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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2015第二季度报告 2015-07-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月21日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年2季度的前两个月,资本市场延续了之前的运行态势,与转型、创新相关的板块及个股依然强势,另外次新股也出现了明显的炒作潮。然而,进入六月份之后,随着资金入市的步伐减缓,监管机构对场内、场外股票投资杠杆的政策收紧以及新股发行规模与节奏的大幅加快,使得股市资金面在边际上趋于紧张,特别是在A股整体估值水平较高情况下,引发了市场的恐慌和剧烈调整。 安信鑫发优选基金在2015年2季度坚持既定投资策略,在权益品种投资方面主要持有低估值高分红蓝筹股,以及业绩增长确定且估值合理的成长股,在二季度的前两个月内获得了较可观的投资收益;同时,在五月底至六月初这段时间内,我们准确地识别出大盘所面临的系统性风险,果断降低了股票持仓,较大程度上回避了大盘的调整,保住了牛市阶段的大部分成果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.189元,本报告期份额净值增长率为3.93%,同期业绩比较基准增长率为1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 传统经济短期内仍然在探底,中长期都缺乏较有力的反弹逻辑。传统投资、出口继续滑坡,消费也较为疲软,中国经济未来的希望仍然在于转型升级、市场化改革以及创业创新。在这一背景之下,对于资本市场而言,整体资金面依然是非常宽松的,但是在经历了前半年的资金牛市、杠杆牛市之后,资本市场出现了一些不理想的局面,例如:个股炒作过头,估值缺乏价值支撑;再如杠杆的使用不合理、不透明等等问题,它们困扰和打击着短期的市场信心。然而,放眼长远,我们仍然坚信资本市场将成为引领中国经济走向新台阶的中坚力量,发展出一个多层次、高效率、多方位服务的资本市场是大势所趋。 因此在策略上我们既要回避个股的纯概念炒作,耐心等待市场估值风险的充分释放,又要对资本市场长期做大、做强的未来充满信心。用合理的价格,集中并且长期投资那些竞争优势明显、成长空间巨大的好公司将成为我们下一阶段的主要投资策略。具体行业方面,我们将继续重点关注与转型升级以及创业创新密切相关的发展方向,诸如:工业4.0、人工智能、精准医疗、互联网金融等领域。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 8.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 二〇一五年七月二十一日 本版导读:
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