证券时报多媒体数字报

  华商基金管理有限公司关于旗下公募基金调整

  停牌股票估值方法的提示性公告

  近期大量股票因重大事项、重大资产重组、筹划非公开发行等原因停牌。根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（ＡＭＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》等有关规定，为合理确定各停牌股票的公允价值，华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致，决定自２０１５年７月１４日起对本公司旗下公募基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值，待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。停牌股票见下表：

  ■

  投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话４００－７００－８８８０、０１０－５８５７３３００咨询相关信息。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

  2015年7月15日

  华商双债丰利债券型证券投资基金

  2015年度第三次分红公告

  公告送出日期:2015年7月15日

  １ 公告基本信息

  ■

  注：根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每年收益分配次数最多为１２次，基金合同生效满６个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后同一类别每１０份基金份额可分配利润金额高于０．１元（含），则基金须在１５个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日同一类别每份基金份额可供分配利润的６０％。

  ２ 与分红相关的其他信息

  ■

  注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１５年７月２１日自基金托管账户划出。

  ３ 其他需要提示的事项

  （１）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

  （２）权益登记日申请申购或转入的金额以２０１５年７月１７日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

  （３）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

  （４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

  （５）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，请投资人认真阅读《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》、《华商双债丰利债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至１元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

  （６）销售机构及咨询方式

  ①华商基金直销柜台、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、平安银行、温州银行、乌商银行、华龙证券、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、中信（浙江）证券、华泰证券、山西证券、中信（山东）证券、信达证券、方正证券、光大证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东莞证券、国都证券、东海证券、国盛证券、申万宏源西部证券、齐鲁证券、世纪证券、华福证券、财通证券、中投证券、日信证券、江海证券、国金证券、长城国瑞证券、广州证券、华鑫证券、东吴证券、东兴证券、天相投顾、众禄基金、数米基金、长量基金、好买基金、诺亚正行、中期时代、北京展恒、天天基金、万银财富、同花顺、宜信普泽、一路财富、创金启富、唐鼎耀华、泰信财富、中金公司。

  ②华商基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  ③华商基金管理有限公司客服电话：４００－７００－８８８０（免长途费），０１０－５８３７３３００

  华商基金管理有限公司

  2015年7月15日