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证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2015-049 山东威达机械股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月30日召开了第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币3亿元,期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。具体内容详见2015年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2015-042)。
根据公司第六届董事会第二十四次临时会议决议,公司使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“交通银行”)购买了理财产品,详细情况如下:
一、购买理财产品的主要内容
2015年7月13日,公司与交通银行签署了购买理财产品协议,公司出资10,500.00万元购买该行保本浮动收益型人民币理财产品(以下简称“理财产品”),具体情况如下:
1、理财产品名称:“蕴通财富”人民币对公理财产品。
2、理财产品认购金额:10,500.00万元人民币。
3、理财产品期限:91天。
4、理财产品成立日:2015年07月14日。
5、理财产品到期日:2015年10月13日。
6、理财产品类型:保本浮动收益型。
7、预期年化收益率:4.60%
8、收益计算方法:理财产品收益=当期交易本金×当期实际年化收益率×实际理财天数/365
9、投资对象:
(1)银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据等固定工具。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级应为AA以上(含AA);
(2)同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;
(3)符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权等非标准化债权资产。
10、理财计划提前终止:
(1)出现以下情况,银行有权终止本理财计划:若本理财计划余额持续10个工作日低于1亿元,则银行有权终止本理财计划;监管机构要求或法律法规规定的其他情形导致本理财计划终止。
(2)银行宣布终止本理财计划,应通过营业网点或公开网站进行公告。
(3)银行将于终止日后两个工作日内将客户理财本金及收益划归客户资金账户。
11、资金来源:闲置募集资金。
12、公司与交通银行无关联关系。
13、产品风险提示
(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全。
(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。
(3)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。
(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。
(5)理财产品不成立风险:如自理财产品募集期至起始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,银行有权宣布理财产品不成立。
(6)再投资风险:如果银行行使提前终止或展期的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。
(7)信息传递风险:银行按照理财产品协议有关条款的约定,发布理财产品的付息、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行公开网站或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。
(9)在最不利的情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付客户预期收益,甚至不足以支付理财计划本金,届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理财计划将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿,所追偿的全部收益在扣除相关费用后,将继续向客户进行清偿。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、低风险的银行短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的银行短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险的银行短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险的银行短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品,是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买低风险的银行短期理财产品,能够获得一定的投资收益,提高募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位:万元
■
截止本公告日前十二个月内,公司在董事会的审核权限额度内,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计18,000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.45%。
2、使用自有资金购买理财产品情况
单位:万元
■
截止本公告日前十二个月内,公司使用自有资金购买理财产品已全部到期。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品协议书及风险揭示书。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2015年7月15日
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