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国投瑞银基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-14 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年7月13日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整: ■ 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月14日 国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金投资 非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞利基金”) 和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基金”)参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“尤夫股份”,代码:002427.SZ)的非公开发行股票的认购。根据尤夫股份发布的《浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“尤夫股份”非公开发行股票的相关信息公告如下: ■ 注:上述数据截止日为2015年7月13日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,或拨打客户服务电话:400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月14日 本版导读:
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