证券时报多媒体数字报

  国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会[2008]38 号公告）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管银行商定，决定对本公司旗下基金持有的“福能股份”（证券代码：600483）、“省广股份”（证券代码：002400）、“华宇软件”（证券代码：300271）、“华兰生物”（证券代码：002007）、“百润股份”（证券代码：002568）、“华发股份”（证券代码：600325）、 “中兴通讯”（证券代码：000063）、“海康威视”（证券代码：002415）和“中天城投”（证券代码：000540）股票进行估值调整，自2015 年7 月10日起按指数收益法进行估值。

  待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  特此公告。

  国泰基金管理有限公司

  2015 年7 月14日

  国泰基金管理有限公司国泰创利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期：2015年7月14日

  1 公告基本信息

  ■

  注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。

  （2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  （1）提示

  1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

  2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  （2）咨询办法

  1）国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com

  2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）；021-31089000

  3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

  国泰基金管理有限公司 二零一五年七月十四日