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关于申万菱信中证军工指数分级证券 |
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关于申万菱信中证军工指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务期间
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出
及定期定额投资业务的公告
１．公告基本信息
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 申万菱信中证军工指数分级 | ||
| 基金主代码 | １６３１１５ | ||
| 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | ２０１５年７月２３日 | |
| 暂停赎回起始日 | ２０１５年７月２３日 | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | ２０１５年７月２３日 | ||
| 暂停转换转入起始日 | ２０１５年７月２３日 | ||
| 暂停转换转出起始日 | ２０１５年７月２３日 | ||
| 暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 | 根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金将以２０１５年７月２３日为份额折算基准日对申万军工Ａ份额、申万军工份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于２０１５年７月２３日至２０１５年７月２４日暂停本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。 | ||
| 恢复相关业务的起始日、金额及原因说明 | 恢复申购起始日 | ２０１５年７月２７日 | |
| 恢复赎回起始日 | ２０１５年７月２７日 | ||
| 恢复定期定额投资日 | ２０１５年７月２７日 | ||
| 恢复转换转入日 | ２０１５年７月２７日 | ||
| 恢复转换转出日 | ２０１５年７月２７日 | ||
| 恢复申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资的原因说明 | 本基金定期份额折算业务将于２０１５年７月２４日办理完毕，因此本基金管理人决定于２０１５年７月２７日起恢复本基金的申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 申万军工 | 军工Ａ级 | 军工Ｂ级 |
| 下属分级基金的交易代码 | １６３１１５ | １５０１８６ | １５０１８７ |
| 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资 | 是 | 否 | 否 |
２．其他需要提示的事项
（１）根据本基金基金合同的相关规定，本基金申万军工份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中申万军工Ａ份额与申万军工Ｂ份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
（２）本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间申万军工份额暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：
１）申万菱信基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｓｗｓｍｕ．ｃｏｍ；
２）申万菱信基金管理有限公司客户服务热线：４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）或０２１－９６２２９９。
（３）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月21日
本版导读：
| 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 | 2015-07-21 | |
| 关于申万菱信中证军工指数分级证券 投资基金办理定期份额折算业务期间 暂停申购、赎回、转换转入、转换转出 及定期定额投资业务的公告 | 2015-07-21 | |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 招募说明书(第四次更新)摘要 | 2015-07-21 |
