证券时报多媒体数字报

  金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下投资组合金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划、金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划，于2015年3月12日开始通过上海证券交易所集中交易方式减持四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“大西洋”)无限售条件流通股。截至2015年7月24日，累计减持21,950,000股，占大西洋总股本的比例为5.00%，价格区间为14.09元/股至16.48元/股。其中，金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划减持10,975,000股，金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划减持10,975,000股。

  本次权益变动后，本公司旗下投资组合尚持有大西洋股票28,074,242股，全部为无限售流通股，占大西洋总股本的4.69%。其中，金鹰基金·得壹海捷定增12号资产管理计划持有14,605,741股，金鹰基金·得壹海捷定增13号资产管理计划有13,468,501股。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一五年七月二十九日

  金鹰基金管理有限公司

  关于旗下部分基金调整长期停牌股票

  估值方法的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管人协商一致，本公司自2015年7月28日起对旗下基金持有的下列停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值：

  1.金鹰主题优势股票型证券投资基金持有的大华农（代码300186）；

  2.金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金持有的汉森制药（代码002412）。

  本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可登录本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年7月29日

  金鹰科技创新股票型证券投资基金

  关于开放转换转入和定期定额投资

  业务的公告

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 转换转入和定期定额投资业务的办理时间

  （1）投资者在开放日办理金鹰科技创新股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的转换转入或定期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《金鹰科技创新股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停转换换入或定期定额投资时除外。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。

  （2）投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出转换转入或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额转换转入或定期定额投资的价格。

  3. 日常转换和赎回转认/申购业务

  3.1 日常转换业务

  3.1.1 转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差（以下简称“申购补差费”）两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

  （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服电话。

  3.1.2 基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下：

  转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

  转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

  转入金额＝转出金额－转换费用

  转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如：某基金份额持有人持有a 基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为b 基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364 元，转入基金的份额净值是1.103 元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：

  转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元

  转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元

  补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元

  转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元

  转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元

  转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份

  即：某基金份额持有人持有550,000 份a 基金份额一年后（未满2 年）决定转换为b 基金，假设转换当日本基金份额净值是1.1364 元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90份。

  3.2 其他与转换相关的事项

  本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金：金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金、金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置股票型证券投资基金、金鹰核心资源股票型证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 类基金份额、金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 类基金份额、金鹰货币市场证券投资基金A 类基金份额、金鹰货币市场证券投资基金B 类基金份额、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金。

  由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间、基金品种、优惠费率及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。本基金的基金转换只能采用“前端转前端”的方式进行，参加基金转换的具体基金以销售机构的规定为准。

  3.3 转换业务规则

  （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

  （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

  （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

  3.4 赎回转认/申购业务

  3.4.1 适用投资者范围

  通过本基金管理人网上直销平台的投资者。

  3.4.2 业务开通范围

  赎回转申购业务的“赎回基金”和“申购基金”，为本公司管理的所有处于开放期的、且不能相互开通转换业务的开放式证券投资基金。具体来讲，金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500 指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）与本基金以及本公司管理的其它开放式基金之间可以办理赎回转申购业务。

  赎回转认购业务的“赎回基金”与赎回转申购业务的“赎回基金”相同，“认购基金”为处于募集期的基金。

  3.4.3 赎回转认/申购费率

  赎回转申购业务中，投资者需要支付“赎回基金”的赎回手续费和“申购基金”的申购手续费。其中，赎回手续费按基金公告中规定的标准费率执行；基金公告中规定的前端申购费率（以下简称为“标准费率”）大于0.6％的，申购费率按各资金渠道的折扣打折，打折后不得低于0.6%，具体费率见相关费率优惠公告；标准费率小于或等于0.6％的，申购费率按标准费率执行；后端基金按标准费率执行。赎回转认购业务中，投资者需要支付“赎回基金”的赎回手续费和“认购基金”的认购手续费，按基金公告中规定的标准费率执行。

  3.4.4 赎回转认/申购业务规则

  （1）交易时间：

  本公司在投资者提交赎回转认/申购有效申请当日（即T 日）发起“赎回基金”的赎回申请，并于赎回款到达本公司直销账户的当日（即T 日）自动为投资者发起“认/申购基金”的认/申购申请。

  （2）撤单的处理：

  赎回转认/申购业务申请提交的当日（即T 日）15:00 之前，投资者可对赎回基金的赎回申请进行撤单，由于投资者赎回基金的交易和认/申购基金的交易属捆绑交易，认/申购基金的认/申购申请同时也将被取消。赎回申请提交的当日（即T 日）15:00 之后，该笔赎回转认/申购申请不允许撤单。

  （3）申请失败的情形及处理方法：

  1）如果赎回基金的赎回款到达本公司直销账户日，转认/申购基金结束募集、暂停申购或暂停交易，那么认/申购申请将不被发起，赎回基金的赎回资金在到达本公司直销账户当日划往投资者预留银行账户或第三方支付账户的资金划转平台。

  2）如果由于赎回基金发生巨额赎回或者净值波动等原因，致使其赎回确认金额未达到相应转认/申购基金的认/申购最低限额（具体最低限额请参见相应基金招募说明书），那么认/申购申请将不发起。赎回基金的赎回资金将会在到达本公司直销账户当日，划往投资者预留银行账户或第三方支付账户的资金划转平台。

  4. 定期定额投资业务

  4.1 适用投资者范围

  通过本基金管理人网上直销平台定投申购本基金的投资者。

  4.2 基金定投业务费率优惠

  投资者使用本基金管理人网上直销平台已开通的农业银行卡、工商银行卡、民生银行卡、招商银行卡、天天盈、通联支付、易宝支付、支付宝等支付渠道定投申购本基金的，申购费率享受4折优惠，且优惠后的申购费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。支付渠道增加或费率折扣调整将另行公告。基金原申购费率可参见基金相关法律文件。

  4.3 定投金额限制

  基金定投申购每期扣款金额最低为100 元。

  4.4 本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动，请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

  5 其他需要提示的事项

  （1）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  （2）本基金开放日常申购、赎回的有关事项已于2015年7月24日在公司官网及证监会指定媒体进行了公告。本公告仅就本基金的转换、定投、费率优惠活动等其他相关业务进行公告。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请查阅本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。

  （3）投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话（4006135888）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本基金管理人网站（www.gefund.com.cn）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2015年7月29日