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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-14 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2015年7月14日 1 公告基本信息 ■ 2 新任基金经理的相关信息 ■ 3 其他需要提示的事项 本公司已将上述变动事项向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2015年7月14日起生效。 特此公告 。 诺安基金管理有限公司 二○一五年七月十四日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金 所持停牌股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年7月13日起,对旗下基金所持有的部分股票采用“指数收益法”进行估值,详情如下: 诺安平衡证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金所持有的东方国信(股票代码:300166)于2015年7月8日起停牌; 诺安价值增长股票证券投资基金所持有的新华联(股票代码:000620)于2015年7月8日起停牌; 诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的中科三环(股票代码:000970)于2015年7月8日起停牌; 诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金所持有的华侨城A(股票代码:000069)于2015年7月8日起停牌; 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安股票证券投资基金所持有的康得新(股票代码:002450)于2015年7月8日起停牌; 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金所持有的华谊兄弟(股票代码:300027)于2015年7月8日起停牌; 诺安研究精选股票型证券投资基金所持有的煌上煌(股票代码:002695)于2015年7月8日起停牌; 诺安低碳经济股票型证券投资基金所持有的棕榈园林(股票代码:002431)于2015年7月7日起停牌。 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年七月十四日
诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加国都证券股份有限公司 费率优惠活动的公告 为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)协商一致,自2015年7月14日起,本公司旗下部分基金参加国都证券费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 通过国都证券网上交易平台申购以下开放式基金的投资者。 二、适用基金 (1)已在国都证券上线的(如下表)基金中满足费率优惠条件的。 ■ (2)2015年7月14日以后新增通过国都证券代销的、满足费率优惠条件的基金。 三、优惠活动内容 (1)费率优惠条件 自2015年7月14日起,投资者通过国都证券网上交易平台申购本公司旗下开放式基金(限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。具体折扣费率以国都证券活动为准,敬请投资者留意国都证券的有关公告。各基金费率标准详见各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 如本公司新增通过国都证券代销的开放式基金,则自该基金在国都证券开放申购业务之日起,将同时参与国都证券上述费率优惠活动(限前端、场外模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以国都证券活动公告为准,本公司不再另行公告。 (2)费率优惠期限 以国都证券官方网站所示公告为准。 四、重要提示 (1)诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购与赎回、转换等相关业务的具体事宜见本公司届时发布的相关公告。 (2)诺安先进制造股票型证券投资基金目前处在募集期,暂未开放日常申购、赎回等业务,具体事宜见本公司届时发布的相关公告。 (3)本优惠活动仅适用于本公司在国都证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。 (4)本优惠活动仅适用于本公司产品在国都证券申购业务的手续费,不包括定期定额投资、基金转换等其他业务的手续费。 (5)费率优惠活动解释权归国都证券所有,有关优惠活动的业务办理的开始时间和结束时间以及具体规定如有变化,敬请投资者留意国都证券的有关最新公告。 (6)费率优惠活动期间,业务办理的流程以国都证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 (7)上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: (1)国都证券股份有限公司 网站:www.guodu.com 客户服务电话:400-818-8118 (2)诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一五年七月十四日 本版导读:
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