证券时报多媒体数字报

  工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)第十四次分红公告

  公告送出日期:2015年7月15日

  １ 公告基本信息

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  注：符合有关基金收益分配条件的前提下， 每季度末每份基金份额可分配收益超过０．０１元时，至少分配１次，每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的６０％。

  本次收益分配为本基金成立以来第十四次分红，２０１５年度第三次分红。以截至２０１５年７月６日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．６５０元。

  ２ 与分红相关的其他信息

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  注：本基金场内除息日为２０１５年７月２２日，场外除息日为２０１５年７月２１日。

  ３ 其他需要提示的事项

  １、权益分派期间（２０１５年７月１７日至２０１５年７月２１日）暂停本基金跨系统转托管业务。

  ２、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  ３、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  ４、咨询办法

  ①本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９。

  ②本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  工银瑞信双债增强债券型证券投资基金

  第六次分红公告

  公告送出日期:2015年7月15日

  １ 公告基本信息

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  注：１、符合有关基金收益分配条件的前提下， 每季度末每份基金份额可分配收益超过０．０１元时，至少分配１次，每年收益分配次数最多为１２次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的６０％。并且，在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的９０％。

  ２、本次收益分配为本基金成立以来第六次分红，２０１５年度第三次分红。以截至２０１５年７月６的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．８００元。

  ２ 与分红相关的其他信息

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  注：现金红利发放日（场内）为２０１５年７月２２日，现金红利发放日（场外）为２０１５年７月２３日。本基金场内除息日为２０１５年７月２２日，场外除息日为２０１５年７月２１日。

  ３ 其他需要提示的事项

  １、权益分派期间（２０１５年７月１５日至２０１５年７月２１日）暂停本基金跨系统转托管业务。

  ２、根据《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金》规定，本次收益分配方式为现金分红。

  ３、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  ４、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  ５、咨询办法

  ①本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９。

  ②本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。