证券时报多媒体数字报

  基金管理人:安信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2015年7月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准收益率=中证800指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  一季度本基金以持有低估值蓝筹股票为主要运作方式,获取稳健收益。进入二季度以来,考虑到市场进入4000点上方运行区域,整体估值偏高,包括我们持仓的一些绩优蓝筹股,因此从风险回避的角度进行了大幅度减仓,将主要仓位配置在能够获得稳健低风险收益的资产类别,包括但不限于现金管理类工具、高等级利率债及新股配售等。目前来看,我们的减仓操作有些“提前”,错过了市场快速泡沫化过程中的赚快钱机会,但“赚泡沫的钱”一直不是我们的目标。近期市场快速下跌,我们的净值未受损失。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.431元,本报告期份额净值增长率为2.36%,同期业绩比较基准增长率为8.05%,基金表现低于业绩基准。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,截至本报告期末,成立未满三年,无需披露。

  4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在去年底,我们提出2015年市场在个股层面将具有较好的投资机会。上半年,市场经历了快速上涨,创业板指数最高收益率超过150%,主板最高涨幅也达60%,使得股票的风险报酬比大幅下降,给主动管理带来了极大的难度。经历了6月中下旬以来的快速调整,我们认为市场整体风险有所下降,一些个股进入观察区间,但进入买入区间的仍寥寥无几。在后续的运作中,我们将继续维持稳健运作,多等待,少决策,等待更好投资机会的出现。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  注:1.由于四舍五入的原因,分项数和合计数存在尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位:人民币元

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  注:本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;

  2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  安信基金管理有限责任公司

  地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

  9.3 查阅方式

  上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

  客户服务电话:4008-088-088

  网址:http://www.essencefund.com

  安信基金管理有限责任公司

  二〇一五年七月二十一日