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建信基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年8月7日

1.公告基本信息

基金名称建 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金简称建信有色金属分级(场内简称:有色金属)
基金主代码165316
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年8月6日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称国信证券股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称金属A金属B
下属分级基金的交易代码150333150334

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2015]1132号
基金募集期间自2015年7月13日

至2015年7月31日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年8月6日
募集有效认购总户数(单位:户 )1,620
募集期间净认购金额(单位:人民币元)248,964,231.47
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)23,075.81
募集份额(单位:份)有效认购份额248,964,231.47
利息结转的份额23,075.81
合计248,987,307.28
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况持有的基金份额 (单位:份)10,004,400.00
占基金总份额比例4.02%
其他需要说明的事项本基金管理人于2015年7月23日通过直销柜台认购建信有色份额10,000,000.00元,本息折合建信有色份额为10,004,400.00份;以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金《基金合同》生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于三年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0
占基金总份额比例0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年8月6日

注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支;

2、场内认购的基金份额(本息)为131,913,846.00份,按照1:1 的比例自动分离为金属A份额和金属B份额。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金10,004,400.004.02%10,004,400.004.02%不低于三年
基金管理公司高级管理人员0.000.00%0.000.00%0
基金经理等人员0.000.00%0.000.00%0
基金管理公司股东0.000.00%0.000.00%0
其他0.000.00%0.000.00%0
合计10,004,400.004.02%10,004,400.004.02%不低于三年

注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

4.其他需要提示的事项

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的具体时间后,基金管理人将在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

本基金金属A和金属B份额在《基金合同》生效后3个月内在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

投资者应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000查询交易确认情况。

风险提示:

本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币,且持有期限不少于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若本基金的资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》及《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一五年八月七日

建信基金管理有限责任公司

关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2015年8月7日

1 公告基本信息

基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
公告依据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》

《证券投资基金信息披露管理办法》

高管变更类型新任基金管理人副总裁

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务副总裁
新任高级管理人员姓名张威威
是否已报中国证券投资基金业协会备案已按规定报中国基金业协会备案
中国证券投资基金业协会准许备案的日期2015年8月6日
任职日期2015年8月6日
过往从业经历1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个人零售业务,2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券基金销售业务,任副处长;2005年9月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监,公司首席市场官等职务。
取得的相关从业资格中国基金从业资格
国籍中国
学历、学位研究生、硕士

3 其他需要说明的事项

上述聘任事项经我公司第四届董事会第二次会议于2015年7月30日审议通过,已按有关规定报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2015年8月7日

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