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东方基金管理有限责任公司公告(系列) 2015-07-21 来源:证券时报网 作者:
东方赢家保本混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期: 2015-07-20 公告送出日期:2015-07-21 基金名称 | 东方赢家保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方赢家保本混合 | 基金主代码 | 001317 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20100000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 522,376,574.22 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 0.9895 |
注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 东方永润18个月定期开放债券型 证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2015-07-20 公告送出日期:2015-07-21 基金名称 | 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方永润18个月定期开放债券 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金主代码 | 001160 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20100000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 618,965,720.64 | 下属各类别基金的基金简称 | 东方永润债券A类 | 东方永润债券c类 | 下属各类别基金的交易代码 | 001160 | 001161 | 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) | 339,432,418.19 | 279,533,302.45 | 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 | 1.0082 | 1.0073 |
注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 东方新价值混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期: 2015-07-20 公告送出日期:2015-07-21 基金名称 | 东方新价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方新价值混合 | 基金主代码 | 001495 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 423,047,789.40 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0000 |
注:本基金基金合同于2015年7月3日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日 东方新思路灵活配置混合型证券 投资基金封闭期内周净值公告 估值日期:2015-07-20 公告送出日期:2015-07-21 基金名称 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方新思路灵活配置混合 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金主代码 | 001384 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20100000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 1,169,205,389.66 | 下属各类别基金的基金简称 | 东方新思路灵活配置混合A | 东方新思路灵活配置混合C | 下属各类别基金的交易代码 | 001384 | 001385 | 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) | 700,094,738.85 | 469,110,650.81 | 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 | 0.9416 | 0.9413 |
注:本基金基金合同于2015年6月25日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015年7月21日
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