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嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2015-07-11 来源:证券时报网 作者:

  公告送出日期:2015年7月11日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1)自2015年7月13日起(嘉实基金管理有限公司网上直销自2015年7月10日15:00起)对本基金单个基金账户的申购投资限额设置为:本基金单个开放日单笔申购金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权拒绝;本基金单个开放日累计申购金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。此外,对本基金份额持有人单个基金账户持有嘉实活期宝货币市场基金份额的限额设置仍为500万份,500万份包括每日收益结转份额,限额确认时点为申购确认时点:如基金份额持有人单个基金账户持有本基金基金份额已经不低于500万份,本基金管理人将有权拒绝该基金份额持有人随后的申购申请。对于申购确认时单个基金账户份额未超过限额但因收益结转份额而导致持有份额超过限额的情形,基金管理人不做强制赎回处理。

  2)在设置持有限额业务及限制单日单笔申购业务实施期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回业务。基金管理人可以根据市场情况调整上述标准,届时详见相关公告。

  3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

  嘉实薪金宝货币市场基金调整通过

  直销柜台的大额申购(含转入)公告

  公告送出日期:2015年7月11日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1) 本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2015年7月13日起对本基金在直销柜台的申购(含转入)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转入申请的,视为下一个开放日的申请。

  2) 在实施对直销柜台限额申购(含转入)业务期间,本基金管理人将正常办理通过直销柜台对本基金的赎回、转出等业务。恢复办理本基金通过直销柜台的正常申购(含转入)的具体时间将另行公告。

  3) 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

  

  嘉实基金管理有限公司关于旗下

  基金持有停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年7月10日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“利亚德(代码:300296)”、“南风股份(代码:300004)”、“中南建设(代码:000961)”、“航天信息(代码:600271)”、“丽珠集团(代码:000513)”、“深圳机场(代码:000089)”、“诺普信(代码:002215)”、“康得新(代码:002450)”、“红太阳(代码:000525)”停牌股票,采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月11日

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