证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年7月24日

  1.公告基本信息

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  2.其他需要提示的事项

  为满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自2015年7月24日（含）起取消中欧货币市场基金单个基金账户的单日累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过20,000,000元（不含）的限制。

  投资者可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

  中欧基金管理有限公司

  关于调整旗下部分基金持有

  “华贸物流”股票估值方法的公告

  中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金所持有的华贸物流（股票代码：603128）于2015年7月21日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2015年7月23日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

  如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2015年7月24日