证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年7月14日

  1 公告基本信息

  ■

  注：-

  2 与收益支付相关的其他信息

  ■

  注：-

  3 其他需要提示的事项

  1、投资者于2015年7月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

  2、若投资者于2015年7月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

  3、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

  关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的永新股份（股票代码002014）自2015年7月9日起停牌；南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的中山公用（股票代码000685）自2015年7月9日起停牌；中国梦灵活配置混合型基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金持有的宝鹰股份（股票代码002047）自2015年7月7日起停牌；南方医药保健灵活配置混合型基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的众生药业（股票代码002317）自2015年7月8日起停牌；南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方多利增强债券型基金持有的吉视传媒（股票代码601929）自2015年7月8日起停牌；南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的华谊兄弟（股票代码300027）自2015年7月8日起停牌；南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金持有的司尔特（股票代码002538）自2015年7月8日起停牌；南方高增长基金、南方积极配置基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的南方泵业（股票代码300145）自2015年7月8日起停牌；南方丰合保本混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方高增长基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金、南方保本混合型证券投资基金持有的省广股份（股票代码002400）自2015年7月8日起停牌；南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的拓邦股份（股票代码002139）自2015年7月8日起停牌；南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金持有的老板电器（股票代码002508）自2015年7月8日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方高增长基金、南方绩优成长股票型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的东方国信（股票代码300166）自2015年7月8日起停牌；南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的中泰桥梁（股票代码002659）自2015年7月8日起停牌；南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的海利得（股票代码002206）自2015年7月8日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的南天信息（股票代码000948）自2015年7月8日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方积极配置基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金持有的天龙集团（股票代码300063）自2015年7月8日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方天元新产业股票型证券投资基金、南方高增长基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金持有的北京文化（股票代码000802）自2015年7月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年7月13日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。  

  南方基金管理有限公司

  二○一五年七月十四日