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信达澳银基金管理有限公司公告(系列) 2015-07-15 来源:证券时报网 作者:
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票 估值方法的提示性公告 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自2015年7月13日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对旗下基金持有的岭南园林(证券代码:002717)、深国商(证券代码:000056)、艾派克(证券代码:002180)、中文在线(证券代码:300364)、利民股份(证券代码:002734)采用"指数收益法"进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2015年7月15日
信达澳银基金管理有限公司 关于增加太平洋证券为代销机构、 开通转换业务的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券")协商一致,决定于2015年7月17日起增加太平洋证券为本公司代销机构,代销信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码166105)、信达澳银领先增长股票型证券投资基金(基金代码610001)、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码610002)、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(基金代码:A类610003,B类610103)、信达澳银中小盘股票型证券投资基金(基金代码610004)、信达澳银红利回报股票型证券投资基金(基金代码:610005)、信达澳银产业升级股票型证券投资基金(基金代码:610006)、信达澳银消费优选股票型证券投资基金(基金代码:610007)、信达澳银信用债债券型证券投资基金(基金代码:A类610008,C类610108)、信达澳银慧管家货币市场基金(基金代码:A类000681,C类000682,E类000683)、信达澳银转型创新股票型证券投资基金(基金代码:001105)、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金(基金代码:001410),同时开通办理上述基金的转换业务和定投业务。 现将基金转换业务有关事项公告如下: 一、 适用投资者范围 适用于通过太平洋证券销售网点和在线交易平台办理本公司指定基金的开户、申购、赎回等业务的投资者。业务申请办理时间为指定基金开放日的开放时间。 二、 转换业务基本情况 投资者可在太平洋证券办理本公司指定基金之间的转换业务。信达澳银稳定增利债券基金(LOF)不能与本公司旗下其他基金相互转换,信达澳银稳定价值债券A、B类基金份额之间不能相互转换,信达澳银信用债债券A、C类基金份额之间不能相互转换,信达澳银慧管家货币基金A、C、E类基金份额之间不能相互转换。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和招募说明书(更新)。 三、 业务咨询 (1)信达澳银基金管理有限公司 客户服务电话:4008888118/0755-83160160 网址:www.fscinda.com (2)太平洋证券股份有限公司 客户服务电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一五年七月十五日 本版导读:
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