证券时报多媒体数字报

  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2012]1588号文核准募集，基金合同于2013年3月22日生效。

  为满足更多投资者的需求，经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月27日（交收日）起，将本基金的清算交收原则由“全额清算、净额交收”，修改为“净额清算、轧差交收”；将本基金的直销申购款项交收时间由“T+2日”（T为申购申请日）修改为“T+1日”（T为申购申请日）；相应修改托管协议。

  一、修改托管协议的具体内容

  （一）修改《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》第七部分第（四）条。

  原表述为：

  “基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循‘全额清算、净额交收’的原则”……”

  修改为：

  “基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循‘净额清算、轧差交收’的原则”……”

  （二）修改《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》第七部分第（四）条。

  原表述为：

  “……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购金额与T-2日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-2日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额……”

  修改为：

  “……每日(T日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(T-1日直销申购申请对应申购金额、T-2日代销申购申请对应申购金额与T-2日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-2日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额……”

  二、实施时间

  前述本基金的清算交收原则及直销申购款项“T+1日”交收，将自2015年7月27日（交收日）起实施。

  三、咨询办法:

  1、?嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800

  2、?嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn

  特此公告

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月24日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

  持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月23日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “国机汽车（代码：600335）” 恢复采用当日收盘价估值。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月24日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

  持有停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月23日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “长园集团（代码：600525）”、 “威海广泰（代码：002111）”、“宝鹰股份（代码：002047）”采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月24日