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国投瑞银基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-15 来源:证券时报网 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞利基金”) 和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基金”)参加金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“金瑞科技”,代码:600390.SH)的非公开发行股票的认购。根据金瑞科技发布的《金瑞科技:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“金瑞科技”非公开发行股票的相关信息公告如下: ■ 注:上述数据截止日为2015年7月14日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,或拨打客户服务电话:400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月15日
国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年7月14日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整: ■ 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司 2015年7月15日 本版导读:
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