址：北京市西城区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼东翼７层

  法定代表人：杨懿

  电话：０７５５－８８３９４６６６

  传真：０７５５－８８３９４６７７

  客户服务电话：４００－１６６－１１８８

  网址：ｈｔｔｐ：／／８．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ／

  （５７）一路财富（北京）信息科技有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街９号五栋大楼Ｃ座７０２

  办公地址：北京市西城区阜成门大街２号万通新世界广场Ａ座２２０８

  法定代表人：吴雪秀

  联系人：段京璐

  电话：０１０－８８３１２８７７

  传真：０１０－８８３１２８８５

  客户服务电话：４００－００１－１５６６

  网址：ｗｗｗ．ｙｉｌｕｃａｉｆｕ．ｃｏｍ

  （５８）北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路１０号五层５１２２室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路２０号乐成中心Ａ座２３层？

  法定代表人：梁越

  联系人：陈攀？

  电话：０１０－５７７５６０１９

  传真：０１０－５７７５６１９９

  客户服务电话：４００－７８６－８８６８－５

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （５９）北京钱景财富投资管理有限公司

  注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２

  法定代表人：赵荣春

  联系人：魏争

  电话：０１０－５７４１８８２９

  传真：０１０－５７５６９６７１

  客户服务电话：４００－６７８－５０９５

  网址：ｗｗｗ．ｎｉｕｊｉ．ｎｅｔ

  （６０）深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路２０２８号卓越世纪中心１号楼１８０６单元

  办公地址：深圳市福田区金田路２０２８号卓越世纪中心１号楼１８０６单元

  法定代表人：曾革

  联系人：鄢萌莎

  电话：０７５５－３３３７６８５３

  传真：０７５５－３３０６５５１６

  客户服务电话：４００６－８７７－８９９

  网址：ｗｗｗ．ｔｅｎｙｕａｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （６１）北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ

  办公地址：北京市西城区民丰胡同３１号５号楼２１５Ａ

  法定代表人：梁蓉

  联系人：张晶晶

  电话：０１０－６６１５４８２８

  传真：０１０－８８０６７５２６

  客户服务电话：０１０－８８０６７５２５

  网址：ｗｗｗ．５ｉｒｉｃｈ．ｃｏｍ

  （６２）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街１０号２栋２３６室

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲４０号二十一世纪大厦Ａ３０３

  法定代表人：王岩

  联系人：胡明会

  电话：０１０－５９２００８５５

  传真：０１０－５９２００８００

  客户服务电话：４００－８１９－９８６８

  网址：ｗｗｗ．ｔｄｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  （６３） 上海汇付金融服务有限公司

  注册地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号１８０７－５室

  办公地址：上海市黄浦区中山南路１００号金外滩国际广场１９楼

  法定代表人：张皛

  联系人：周丹

  电话：０２１－３３３２３９９９

  传真：０２１－３３３２３９９３

  客户服务电话：４００－８２０－２８１９

  手机客户端：天天盈基金？

  （６４） 上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路５４７５号１０３３室

  办公地址：上海浦东新区峨山路９１弄６１号１０号楼１２楼

  法定代表人：沈继伟

  联系人：赵沛然

  电话：０２１－５０５８３５３３

  传真：０２１－５０５８３６３３

  客户服务电话：４０００６７６２６６

  公司网址：ｗｗｗ．ｌｅａｄｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）登记机构

  名称：景顺长城基金管理有限公司

  住所：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第一座２１层

  办公地址：深圳市福田区中心四路１号嘉里建设广场第一座２１层

  法定代表人：赵如冰

  电话：０７５５－８２３７０３８８－１６６８

  传真：０７５５－２２３８１３２５

  联系人：杨波

  （三）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

  负责人：俞卫锋

  电话：０２１－３１３５８６６６

  传真：０２１－３１３５８６００

  经办律师：黎明、孙睿

  联系人：孙睿

  （四）审计基金财产的会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

  法定代表人：杨绍信

  电话：０２１－２３２３８８８８

  传真：０２１－２３２３８８００

  经办注册会计师：单峰 ？陈熹

  四、基金的名称

  景顺长城景益货币市场基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。

  七、基金的投资方向

  本基金主要投资于以下金融工具，包括：

  １、现金；

  ２、通知存款；

  ３、短期融资券；

  ４、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）的债券；

  ５、１ 年以内（含 １ 年）的银行定期存款、协议存款、大额存单；

  ６、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的债券回购；

  ７、剩余期限在 ３９７ 天以内（含 ３９７ 天）的资产支持证券；

  ８、期限在 １ 年以内（含 １ 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”） ；

  ９、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  １、整体资产配置策略

  本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。

  ２、类属配置策略

  类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。

  通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例，以满足投资人对基金流动性的需求，并达到获取投资收益的目的

  ３、个券选择策略

  在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

  ４、套利策略

  由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益。

  ５、回购策略

  （１）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。

  （２）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。

  ６、流动性管理策略

  本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注本基金申购／赎回、季节性资金流动等情况，日历效应等，适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性，以确保基金资产的整体变现能力。

  九、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）

  本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其他代表性更强、 更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，并在更新的招募说明书中列示。

  十、风险收益特征

  本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  十一、投资组合报告（未经审计）

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至２０１５年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

  １． 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注：银行存款和结算备付金其中包含定期存款３０５，０００，０００．００元。

  ２． 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ３． 基金投资组合平均剩余期限

  ３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ４． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  ５． 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  ６． “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  ７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８． 投资组合报告附注

  ８．１

  本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为１．００００ 元。

  ８．２

  本报告期内，本基金未持有剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值２０％的情况。

  ８．３

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．４ 其他资产构成

  ■

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１５年３月３１日。

  １． 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  景顺长城景益货币Ａ

  ■

  注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

  景顺长城景益货币Ｂ

  ■

  注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。

  ２． 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的建仓期为自２０１３年１１月２６日基金合同生效日起６个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到投资组合比例的要求。

  十三、基金费用概览

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、基金的银行汇划费用；

  ９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３．基金销售服务费

  本基金Ａ级基金份额的年销售服务费率为０．２５％，对于由Ｂ级降级为Ａ级的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用Ａ级基金份额的费率。Ｂ级基金份额的年销售服务费率为０．０１％，对于由Ａ级升级为Ｂ级的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受Ｂ级基金份额的费率。两级基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

  Ｈ＝Ｅ×年销售服务费率÷当年天数

  Ｈ为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费

  Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第４－９项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）与基金销售有关的费用

  １、基金认购费用

  本基金不收取认购费用。

  ２、基金申购费用

  本基金不收取申购费用

  ３、基金赎回费用

  本基金不收取赎回费用

  ４、基金转换费用

  本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入：

  ①基金转出时赎回费的计算：

  由股票基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  由货币基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值＋待结转收益（全额转出时）

  赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额＝转出总额－赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算：

  净转入金额＝转出净额－申购补差费

  其中，申购补差费＝ ＭＡＸ【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，０】

  转入份额＝净转入金额 ／ 转入基金当日基金份额净值

  （四）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、《基金合同》生效前的相关费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  １、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、高级管理人员情况、基金经理以及投资决策委员会委员的相关信息；

  ２、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

  ３、在“第五部分、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构的相关信息；

  ４、在“第九部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务”部分，更新了基金定期定额投资计划相关的信息；

  ５、在“第十部分、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至２０１５年３月３１日；

  ６、更新了“第十一部分、基金的业绩”，数据截至２０１５年３月３１日；

  ７、在“第二十三部分、其它应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至２０１５年５月２６日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一五年七月十日