证券时报多媒体数字报

  为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对通过本公司直销柜台、直销e网金、官方淘宝店交易账户持有华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金及华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF），并通过上述渠道申请赎回的投资者实行赎回费率优惠。具体安排如下：

  一、适用基金

  1. 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001324）

  2. 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：161414）

  二、适用渠道

  1. 华宝兴业基金直销柜台

  地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

  直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301或302

  直销柜台传真：021-50499663、50988055

  2. 华宝兴业基金直销e网金

  网上交易网址：www.fsfund.com

  3. 华宝兴业基金官方淘宝店

  官方淘宝店网址：http://fsfund.taobao.com

  三、优惠时间

  自2015年7月13日起生效，即该日及之后提出的赎回申请享受本公告中的优惠，结束日期将另行公告。

  四、费率优惠情况

  优惠活动期间，凡通过本公司直销柜台、直销e网金、官方淘宝店申请赎回的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

  ■

  （注：1月为30天，1年指365天，2年为730天，依此类推）

  优惠后的赎回费将100%归入基金资产。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  本次活动适用于通过直销柜台、直销e网金、官方淘宝店赎回及办理转换转出业务的投资者。

  五、重要提示

  1、本公告的最终解释权归华宝兴业基金管理有限公司所有。

  2、我公司于2015年6月4日发布的《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金及华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在直销渠道开展赎回费率优惠活动的公告》中的赎回费率优惠活动自2015年7月13日起终止。

  3、投资者可通过以下途径咨询详情：

  华宝兴业基金管理有限公司

  客户服务电话：400-700-5588（免长途话费）、021-38924558

  网址：www.fsfund.com

  3、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月11日

  华宝兴业基金管理有限公司关于

  旗下基金持有的股票停牌后

  估值方法调整的公告

  鉴于“省广股份（股票代码：002400）”、“海康威视（股票代码：002415）”、“美亚光电（股票代码：002690）”、“网宿科技（股票代码：300017）”、“大华股份（股票代码：002236）”、“航天信息（股票代码：600271）”、“华兰生物（股票代码：002007）”、“科大智能（股票代码：300222）”、“回天新材（股票代码：300041）”、“亚太股份（股票代码：002284）”、“国际医学（股票代码：000516）”、“恒康医疗（股票代码：002219）”股票因重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）为确保本公司旗下基金持有的“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技 ”、“大华股份 ”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材 ”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票的估值更加公平、合理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年7月10日起，对公司旗下基金持有的“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技 ”、“大华股份 ”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材 ”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票采用“指数收益法”予以估值。

  停牌期间，本公司将与其上市公司保持密切沟通，切实保护基金持有人利益。待“省广股份”、“海康威视”、“美亚光电 ”、“网宿科技 ”、“大华股份 ”、“航天信息 ”、“华兰生物 ”、“科大智能 ”、“回天新材 ”、“亚太股份”、“国际医学 ”、“恒康医疗 ”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年7月11日