证券时报多媒体数字报

  根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年7月9日为折算基准日，对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（即易方达生物科技份额，场内简称：生物分级，场内代码：161122，包括场外份额、场内份额）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）和易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）办理了不定期份额折算。

  对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年7月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日复牌首日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额即时行情显示的前收盘价将对应调整为2015年7月10日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.080元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015年7月13日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月13日

  易方达基金管理有限公司

  关于旗下部分开放式基金开展赎回费率优惠活动的公告

  为更好地向投资者提供投资理财服务，根据相关法律法规和基金合同有关基金赎回费率调整的规定，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与销售机构协商一致，决定对旗下部分开放式基金申请赎回和转换转出的投资者进行赎回费率优惠。具体安排如下：

  一、适用基金

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  二、优惠时间

  自2015年7月13日至2015年9月30日，若有变动，本公司将另行公告。

  三、费率优惠情况

  优惠活动期间，投资者申请赎回和转换转出上述基金，赎回费率享有如下优惠：

  1、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

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  2、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（A类）

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  3、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金（C类）

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  优惠后的上述赎回费用将100%归入基金资产，此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  四、重要提示

  1、本公告的最终解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  2、易方达基金管理有限公司客户服务电话：400-881-8088，网址：www.efunds.com.cn。

  3、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月13日

  易方达基金管理有限公司关于增加江南农村商业银行为易方达国企改革指数

  分级证券投资基金场外销售机构的公告

  根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商业银行”）签署的基金销售服务协议，自2015年7月13日起，本公司将增加江南农村商业银行为易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的场外销售机构并开通相关业务。

  现将有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过江南农村商业银行办理本基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以江南农村商业银行的规定为准。

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  二、关于本基金在江南农村商业银行推出定期定额投资业务

  定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

  （1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

  （2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过江南农村商业银行办理定期定额投资业务，起点金额为100元。江南农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以江南农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以江南农村商业银行的相关业务规则为准。

  （3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

  （4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  （5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循江南农村商业银行的有关规定。

  三、 重要提示

  1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后江南农村商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以江南农村商业银行最新规定为准。

  2．本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1. 江南农村商业银行

  注册地址：常州市和平路413号

  办公地址：常州市和平路413号

  法定代表人：陆向阳

  联系人：包静

  电话：0519-89995066

  传真：0519-89995170

  客户服务电话：96005

  公司网站：http://www.jnbank.cc

  2. 易方达基金管理有限公司

  客户服务电话：400-881-8088

  网址：www.efunds.com.cn

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月13日

  关于易方达生物科技指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年7月9日为份额折算基准日，对易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达生物科技份额，场内简称：生物分级，场内代码：161122，包括场外份额、场内份额）、易方达生物科技A类份额（场内简称：生物A，场内代码：150257）和易方达生物科技B类份额（场内简称：生物B，场内代码：150258）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年7月9日，场外易方达生物科技份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。

  折算前后场外易方达生物科技份额、场内易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：

  ■

  注：易方达生物科技A类份额经折算后产生新增的场内易方达生物科技份额。

  投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年7月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额将于2015年7月13日上午9：30至10：30停牌一小时后复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月13日复牌首日易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的即时行情的前收盘价为2015年7月10日的易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的基金份额参考净值，分别为1.000元和1.080元。2015年7月13日，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、由于易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  2、易方达生物科技B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阀值当日，易方达生物科技B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日易方达生物科技B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、易方达生物科技A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达生物科技A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达生物科技A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达生物科技A类份额与较高风险收益特征易方达生物科技份额的情况，因此易方达生物科技A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  5、易方达生物科技A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达生物科技份额分拆为易方达生物科技A类份额和易方达生物科技B类份额。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达生物科技份额、易方达生物科技A类份额、易方达生物科技B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达生物科技指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088（免长途话费）。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015年7月13日