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隆鑫通用动力股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-07 来源:证券时报网 作者:
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,面对复杂的经营环境,公司积极主动参与市场竞争,调整产品结构,在营业规模有所下降的情况下利润同比实现增长。上半年实现营业收入31.57亿元,同比降低7.56%,其中第二季度公司实现营业收入17.18亿元,较一季度增长19.39%;公司实现归属母公司净利润3.50亿元,同比增长9.75%;销售毛利率达到20.59%,同比上升0.79个百分点,销售净利率达到11.66%,同比提升1.87个百分点。 各业务板块运营情况: 1、轻型动力业务 报告期内,公司轻型动力业务实现营业收入11.53亿元,同比增长9.68%,产品毛利率达到19.32%,同比提升0.67个百分点。轻型动力业务占公司营业收入的比重达到36.53%,同比增长5.75%。 其中,道路用轻型动力业务实现销售收入6.83亿元,同比增长3.13%,市场占有率进一步提升。同时,公司与BMW合作的全新大排量发动机项目顺利推进,宝马工厂建成投产。 非道路用轻型动力业务实现营业收入4.70亿元,同比增长20.82%。6.5马力以上产品销售收入同比增长41.8%,销售收入占比达到57.5%。 公司积极推进"不同终端产品专用动力"的发展策略,扫雪机专用动力、草坪机专用动力销量同比均增长40%以上,其中,2P77草坪车发动机产销达32,868台,较2014全年增长85.7% 。 2、两轮摩托车业务 报告期内,受市场需求整体下滑影响,公司两轮摩托车业务实现营业收入10.59亿元,同比下降19.30%。其中,出口创汇1.31亿美元,同比下降15.90%。 虽然销售收入有所下降,但公司自主开发的平台级产品持续热销,产品结构进一步优化,产品毛利率达到19.12%,同比提升0.54个百分点。第二季度实现营业收入5.70亿元人民币,环比增长16.91%,摩托车出口创汇7,416万美元,环比增长30.13%。 3、农业机械装备业务 报告期内,农业机械装备业务实现营业收入5.81亿元,同比下降5.06%。农业机械装备产品毛利率达到18.81%,同比提升0.41个百分点。 其中,公司三轮车业务受国内行业整体需求影响,销量同比略有下滑,但是三轮车出口销量同比增长155%。 4、发电机组业务 报告期内,受北美发电机组市场波动影响,公司发电机组业务实现营业收入2.66亿元,同比下降31.51%。 报告期内,公司变频静音发电机组新产品3500i成功上市,变频静音发电机组销售收入同比增长29%,6KW以上功率产品销售收入同比增长27%。产品结构的优化,促进了发电机组业务毛利率达到27.55%,同比提升1.71个百分点。公司的变频及大功率发电机组在行业内的领先优势进一步增强。 5、其它 微型电动车业务,山东丽驰新能源汽车有限公司上半年实现销售14,666辆,达到2014年全年销量的2.6倍,实现销售收入31,185.80万元,同比增长52.39%。公司控股子公司华恩车辆租赁服务有限公司已经开展“社区上门洗车服务”,截止报告期末,在线用户数已到达13,380户。 汽车轻量化零部件加工业务,向长安福特、上海通用、一汽大众等客户的供货规模稳步增长,报告期内,实现销售收入3563万元,同比增长375%。 无人机业务,针对市场需求,公司完成了XV’2农业植保专用无人机的整机总体设计工作,并按计划进行了系留离地测试实验、厂房内离地飞行试验,并于7月19日进行了首次场外试飞。 智能电源业务,公司支付现金及发行股份购买威能机电资产事项已经公司股东大会批准,并于2015年7月30日获得了中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:本期公司营业收入较上年同期减少258,363,651.42元,减少7.56%,主要是轻型动力业务同比增长9.68%;轻量化汽车零部件业务实现较快增长,同比增长3.75倍;小型汽油发电机组业务同比下降31.51%;两轮摩托车业务同比降低19.31%;农业机械装备业务同比降低5.06%。 营业成本变动原因说明:本期营业成本金额较上年同期减少232,002,017.53元,减少8.47%。 销售费用变动原因说明:本期发生销售费用较上年同期增加1,630,122.09元,增加1.60%。 管理费用变动原因说明:本期发生管理费用较上年同期增加21,846,333.50 元,增加11.77%。主要是本期研发支出费用增加及公司员工工资水平逐年提高。 财务费用变动原因说明:本期发生财务费用较上年同期减少3,029,364.79元,减少13.28%,主要是汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流入额本期较上年同期增加62,813,852.79元,增加20.13%,主要系公司经营效率提升所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:资活动产生的现金流量净流出额本期较上年同期增加193,281,873.16元,增加1.89倍,主要是公司投资国债逆回购金额较同期增加,以及固定资产投入较同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净流出额本期较上年同期增加25,841,173.20元,增加12.89%,主要系回购本公司股份支出8,989万元,减少支出银行保证金4,000万元以及收到子公司少数股东投资款、借款2,083万元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2014年12月18日召开了第二届董事会第十一次会议审议了收购资产的相关议案, 并于12月19日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州超能投资有限公司(以下简称“超能投资”)持有的广州威能机电有限公司75%股权,其中,公司以发行股份方式向超能投资支付标的资产交易价格的 85%,以支付现金方式向超能投资支付标的资产交易价格的15%。 公司于2015年6月1日召开了第二届董事会第十五次会议再次审议了收购资产的相关议案,并于2015年6月2日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》。 公司于2015年6月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,中国证监会依法对公司提交的 《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 目前,公司以及相关各方正在积极推动相关各项工作,公司本次发行股份购买资产事项已经公司股东大会批准,并于2015年7月30日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。(上述事项请查看公司披露于上海证券交易所网站的相关公告) (3) 经营计划进展说明 公司确立并全力推进实施“同心多元化”发展战略,以成为“清洁动力系统服务提供商”为目标,努力拓展微型电动车、无人直升机、智能电源、轻量化汽车零部件、农业智能装备等新兴业务。 目前,公司已先后涉足微型电动车、无人直升机、智能电源领域,实现了公司战略发展的良好布局,为公司产业升级、战略转型和实现可持续发展奠定了基础。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
(三) 核心竞争力分析 报告期内,公司新增授权专利277项,其中发明专利10项,实用新型专利89项,外观设计专利178项。新获得注册商标19件。 公司自主研发的LC3500i、LC3500io、LC2000i等3款重点产品通过PSE认证,还获得日本国土交通省超低噪音产品认可,提升了产品竞争力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买超能投资持有的威能机电75%股权,其中,公司以发行股份方式向超能投资支付标的资产交易价格的 85%,以支付现金方式向超能投资支付标的资产交易价格的15%(详见于2015年6月2日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》)。公司本次发行股份购买资产事项已经公司股东大会批准,并于2015年7月30日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 截止报告期末,公司共有13家子公司及1家参股公司,具体情况如下: (1)重庆隆鑫机车有限公司
(2)重庆隆鑫动力部件有限公司
(3)重庆隆鑫发动机有限公司
(4)重庆隆鑫进出口有限公司
(5)重庆隆鑫压铸有限公司
(6)南京隆尼精密机械有限公司
(7)河南隆鑫机车有限公司
(8)重庆隆鼎工业有限公司
(9)重庆赛益塑胶有限公司
(10)重庆同升产业投资有限公司
(11)重庆宝鑫镀装科技有限公司
(12)珠海隆华直升机科技有限公司
(13)华恩车辆租赁服务有限公司
(14)山东丽驰新能源汽车有限公司
5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 3.2利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度利润分配方案已经于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过。本次利润分配以2014年12月31日公司总股本804,913,410股为基准,每10股派发现金红利2.28(含税)。派发的现金股利共计183,520,257.48元,占2014年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.07%。该利润分配政策已于2015年5月7日实施。详情请见公司于2015年4月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:临2015-053)。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
3.3其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本集团本期合并财务报表范围,包括重庆隆鑫机车有限公司(以下简称隆鑫机车)、重庆隆鑫发动机有限公司(以下简称隆鑫发动机)、重庆隆鑫压铸有限公司(以下简称隆鑫压铸)、重庆隆鑫进出口有限公司(以下简称隆鑫进出口)、重庆隆鑫动力部件有限公司(以下简称隆鑫动力部件)、重庆隆鼎工业有限公司(以下简称隆鼎工业)、珠海隆华直升机科技有限公司(以下简称珠海隆华)、重庆同升产业投资有限公司(以下简称同升产业投资)、河南隆鑫机车有限公司(以下简称河南隆鑫)、重庆赛益塑胶有限公司(以下简称赛益塑胶)、南京隆尼精密机械有限公司(以下简称南京隆尼)、重庆宝鑫镀装科技有限公司(以下简称宝鑫镀装)和华恩车辆租赁服务有限公司(以下简称华恩租赁)等13家子公司。与上年末相比,本期新设增加华恩租赁公司。详见本财务报表附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。 4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用 隆鑫通用动力股份有限公司 2015年8月6日 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:2015-090 隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2015年8月6日(星期四)以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《2015年半年度报告》 表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2015年半年度报告》。 二、审议通过 《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 2015年上半年公司投入募集资金总额为470.64万元,截止本报告期末,公司已累计投入募集资金总额49,022.56万元。公司募集资金已于2015年2月全部使用完毕。 表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。 详见同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《公司董事会关于募集资金2015年度上半年存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况,补选江积海先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员;补选王泰松先生为审计委员会委员。 表决结果:在关联董事江积海先生和王泰松先生回避表决的情况下,同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 2015年8月6日 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-091 隆鑫通用动力股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于 2015年 7月27日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2015 年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《2015年半年度报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《公司2015年半年度报告》详见上交所网站(http://www.sse.com.cn),半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下: 1、2015年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。 3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过《关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 2015年上半年投入募集资金总额为470.64万元,截止本报告期末,公司已累计投入募集资金总额49,022.56万元。公司募集资金已于2015年2月全部使用完毕。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 监 事 会 2015年8月6日 股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2015-092 隆鑫通用动力股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]858号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股80,000,000股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币6.58元,募集资金合计526,400,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融有限公司签订的承销协议、保荐协议,公司支付给中国国际金融有限公司承销和保荐费用计25,700,000.00元,公司募集资金扣除应支付的承销和保荐费用后的余额500,700,000.00元,中国国际金融有限公司已于2012年8月6日分别转入公司在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行九龙分理处0401110120010015249账户人民币281,680,000.00元、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行3100020429200554406账户人民币170,350,000.00元和中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行50001053600059686868账户人民币48,670,000.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3013号《验资报告》审验。 公司上述发行股票的承销费、保荐费、审计费、律师费、评估费以及信息披露费等发行费用合计 39,308,045.98元,业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2012CDA3014号《对隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票并上市的发行费用执行商定程序报告》予以鉴证,扣除发行费用39,308,045.98元后的募集资金净额为487,091,954.02元。 (二)以前年度使用金额 截至 2014年12月31日,公司共使用募投资金485,519,224.98元,公司募集资金专用账户余额4,706,409.22元。 (三)募集资金本年度上半年使用金额及余额
二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,维护全体股东的合法利益,公司根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户储存制度。本公司开设了3个募集资金专户,分别与中国国际金融有限公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的使用实行董事长和财务总监会签制度,确保募集资金专款专用。公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目,具体实施部门(单位)要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,最后由公司财务部门和装备部定期向董事会报送实际完成进度情况,由董事会秘书负责相关信息披露。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,应经董事会和监事会审议通过,并在提交董事会审议后 2个交易日内报告上交所并公告。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2015 年6月 30 日,募集资金具体存放情况如下: 金额单位:人民币元
三、本年度募集资金实际使用情况 单位:人民币万元
本年度实现的效益的测算方法: 1、售价:外销客户售价按订单对应的客户实际价格;自用产品价格采用外销同排量均价。 2、费用:(1)可对象化费用(直接人工、制造费用、募投设备折旧),按实际耗费情况归集;(2)期间费用:按募投项目产量对应的直接材料成本占总产量直接材料成本的比重进行分配。 3、所得税:按目前适用税率计算,即发动机业务本年适用15%的税率。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司本年度不存在募集资金投资项目变更的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 重庆证监局对公司2012年年报现场检查中发现,公司误将募集资金使用到子公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备投资项目(非募投项目),其中2012年度使用9,100,967.79元,2013年1-6月使用7,683,040.90元。按照公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2013年6月28日对上述行为进行了纠正,用自有资金16,784,008.69元归还上述募集资金。 特此公告 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2015年8月6日 本版导读:
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