证券时报多媒体数字报

  《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2013年7月24日生效，根据《基金合同》的有关规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”。

  根据《基金合同》，本基金转换基准日为2015年7月24日，在转换基准日日终，宝利A、宝利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额，基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后，安信宝利（LOF）的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。

  本基金转型前的安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额（基金简称：宝利A，基金代码：167502）和场外的安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额（基金简称：宝利B，基金代码：150137）将转为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场外基金份额，且均登记在注册登记系统下；本基金转型前场内的安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额（基金简称：宝利B，基金代码：150137）将转为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的场内基金份额，仍登记在证券登记结算系统下。上述安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金简称为“安信宝利（LOF）”，基金代码为167501，其场内简称为“安信宝利”。

  在本基金转换完成后，投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体时间将另行公告。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：400-8088-088。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  安信宝利分级债券型证券投资基金

  宝利A开放赎回日之宝利A份额

  折算的公告

  根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日为宝利A的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即2015年7月23日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。

  三、折算频率

  自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。

  四、折算方式

  折算日日终，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。

  宝利A的基金份额折算公式如下：

  宝利A的折算比例＝折算日折算前宝利A的基金份额净值／1.000

  宝利A经折算后的份额数＝折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例

  宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。

  根据《基金合同》的规定，宝利A在开放日基金份额净值的计算，保留小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。

  基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算时，折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  安信宝利分级债券型证券投资基金

  分级运作期届满日之宝利A、

  宝利B份额折算方案的公告

  根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满 6 个月的最后一个工作日（2015年7月23日）为宝利A的开放日,宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。同时本基金基金合同生效后2年期届满，本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），宝利A、宝利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额。在基金合同生效后2年期届满日（2015年7月24日），根据净资产不变的原则，将宝利A、宝利B的基金份额折算为份额净值等于1.000元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额。基金管理人将于折算基准日对宝利A、宝利B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

  一、折算基准日

  宝利A、宝利B的基金份额本次折算基准日为基金合同生效后2年期届满日，即2015年7月24日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的宝利A、宝利B所有份额。

  三、折算频率

  宝利A自《基金合同》生效之日起2年内每满半年折算一次，在基金合同生效后2年期届满日对宝利A、宝利B进行最后一次折算。

  四、折算方式

  折算基准日日终，将宝利A、宝利B的基金份额折算为份额净值等于1.000元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额。

  宝利A、宝利B基金份额折算公式如下：

  份额转换计算公式：

  宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率＝份额转换基准日宝利A（或宝利B）的基金份额净值/1.000

  宝利A（或宝利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前宝利A（或宝利B）的份额数×宝利A份额（或宝利B份额）的转换比率

  宝利A、宝利B的基金份额折算为份额净值等于1.000元的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的份额数保留到小数点后两位，折算后的份额数以注册登记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。

  根据《基金合同》的规定，宝利A、宝利B在折算基准日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的宝利A、宝利B的折算比例将保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

  除保留位数因素影响外，基金份额折算对宝利A、宝利B持有人的权益无实质性影响。

  在实施基金份额折算后，折算基准日折算前宝利A和宝利B基金份额净值、宝利A和宝利B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  安信宝利分级债券型证券投资基金之

  宝利B（150137）终止上市的公告

  《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2013年7月24日生效，根据《基金合同》的有关规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，原宝利B将不再上市交易，对此基金管理人安信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金宝利B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2015]354号）的同意。现将本基金宝利B的基金份额终止上市相关事项公告如下：

  一、终止上市基金的基本信息

  场内简称：宝利B

  交易代码：150137

  终止上市日：2015年7月24日

  终止上市的权益登记日：2015年7月23日，即在2015年7月23日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金宝利B的份额持有人享有宝利B基金份额终止上市后的相关权利。

  二、基金终止上市后有关事项说明

  1、基金转型为上市开放式基金

  本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）” 。

  本基金转型前的安信宝利分级债券型证券投资基金A份额（基金简称：宝利A，基金代码：167502）和场外的安信宝利分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：宝利B，基金代码：150137）将转为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金份额（基金简称：安信宝利，基金代码：167501）的场外份额，且均登记在注册登记系统下。本基金转型前场内的安信宝利债券型证券投资基金B份额（基金简称：宝利B，基金代码：150137）将转为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额（基金简称：安信宝利，基金代码：167501）的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。转型后，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额将在深交所申请上市。

  2、份额转换方式

  投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份宝利A和宝利B，在基金合同生效之日起2年届满日(即2015年7月24日)，将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算宝利A和宝利B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的宝利A和宝利B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。

  3、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回

  宝利A、宝利B的份额全部转换为安信宝利债券型证券投资基金（LOF）份额之日起30日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：400-8088-088。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  安信基金管理有限责任公司关于

  安信宝利分级债券型证券投资基金之

  宝利A份额开放赎回业务公告

  公告送出日期：2015年07月21日

  1 公告基本信息

  ■

  注：《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年7月24日生效，基金合同生效之日起2年内，安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额（基金份额简称：宝利A，基金代码：167502）、安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额（基金份额简称：宝利B，场内简称：宝利B，基金代码：150137）两级份额。根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），本基金分级运作期届满日为2015年7月24日。

  2015年7月23日为宝利A份额的最后开放赎回申请日。宝利A的基金份额持有人可选择赎回其持有的宝利A基金份额或不选择赎回宝利A份额。宝利A的基金份额持有人不选择赎回宝利A基金份额的，其持有的宝利A份额将在2015年7月24日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额。

  2 日常赎回业务的办理时间

  基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出赎回的申请。宝利A的开放日指自基金合同生效之日起每满6个月的最后一个工作日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。按照基金合同的规定，宝利A的本次开放日为2015年7月23日，可于该日办理宝利A的赎回业务。因不可抗力或其他情形致使无法按时开放宝利A的赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  3 日常赎回业务

  3.1 赎回份额限制

  基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于100份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、转托管等）导致在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。

  3.2 赎回费率

  宝利A的赎回费率为0。

  3.3 其他与赎回相关的事项

  基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

  4日常转换业务

  本基金暂不开通此项业务。

  5定期定额投资业务

  本基金暂不开通此项业务。

  6 基金销售机构

  6.1 场外销售机构

  6.1.1 直销机构

  名称：安信基金管理有限责任公司

  住所：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  电话：0755－82509820

  传真：0755－82509920

  联系人：陈思伶

  客户服务电话：4008-088-088

  基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。

  本公司网上交易系统：本公司网址（www.essencefund.com）。

  6.1.2 场外非直销机构

  （1）银行销售渠道：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司。

  （2）证券公司和第三方销售渠道：安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、广发证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增財基金销售有限公司等。

  （3）如本基金新增代销机构，本公司将及时公告。

  7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本基金管理人在每个交易日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）两类分级基金的基金份额参考净值，以及公告半年度和年度最后一个市场交易日两类分级基金的基金资产净值、基金份额参考净值。敬请投资者留意。

  8 宝利A开放日基金份额净值披露的特别说明

  宝利A的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日每满6个月的最后一个工作日。

  即宝利A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。

  宝利A开放日，基金管理人对宝利A进行基金份额折算，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的宝利A份额数按折算比例相应增减。开放日当日，宝利A按照1.000元的基金份额净值办理赎回。

  根据本基金基金合同规定，T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。因此，宝利A开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至1.000元的基金份额净值。

  9 其他需要提示的事项

  （1）本公告仅对宝利A本次开放日即2015年7月23日办理其赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年6月19日《中国证券报》和《上海证券报》上的《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》和《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  （2）本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A将于宝利A的开放日接受基金投资者的集中申购与赎回（基金合同生效后2年内的最后一个开放日，宝利A只开放赎回业务，不开放申购业务），宝利B封闭运作并上市交易。宝利A的每次开放日，基金管理人将对宝利A进行基金份额折算，宝利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的宝利A份额数按折算比例相应增减。开放日当日，宝利A按照1.000元的基金份额净值办理申购与赎回。宝利A的基金份额折算公式如下：

  宝利A的折算比例＝折算日折算前宝利A的基金份额净值／1.000

  宝利A经折算后的份额数＝折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例

  宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2 位，由此产生的误差计入基金财产。在实施基金份额折算时，折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  （3）宝利B 的份额数为1,000,147,732.94份。在每一个开放日，本基金以宝利B的份额余额为基准，在不超过7/3倍宝利B的份额余额范围内对宝利A的申购进行确认。

  在每一个开放日，所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认。

  在发生巨额赎回的情形时，按照《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》对巨额赎回的有关规定执行。

  宝利A每次开放日的赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  基金销售机构对宝利A赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到宝利A赎回申请。宝利A赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

  （4）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，本公告发布之日（2015年7月21日）开市起至10:30宝利B停牌一小时。

  （5）宝利A根据基金合同的规定获取约定收益，根据本基金基金合同规定，在宝利A的最后1个开放日前第2个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率，该收益率适用于该开放日（不含）到基金合同生效后2年期届满日（含）的时间段。计算公式为：

  宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

  宝利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  其中，计算宝利A的年约定收益率的1年期银行定期存款基准利率是指基金合同生效日前第2个工作日或宝利A每个开放日前的第2个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率。利差由基金管理人与基金托管人协商一致后，在宝利A每个开放日前公告适用该运作期宝利A的利差值，利差值的范围为0.00%（含）至3.00%（含）。

  鉴于2015年6月28日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为2.00%，基金管理人与基金托管人协商一致，本基金宝利A的利差确定为2.80%，因此宝利A本次开放日（不含）到基金合同生效后2年期届满日（含）（2015年7月24日）的年约定收益率为5.20%（1.2×2.00%+2.80%=5.20%）。

  （6）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

  （7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  （8）安信基金管理有限责任公司客户服务热线： 4008-088-088，公司网址：www.essencefund.com。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A、宝利B暂停办理系统内及

  跨系统转托管业务公告

  《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2013年7月24日生效，根据《基金合同》的有关规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。

  为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公司及深圳分公司提出申请，宝利A（代码：167502）和宝利B（场内简称：宝利B，基金代码：150137）将于本基金的份额转换基准日（2015年7月24日）暂停办理转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务。在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元，并以此为基准计算宝利A和宝利B的转换比例，基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的宝利A和宝利B基金份额实施转换。

  投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.essencefund.com或拨打客服电话：400-8088-088。

  特此公告。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日

  安信宝利分级债券型证券投资基金之

  宝利A份额开放赎回期间

  宝利B份额（150137）的风险提示公告

  《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2013年7月24日生效，根据《基金合同》的有关规定，安信宝利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的最后一个工作日为宝利A的开放日，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日，基金份额折算基准日与其开放日为同一日，基金管理人将于折算基准日对宝利A进行基金份额折算。同时本基金《基金合同》生效后2年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）” 。

  基金管理人规定，2015年7月23日为宝利A份额的最后开放赎回申请日及基金份额折算基准日。宝利A的基金份额持有人可选择赎回其持有的宝利A基金份额或不选择赎回宝利A份额。宝利A的基金份额持有人不选择赎回宝利A基金份额的，其持有的宝利A份额将在2015年7月24日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金（LOF）”份额。

  2015年7月23日为宝利A份额的最后开放赎回申请日，即在该日15：00前接受办理宝利A份额的赎回业务。现就相关事项提示如下：

  1、 宝利B收益分配变化的风险。

  根据本基金基金合同规定，在宝利A的最后1个开放日前第2个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率和公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率，该收益率适用于该开放日（不含）到基金合同生效后2年期届满日（含）的时间段。

  宝利A的年约定收益率（单利）=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差=1.2×2.0%+2.8%=5.2%

  宝利A年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。宝利A的年约定收益率按照上述方式调整后，宝利B的收益分配将相应调整。

  2、宝利B杠杆率变动的风险。目前，宝利A与宝利B的份额配比为 1.473:1。本次宝利A开放赎回结束后，宝利A的赎回将使宝利A的规模相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

  3、本次宝利A实施基金份额开放赎回及份额转换结束后，本基金管理人将对宝利A基金份额开放赎回及份额转换的结果进行公告。

  本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，原宝利B将不再上市交易，对此本基金管理人安信基金管理有限责任公司已向深圳证券交易所申请终止本基金宝利B的基金份额上市交易，终止上市日为2015年7月24日 。本公告发布之日（2015年7月21日）开市起至10:30宝利B停牌一小时。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  安信基金管理有限责任公司

  2015年7月21日