证券时报多媒体数字报

  为更好的满足广大投资者的投资需求，促进个人投资者通过网上直销系统平台进行基金投资，光大保德信基金管理有限公司（以下简称为"本基金管理人"或"本公司"）决定，对通过本基金管理人网上直销系统平台进行基金转换业务的投资者，实行转换费率优惠。详情如下：

  一、适用投资者范围

  通过本基金管理人网上直销系统办理基金转换业务的个人投资者。个人投资者须为本公司直销客户，并已通过本基金管理人网上直销系统平台持有本公司旗下基金产品。

  二、网上直销基金转换费率优惠起止时间

  2015年7月14日15:00起至2015年8月14日（截至当日基金交易时间）止。

  三、优惠活动适用的基金转换情形

  活动期间，个人投资者在本基金管理人网上直销系统平台使用基金转换功能，可享受免收申购补差费的优惠。

  四、活动优惠费率及适用渠道

  活动期间，通过本基金管理人网上直销系统使用基金转换功能，可享受免收申购补差费的优惠。转出基金的赎回费按照原费率收取，不在本次活动的减免范围之内。

  招商银行一卡通持有人（经由第三方支付公司绑定银行卡的除外），暂不参加上述转换费率优惠活动。招商银行一卡通持有人可更换本基金管理人网上直销平台支持的其他银行卡，或使用第三方支付公司"天天盈"绑定银行卡。

  本基金管理人网上直销系统包括官方网站（wwww.epf.com.cn）及官方微信服务号（EPF-4008202888）。

  五、转换规则

  基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费，和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费和赎回费率的差异情况而定。

  基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体如下：

  （1）转出金额：

  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

  （2）转换费用：

  A.如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差÷（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）

  B.如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

  转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

  C.基金在完成转换后不连续计算持有期：

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

  具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。

  （3）转入金额与转入份额

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  （4）基金转换份额单笔≥100份；货币类基金除外，转出最低份额可低至1份起。

  （5）使用网上直销"预约转换"功能的客户，应注意申请预约转换的份额不能超过实际持有份额，否则会导致预约转换失败。

  基金转换费用净值分为转出基金净值和转入基金净值。转出基金和转入基金的净值，均按照转换发起日期T日净值计算。

  欢迎广大投资者通过本基金管理人网站（www.epf.com.cn）或微信服务号（EPF-4008202888）咨询、办理本基金管理人旗下基金网上直销相关业务。

  六、重要提示

  1.本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人基金时，应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  2.本公告有关基金网上直销业务的解释权，归本基金管理人所有。

  3.光大保德信基金管理有限公司网址：www.epf.com.cn

  4.光大保德信有限公司客户服务电子邮箱：epfservice@epf.com.cn

  5.光大保德信基金管理有限公司客服电话：400-820-2888

  特此公告

  光大保德信基金管理有限公司

  2015年7月14日

  光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值

  方法的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的规定，经与托管银行协商，光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年7月13日起，对旗下部分基金所持有的长期停牌股票桂林旅游（股票代码：000978）、华孚色纺（股票代码：002042）、东诚药业（股票代码：002675）、凯利泰（股票代码：300326）、石化机械（股票代码：000852）、润邦股份（股票代码：002483）、宝馨科技（股票代码：002514）采用"指数收益法"进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称"AMAC行业指数"）。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2015年7月14日