证券时报多媒体数字报

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”） 和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”，代码：600390.SH）的非公开发行股票的认购。根据金瑞科技发布的《金瑞科技:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“金瑞科技”非公开发行股票的相关信息公告如下：

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  注：上述数据截止日为2015年7月14日。

  投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

  特此公告

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月15日

  国投瑞银基金管理有限公司

  关于旗下基金估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年7月14日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年7月15日