证券时报多媒体数字报

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-063

  中山公用事业集团股份有限公司

  2015年第8次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司2015年第8次临时董事会会议于2015年7月20日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：

  以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二十日

  证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-064

  中山公用事业集团股份有限公司

  关于以自有闲置资金进行委托理财的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第8次临时董事会审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用自有闲置资金在总额人民币10亿元内，且每笔金额不超过人民币5亿元的额度内滚动购买保本型银行理财产品，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如下：

  一、委托理财情况概述

  1、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  2、理财使用金额

  总额人民币10亿元内，且每笔使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

  3、理财方式

  公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型银行理财产品。

  公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

  4、委托理财的授权期限

  委托理财的授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

  二、委托理财的资金来源

  公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本委托理财事项已经公司总经室审批，并经公司2015年第8次临时董事会审议通过。

  本委托理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

  四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的理财产品、投资方向均为短期保本型理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司已制定《委托理财管理办法》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理办法》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  特此公告。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年七月二十日