证券时报多媒体数字报

  （上接B81版）

  开放式基金接收传真：020-22373718-1013

  联系人：罗创斌

  联系电话：020-37865070

  公司网站：www.wlzq.com.cn

  (72)名称：财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：蔡一兵

  联系人：郭磊

  电话：0731-84403319

  公司网站：www.cfzq.com

  (73)名称：安信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  电话：0755-82825551

  传真：0755-82558355

  统一客服电话：4008001001

  公司网站：www.essence.com.cn

  (74)名称：中航证券有限公司

  住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：杜航

  联系人：戴蕾

  电话：400-886-6567

  传真：0791-86770178

  公司网站：www.avicsec.com

  (75)名称：长江证券股份有限公司

  地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  客服电话：955679或4008888999

  联系人：李良

  电话：027-65799999

  传真：027-85481900

  客服网站：www.95579.com

  (76)名称：瑞银证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：程宜荪

  联系人：牟冲

  电话：010-58328112

  传真：010-58328748

  客服电话：400-887-8827

  公司网站：www.ubssecurities.com

  (77)名称：恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：庞介民

  联系人：常向东 孙伟

  电话：0471-4913998

  传真：0471-4930707

  客服电话：0471-4961259

  公司网站：www.cnht.com.cn

  (78)名称：中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：0755-82023442

  传真：0755-82026539

  开放式基金咨询电话：95532、400-600-8008

  公司网站：www.china-invs.cn

  (79)名称：宏源证券股份有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

  办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  电话：010-88085858

  传真：010-88085195

  客服电话：4008-000-562

  公司网站：www.hysec.com

  (80)名称：齐鲁证券有限公司

  注册地址：济南市市中区经七路86号

  办公地址：济南市经七路86号证券大厦

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：0531－68889155

  传真：0531－68889752

  客服电话：95538

  公司网站：www.qlzq.com.cn

  (81)名称：江海证券有限公司

  住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张背北

  电话：0451-85863696

  传真：0451-82287211

  客户服务热线：400-666-2288

  网址：www.jhzq.com.cn

  (82)名称：华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人：陈林

  联系人：宋歌

  电话：021-50122086

  传真：021-50122200

  客服电话：4008209898

  公司网站：www.cnhbstock.com

  (83)名称：中国民族证券有限责任公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人：赵大建

  联系人：李微

  联系电话：010-59355941

  客服电话：40088-95618

  公司网站：www.e5618.com

  (84)名称：华龙证券有限责任公司

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人：李晓安

  联系人：李昕田

  电话：0931-4890100

  传真：0931-4890118

  客服电话：400-6898888

  公司网站：www.hlzqgs.com

  (85)名称：信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网站：www.cindasc.com

  (86)名称：长城国瑞证券有限公司

  注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人：王勇

  联系人：赵钦

  电话：0592-5161642

  传真：0592-5161640

  客服电话：0592-5163588

  公司网站：www.xmzq.cn

  (87)名称：南京证券有限责任公司

  住所：江苏省南京市大钟亭8号

  法定代表人：张华东

  联系人：徐翔

  电话：025-83367888-4201

  传真：022-83320066

  客户服务热线：4008285888

  公司网站：www.njzq.com.cn

  (88)名称：华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

  法定代表人：宋德清

  联系人：陶颖

  电话：010-58568040

  传真：010-58568062

  客服电话：010-58568118

  公司网站：www.hrsec.com.cn

  (89)名称：浙商证券有限责任公司

  注册地址：杭州市杭大路1号

  办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

  法定代表人：吴承

  联系人：谢项辉

  电话：0571-87901053

  传真：0571-87901913

  客服电话：0571-967777

  公司网站：www.stocke.com.cn

  (90)名称：西南证券股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  电话：023-63786141

  传真：023-63786212

  客服电话：4008-096-096

  公司网站：www.swsc.com.cn

  (91)名称：国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘一宏

  电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  客服电话：4006600109

  公司网站：www.gjzq.com.cn

  (92)名称：联讯证券有限责任公司

  注册地址：广东省惠州市下埔路14号

  法定代表人：徐刚

  客服电话：400-8888-929

  联系人：丁宁

  电话：010-64408820

  传真：010-64408252

  公司网站：www.lxzq.com.cn

  (93)名称：新时代证券有限责任公司

  注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法人代表：刘汝军

  联络人：孙恺

  联系电话：010-83561149

  客服电话：400-698-9898

  传真：010-83561094

  网址：www.xsdzq.cn

  (94)名称：日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：陈韦杉

  联系电话：010-88086830-730 010-88086830-737

  传真：010-66412537

  客服电话：010-88086830

  公司网址：www.rxzq.com.cn

  (95)名称：天风证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

  办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

  法人代表：余磊

  联系人：翟璟

  联系电话：027-87618882

  客服电话：4008005000

  传真：027-87618863

  公司网址： www.tfzq.com

  (96)名称：东莞证券有限责任公司

  注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

  办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

  法人代表：张运勇

  联系人：乔芳

  联系电话：0769-22100155

  客服电话：0769-961130

  传真：0769-22119426

  公司网址：www.dgzq.com.cn

  (97)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：佘晓峰

  电话：021-58788678-8201

  传真：021-58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站：www.erichfund.com

  (98)名称：深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

  客服热线：4006-788-887

  (99)名称：华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

  办公地址：上海市肇嘉浜路750号

  法定代表人：俞洋

  联系人：杨莉娟

  联系电话：021-64316642

  业务传真：021-54653529

  客服热线：021-32109999；029-68918888；4001099918

  公司网址：www.cfsc.com.cn

  (100)名称：中山证券有限责任公司

  注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

  联系人：刘军

  联系电话：0755-82943755

  业务传真：0755-82940511

  客服热线：4001022011

  公司网址：www.zszq.com

  (101)名称：中国国际金融有限公司

  注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人：李剑阁

  联系电话：010-65051166

  业务传真：010-65051166

  公司网址：www.cicc.com.cn

  (102)名称：上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  联系电话：021-58870011

  业务传真：021-68596916

  客服热线：4007009665

  公司网址：www.ehowbuy.com

  (103)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

  法定代表人：凌顺平

  联系人：杨翼

  联系电话：0571-88911818-8565

  业务传真：0571-86800423

  客服热线：0571-88920897、4008-773-772

  公司网址：www.5ifund.com

  (104)名称：深圳腾元基金销售有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

  办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

  法定代表人：卓紘畾

  联系人：王娓萍

  联系电话：0755-33376853

  业务传真：0755-33065516

  客服热线：4006877899

  公司网址：www.tenyuanfund.com

  (105)名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

  法定代表人：路瑶

  联系人：侯英建

  联系电话：010-65808756

  业务传真：010-65807864

  客服热线：95162、4008888160

  公司网址：www.CIFCOFUND.com

  (106)公司名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

  法定代表人：李招弟

  联系人：高晓芳

  联系电话：010-59393923

  业务传真：010 -59393074

  客服热线：400-808-0069

  公司网址：www.wy-fund.com

  (107)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

  法定代表人：汪静波

  联系人：方成

  联系电话：021-38600735

  业务传真：021-38509777

  客服热线：400-821-5399

  公司网址：www.noah-fund.com

  (108)名称：上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  联系电话：021-54509998

  业务传真：021-64385308

  客服热线：4001818188

  公司网址：www.1234567.com.cn

  (109)名称：杭州数米基金销售有限公司

  注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人：陈柏青

  联系人：张裕

  联系电话：021-60897840

  业务传真：0571-26697013

  客服热线：4000-766-123

  公司网址：www.fund123.cn

  (110)名称：和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：吴阿婷

  联系电话：0755-82721106-8642

  业务传真：0755-82029055

  客服热线：4009200022

  公司网址：www.hexun.com

  (111)公司名称：东兴证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）

  法定代表人：魏庆华

  联系人：汤漫川

  联系电话：010-66555316

  业务传真：010-66555246

  客服热线：4008888993

  公司网址：www.dxzq.net.cn

  (112)公司名称：上海久富财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

  办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

  法定代表人：赵惠蓉

  联系人：徐金华

  联系电话：021-68685825

  业务传真：021-68682297

  客服热线：400-021-9898

  公司网址：www.jfcta.com

  (113)公司名称：大同证券经纪有限责任公司

  注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

  办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

  法定代表人：董祥

  联系人：薛津

  联系电话：0351-4130322

  业务传真：0351-4137986

  客服热线：4007121212

  公司网址：www.dtsbc.com.cn

  (114)公司名称：中国国际期货有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

  办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

  法定代表人：王兵

  联系人：赵森

  联系电话：010-59539864

  业务传真：010-59539806

  客服热线：95162、400-8888-160

  公司网址：www.cifco.net

  (115)公司名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

  法定代表人：梁越

  联系人：陈攀

  联系电话：010-57756019

  业务传真：010-57756199

  客服热线：400-786-8868-5

  公司网址：www.chtfund.com

  (116)名称：爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

  法定代表人：宫龙云

  联系人：戴莉丽

  联系电话：021-32229888

  业务传真：021-62878783

  客服热线：021-63340678

  公司网址：www.ajzq.com

  (117)公司名称：嘉实财富管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人：赵学军

  联系人：景琪

  电话：021-20289890

  传真：021-20280110

  网址：www.harvestwm.cn

  客服电话：400-021-8850

  (118)公司名称：北京创金启富投资管理有限公司

  注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  法定代表人：梁蓉

  联系人：张晶晶

  联系电话：010-66154828-809

  业务传真：010-88067526

  客服热线：010-66154828

  公司网址：www.5irich.com

  (119)名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  法定代表人：沈伟桦

  联系人：程刚

  联系电话：010-52855713

  业务传真：010-85894285

  客服热线：400-6099-200

  公司网址：www.yixinfund.com

  (120)名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

  公司简称：中经北证

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  法定代表人：徐福星

  联系人：陈莹莹

  联系电话：13261320700

  业务传真：010-88381550

  客服热线：010-68998820

  公司网址：www.bzfunds.com

  (121)名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

  公司简称：一路财富

  注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

  办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层

  法定代表人：吴雪秀

  联系人：刘栋栋

  联系电话：010-88312877-8009

  业务传真：010-88312099

  客服热线：400-001-1566

  公司网址：www.yilucaifu.com

  (122)名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

  注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

  办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门

  法定代表人：徐福星

  联系人：陈莹莹

  联系电话：13261320700

  业务传真：010-88381550

  客服热线：010-68998820

  公司网址：www.bzfunds.com

  (123)名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

  办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

  法定代表人：林松

  联系人：李智磊

  联系电话：0592-3122679

  业务传真：0592-8060771

  客服热线：0592-3122731

  公司网址：www.xds.com.cn

  (124)名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

  法定代表人：王岩

  联系人：胡明会

  联系电话：010-59200855

  业务传真：010-59200800

  客服热线：400-819-9868

  公司网址：www.tdyhfund.com

  (125)名称：海银基金销售有限公司

  注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼

  法定代表人：刘惠

  联系人：刘艳妮

  联系电话：021-80133827

  业务传真：021-80133413

  客服热线：400-808-1016

  公司网址：www.fundhaiyin.com

  (126)名称：北京恒久浩信投资咨询有限公司

  注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

  办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

  法定代表人：谢亚凡

  联系人：陈冲

  联系电话：010-88580321

  业务传真：010-88580366

  客服热线：4006-525-676

  公司网址：www.haofunds.com

  (127)公司名称：北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：翟飞飞

  联系电话：010-52703350-6006

  业务传真：010-62020355

  客服热线：4008886661

  公司网址：www.myfund.com

  (128)公司名称：上海利得基金销售有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

  法定代表人：沈继伟

  联系人：张裕

  联系电话：15801816961

  客服热线：4000676266

  公司网址：www.leadfund.com.cn

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：广发基金管理有限公司

  住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

  办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  法定代表人：王志伟

  联系人：李尔华

  电话：020-89899170

  传真：020-89899175

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：国浩律师（广州）事务所

  住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼

  负责人：程秉

  电话：020－38799345

  传真：020－38799335

  经办律师：黄贞、周姗姗

  联系人：程秉

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

  法人代表：卢伯卿

  联系人：洪锐明

  电话：021－61418888

  传真：021－63350003

  经办注册会计师：王明静、吴迪

  十四、 基金的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金的管理费；

  2、基金的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金上市费及年费（若本基金上市交易）；

  5、基金的指数许可使用费；

  6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocket fees）；

  7、基金份额持有人大会费用；

  8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用；

  9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；

  10、基金的银行汇划费用；

  11、与基金有关的诉讼、追索费用；

  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金的管理费

  本基金管理费自《基金合同》生效日起计提。基金管理人若聘请境外投资顾问的，基金管理人应以其收取的基金管理费支付境外投资顾问的投资顾问费，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.80%÷当年天数

  H为每日应计提的基金的管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金的托管费

  本基金托管费自基金合同生效日起，按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  本基金托管费包含境外托管人托管费。

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

  调高基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒体上公告，并在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》[更新]（2015年1号）进行了更新,主要更新的内容如下：

  1.在“第四部分 基金的投资”部分，更新了截至2015年3月31日的基金投资组合报告。

  2.在“第五部分 基金的业绩”部分，更新了截至2014年12月31日的基金业绩。

  3. 在“第六部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

  4.在“第七部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。

  5.在“第八部分 境外托管人”部分，根据境外托管人基本情况变动进行了更新。

  6.在“第九部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新。

  7.在“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人的服务的相关内容。

  8.根据最新公告，对“第二十三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一五年八月十二日