证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年7月30日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 "迪马股份（代码：600565）"、"芭田股份（代码：002170）"、"蒙发利（代码：002614）" 恢复采用当日收盘价估值。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月31日

  关于深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、中创400交易型开放式

  指数证券投资基金的申购赎回清单新增申赎数量限制指标的公告

  因业务发展需要，为保障基金的平稳运作，嘉实基金管理有限公司（以下简称"管理人"）决定自2015年8月3日起，在深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"深F120"、代码159910）和中创400交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"中创400"、代码159918）的申购赎回清单中新增申赎数量限制指标。

  新增指标如下：当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。

  1．实际控制指标

  自2015年8月3日起，管理人将根据业务发展的需要以及深F120、中创400的运作状况设置当日累计赎回份额上限。管理人暂不设置当日净申购份额上限、当日净赎回份额上限、当日累计申购份额上限、单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限、单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。未来管理人可根据业务需要设置上述指标，在实施前将依照有关法规规定进行公告。

  2．指标说明

  （1）当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限

  管理人为基金每个开放日设定当日净申购份额上限和当日净赎回份额上限。如果一笔新的申购或赎回申请，会使基金当日净申购份额或净赎回份额超过基金管理人设定值时，该笔申购或赎回申请将被确认失败。

  （2）当日累计申购份额上限、当日累计赎回份额上限

  管理人为基金每个开放日设定当日累计申购份额上限和当日累计赎回份额上限。如果一笔新的申购或赎回申请，会使基金当日累计申购份额或累计赎回份额超过基金管理人设定值时，该笔申购或赎回申请将被确认失败。

  （3）单个账户当日净申购份额上限、单个账户当日净赎回份额上限

  管理人为基金每个开放日设定单个账户当日净申购份额上限和单个账户当日净赎回份额上限。如果某一账户一笔新的申购或赎回申请，会使该账户当日净申购份额或净赎回份额超过基金管理人设定值时，该笔申购或赎回申请将被确认失败。

  （4）单个账户当日累计申购份额上限、单个账户当日累计赎回份额上限

  管理人为基金每个开放日设定单个账户当日累计申购份额上限和单个账户当日累计赎回份额上限。如果某一账户一笔新的申购或赎回申请，会使该账户当日累计申购份额或累计赎回份额超过基金管理人设定值时，该笔申购或赎回申请将被确认失败。

  3.重要提示

  （1）管理人将根据业务发展的需要及深F120、中创400的运作状况对上述指标不定期调整，请投资者投资前关注管理人公布的深F120、中创400申购赎回清单。

  （2）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1）管理人客户服务电话：400-600-8800

  2）管理人网址：www.jsfund.cn

  3）深圳证券交易所网站： www.szse.cn

  （3）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年7月31日