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浙江万盛股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-05 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币
注：上年同期总股本为7,500万股，本报告期总股本为10,000万股。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年，公司依然面临国内经济下行、行业市场持续低迷、环保监管硬约束等诸多不利因素，公司于2015年调整管理考核机制，生产系统、购销系统等经营部门开源节流，挖掘潜能，调动骨干人员的积极性，上半年生产的稳定运行，满足销售订单的需求，较上年同期有显著改善；同时，公司主要原材料为石油的下游产品，上半年因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，原本盈利能力极低的产品恢复到了合理的利润水平。实现营业收入 4.24 亿元， 同比增长22.29%；净利润4,104万元，同比增长77.52%。随着募投项目的稳定投产，公司主营业务的市场份额得到有效保障。 同时，公司非公开发行股份购买资产项目有序推进，2015 年 6月 25 日中国证监会已正式受理本公司提交的申报材料。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系报告期募投项目产能逐步释放，公司产品销量增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系销售数量增加,成本增加。 销售费用变动原因说明:主要系本期销量增长44.51%，相应运费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入大幅增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系报告期贷款规模下降引起利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收入增加，资金回笼滞后所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2014年购买的理财产品在报告期到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期借款减少所致。 研发支出变动原因说明:主要系研发项目增加以及研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司依旧围绕主业阻燃剂的生产和销售进行，利润的构成未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年6月2日公司召开的第二届董事会第十三次会议及2015年6月18日召开的2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关事项。 2015年7月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152097号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2015年7月16日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152097号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 目前，公司与中介机构正按照上述通知书的要求准备相关回复资料，争取在规定的期限内及时组织有关材料报送给中国证监会行政许可受理部门。 (3) 经营计划进展说明 上半年产能达到了稳定有效的运行，产能利用率较上年同期显著提高，产量符合年度计划；销售方面，公司加大美欧市场的开发力度，在美国设立子公司后逐步发挥出应有的作用，在客户沟通、售后服务方面均有明显改善，促进产品销售。上半年欧洲万盛公司也正式注册，预计在未来可提升欧洲市场的销售服务能力；技术方面，对现有产品和公司持续进行技术改进，以节能降耗为核心。对新产品，加大开发力度，上半年申报了2项专利。经营进展符合全年的预期。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业和分产品情况的说明 主营业务收入较上年同期增加9,895万元，主要是阻燃剂同期增加9,270万元. 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(三)核心竞争力分析 作为我国最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一，公司充分利用自身在阻燃剂行业十多年的行业积累，形成了行业地位突出、品牌影响力强、规模效应明显、技术水平高、产品种类齐全、客户资源优质等诸多竞争优势。 1、行业地位突出、品牌影响力强 公司为国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一，已形成较大的规模优势、品牌优势和客户资源优势。万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等20多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。 2、产品种类丰富、差异化优势明显 公司是专业的有机磷系阻燃剂生产企业，产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大种类，20多种具体产品，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累，公司产品种类丰富，能够较好地适应下游众多领域的需求。 公司的产品不仅种类丰富，而且不少产品差异化优势比较明显。公司自主研发的型号为WSFR-PX220、WSFR-504L等阻燃剂产品均为国内同行业首创。其中，WSFR-504L由于其良好的低雾化性能以及环保性能，使得其在汽车行业，如汽车座椅等聚氨酯材料领域成为首选阻燃剂。WSFR-504L是国内首批符合宜家公司关于IOS-MAT-0010第九版对阻燃要求的产品，目前已经广泛应用于宜家公司的阻燃软体家具中。 3、公司研发能力强，创新成果丰富 公司历来非常重视新产品与新技术的研究开发工作，绝大部分产品均为自主研发。其中型号为WSFR-PX220、WSFR-SBDP的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂WSFR-TCPP产品的生产方法已获得国家发明专利，另有两项发明专利申请正处于实质性审查阶段。公司的研发能力还体现在其主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平。 4、客户资源优质丰富、合作稳定 有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳材料科技、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
注1:2015年5月7日已收回本金金额3,000万元人民币,实际获得收益69.53万元人民币； 注2:2015年5月11日已收回本金金额2,000万元人民币,实际获得收益24.43万元人民币。 注3：为截至报告期末尚未持有到期。 (2) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 浙江万盛科技有限公司是万盛股份全资子公司，注册资金5,300万元，经营范围：许可经营项目：年产：盐酸3,000吨（副产品）；一般经营项目：磷酸酯阻燃剂制造。截至2015年6月30日，该公司资产总额19,121万元，净资产11,119万元。2015年1-6月完成营业收入19,816万元，实现净利润2,358 万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年 5 月 26 日，公司2014 年年度股东大会审议通过了公司2014 年度利润分配预案，以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税），共计派发现金 1,300 万元。公司已于2015年6月16日将该利润分配实施完毕。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用 浙江万盛股份有限公司 董事长：高献国 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-052 浙江万盛股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2015年8月3日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会议材料于2015年7月22日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事，公司董事会成员共10名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》 2015年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-053）。 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 票据池业务能够满足公司日常融资需求，减少应收票据占用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司效益，业务风险可控。 本次拟用于开展票据池业务的额度为：不超过票据面额5,000万元，在此额度内，可以滚动使用。本次票据池业务期限为自董事会决议通过后首笔业务发生之日起12个月（含）内。 表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2015年8月5日 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-053 浙江万盛股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]947号文“关于核准浙江万盛股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格11.7元/股。 截至2014年9月29日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额292,500,000.00元，扣除承销费和保荐费27,000,000.00元后的募集资金为人民币265,500,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2014年9月29日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司临海支行，账号为1207021129200418806的人民币账户227,500,000.00元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司临海市支行，账号为19930101040060858的人民币账户38,000,000.00元，减除其他上市费用人民币13,285,332.61元，计募集资金净额为人民币252,214,667.39元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610428号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2015年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止2015年6月30日，本报告期募集资金情况如下：
二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。 本公司于2014年9月19日，分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。 (二)募集资金专户存储情况 截止 2015 年6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 未变更。 (四)募投项目先期投入及置换情况 截止2014年10月9日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入187,717,958.97元。募集资金到位后，公司已于2014年10月置换出了先期投入的垫付资金187,717,958.97元。本次置换已经公司2014年10月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第610446号《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年10月21日，第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用3,800万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。 (六)结余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 (七)超募资金使用情况 公司超募资金86.96万元，尚无使用安排。 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 2014年度募集资金补充流动资金3,800万元。截止2015年6月30日募集资金存放专项账户专户的余额为15,449,230.05元（含利息收入）。 (九)募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表（募集资金使用情况对照表） 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2015年8月5日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江万盛股份有限公司 2015年1-6月 单位：人民币万元
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-054 浙江万盛股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2015年8月3日下午13点30分以通讯表决的方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知及会议材料于2015年7月22日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《2015年半年度报告及摘要》 监事会发表如下审核意见： ①《2015年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； ②《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ③《2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年半年度的财务状况； ④监事会未发现参与编制和审议《2015年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。 2015年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-053）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张岚女士为公司监事会主席，任期至第二届监事会届满为止。 张岚女士的简历：中国国籍，1981年12月出生，大专学历，无境外永久性居留权。2008年至今就职于本公司，现任万盛股份人力资源部经理、企业管理部经理、公司监事。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司监事会 2015年8月5日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年8月5日
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