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宝盈基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-14 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年7月14日 1 公告基本信息 ■ 2 其他需要提示的事项 1、本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为5万元(含),单笔申请金额超过上限的,确认失败。本基金单日单个基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为5万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过5万元限额的申请确认成功,其余确认失败。 2、在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。 如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 本公司保留对该公告的最终解释权。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2015年7月14日
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行 估值的提示性公告 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。 经与托管银行协商一致,自2015年7月13日起,本公司旗下基金持有的 “美亚光电”(股票代码:002690)、 “宝鹰股份”(股票代码:002047)、“汉麻产业”(股票代码:002036)、“中金岭南”(股票代码:000060)、“信雅达”(股票代码:600571)、“久联发展”(股票代码:002037)、“富安娜”(股票代码:002327)、“大金重工”(股票代码:002487)、“硕贝德”(股票代码:300322)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2015年7月14日 本版导读:
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