证券时报多媒体数字报

光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金开放日常申购

（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：２０１５年８月７日

１．公告基本信息

２．日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

３．日常申购业务

３．１申购金额限制

１、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币１，０００元（含申购费）；

２、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币１元（含申购费）；

３、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外。

３．２申购费率

本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

３．２．１前端收费

４．日常赎回业务

４．１赎回份额限制

赎回的最低份额为１００份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

４．２赎回费率

对持续持有期少于３０日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于３个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的７５％计入基金财产；对持续持有期长于３个月但少于６个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的５０％计入基金财产；对持续持有期长于６个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的２５％计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

５．日常转换业务

５．１转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：

（１）转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（２）转换费用：

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（１－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差／（１＋转出基金与转入基金的申购费率差）

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期；

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为０；

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

（３）转入金额与转入份额：

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

５．２ 其他与转换相关的事项

（１）开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

（２）本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，包括光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３６００１１）、光大保德信中小盘股票型证券投资基金（基金代码：３６００１２）、光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：３６０００１）、光大保德信货币市场基金（基金代码：３６０００３）、光大保德信现金宝货币市场基金（基金代码：Ａ类０００２１０，Ｂ类０００２１１，Ａ类和Ｂ类之间不能互相转换）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：３６０００５）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：３６０００６）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：３６０００７）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 （基金代码：Ａ类３６０００８，Ｃ类３６０００９，Ａ类和Ｃ类之间不能互相转换）、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码３６００１０）、光大保德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类３６００１３，Ｃ类３６００１４，Ａ类和Ｃ类之间不能互相转换）、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：３６００１６）、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金（基金代码：０００５８９）、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（基金代码：００１０４７）、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类０００４８９，Ｃ类０００４９０，Ａ类和Ｃ类之间不能互相转换）、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：００１４６４）、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类３６００１９，Ｂ类３６００２０，Ａ类和Ｂ类之间不能互相转换）和光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类３６００２１，Ｂ类３６００２２，Ａ类和Ｂ类之间不能互相转换）、（光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（Ａ／Ｂ类）、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（Ａ／Ｂ类）相互之间不能转换）。

（３）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（４）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

（５）基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

（６）基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于１００份，当单个交易账户的基金份额余额少于１００份时，必须一次性申请转换。

（７）当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。

（８）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

６．定期定额投资业务

（１）开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。

（２）投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（３）办理方式

１）申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定；

２）投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

（４）扣款金额

基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额，最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币１００元（含１００元），不设金额级差。基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每月固定扣款金额，每月扣款金额不得低于人民币１元（含１元），不设金额级差。

（５）扣款日期

１）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期；

２）如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

（６）扣款方式

１）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日；

２）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户；

３）投资者账户余额不足则不扣款，请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。

（７）交易确认

每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日，以该日（ Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 Ｔ＋２工作日起查询申购成交情况。

（８）变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额投资业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

７． 基金销售机构

７．１ 场外销售机构

７．１．１ 直销机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

７．１．２ 场外非直销机构

开放本基金日常申购赎回业务的场外代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、齐鲁证券有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海汇付数据服务有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海联泰资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司。

８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

自２０１５年８月１０日起，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

９．其他需要提示的事项

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

２０１５年８月７日

光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销平台（包括移动终端平台）进行光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率

优惠的公告

  为更好地满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定，自２０１５年８月１０日起，对通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）申购、定期定额投资和转换光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金（基金代码：００１４６３，以下简称“本基金”）的投资者实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）正常申购、定期定额投资和转换本基金的个人投资者。

二、适用交易渠道及优惠措施

本公司已与银联兴业（Ｃｈｉｎａｐａｙ）、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行、汇付天下天天盈、通联支付、支付宝、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ）的网上直销平台系统或者微信服务号（ＥＰＦ－４００８２０２８８８）办理基金开户、查询、申购、转换及赎回等业务。

通过网上直销平台（包括移动终端平台）申购本基金的优惠费率如下：

通过网上直销平台（包括移动终端平台）定期定额投资本基金的优惠费率如下：

２０１５年８月１０日起至２０１５年８月１４日１５：００止，通过本公司网上直销平台（包括移动终端平台）进行本基金基金转换业务可享受免收申购补差费（转出基金与转入基金的申购费率差）的优惠。招商银行一卡通持有人（经由第三方支付公司绑定银行卡的除外），暂不参加转换费率优惠活动。

活动结束后，办理本基金基金转换业务的申购补差费率实行４折优惠。转换申购补差费率优惠后低于０．６％按０．６％执行，原转换申购补差费率低于０．６％按原费率执行。办理光大保德信货币市场基金（基金代码：３６０００３）或光大保德信现金宝货币市场基金（Ａ类基金代码：０００２１０，Ｂ类基金代码：０００２１１）基金转换转入至本基金，转换申购补差费率实行１折优惠。招商银行一卡通持有人（经由第三方支付公司绑定银行卡的除外）享有基金转换费率８折优惠。原申购费率为固定费用的，按原申购费率执行。

网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中，光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类３６００１９、Ｂ类３６００２０）、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类３６００２１、Ｂ类３６００２２）在基金封闭期间不进行基金转换业务。

如优惠费率变动，本公司将另行公告。

三、交易程序

目前本公司网上直销银联兴业（Ｃｈｉｎａｐａｙ）渠道是指与中国银联（Ｃｈｉｎａｐａｙ）开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡；中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡；中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡，招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通；中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡；中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡；汇付天下天天盈、通联支付、支付宝账户、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、“支付宝”、“富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者，请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务；已在本公司网上直销注册的投资者，可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

四、重要提示

（一）投资者办理基金网上直销前，应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书，及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件；

（二）本公告的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

（一）光大保德信基金管理有限公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）光大保德信基金管理有限公司客服电话： ４００８－２０２－８８８。

欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

  二〇一五年八月七日