证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１５－０７－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．５９３５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －２１．９４ －１６．７７ －１８．６１ －８．００ ３８．１０ ２６．６０ １３９．１４ ８０．９３ １０７．６５ ７１．１６ １３９．５１ １０２．７４

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．９３７１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２０．９３ －１５．５２ －１８．９９ －８．１５ ３６．２６ ３３．４２ ２２２．０７ １７７．３７ １９１．０２ １６４．０７ １９１．１４ １６９．４９

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．５９３０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －４．０６ １．８２ －１０．２０ １．３２ １３．４０ ５．４７ ７４．６９ ２０．４６ ６３．５２ ３０．２０ １２３．５２ １０６．９９

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ ３．０９００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －４．６３ １．８０ －８．５０ ３．１１ １９．６４ ７．５６ １２５．４２ ７１．０２ １２１．６２ ９０．２１ ９１３．２９ ６９２．３９

２００００８ 长城品牌 ２００７－８－６ １．１７１５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －９．８６ －４．３４ －１２．８５ －１．９２ ２５．２９ １７．８２ ８０．０４ ３０．６６ ５１．９８ ２３．０４ １６．３６ ２１．００

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．８９５４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －１６．３１ －１０．８２ －１２．０９ －１．３２ ４６．７３ ３８．６８ １３２．０８ ７８．２１ ７５．６４ ４１．４８ １０６．０６ ２２．８９

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．７６１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －５．３５ ０．０８ －２０．３５ －９．６６ ３１．４２ ２３．４１ １４９．４３ ９７．１７     ７６．１０ ５１．８３

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．７７３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１０．０７ ２．８２ －４．１１ ２１．０１ ３９．２６ ３２．８９ １３６．１３ ８３．１９ ８９．０１ ５７．０２ ２５０．１２ １５６．６５

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．４５５０ ★★★★ ★★★ ★★★       －５．６０ －０．１６ －１６．２３ －５．５４ ２８．８８ ２０．８７ ９１．２０ ３８．９３ ４４．６３ １０．６０ ４５．５０ ６．３０

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ ２．１６４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －１６．８３ －１０．９７ －１０．９８ ０．５１ ４１．５３ ３３．４７ １５６．７０ １０２．０８     １１６．４０ ８３．７２

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ １．８２９０ ★★★★ ★★ ★★★★       －１０．６０ －４．０２ －２３．２２ －１２．０８ ４５．９５ ３０．５７ １６８．２７ ９９．８４     １１９．４５ ８７．２８

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ ２．５４０４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１３．２７ －８．２０ －２９．９５ －１９．９７ ２８．２７ ２０．４２ ９７．６２ ４６．２０ ９３．２０ ５９．２７ １５４．０４ １２７．９３

５８０００８ 东吴新产业 ２０１１－９－２８ ２．０９６０ ★★★★ ★★★ ★★★       －２２．６４ －１１．７９ －１８．４４ －１０．６６ ３４．１９ ４．０５ １３１．８６ ３７．５３     １０９．６０ ３８．９２

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．５６６０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －８．７９ －３．３１ －１３．２４ －２．４９ ２７．２１ １９．６２ ７９．５９ ２６．９８ ６０．１２ ２６．５２ ５６．６０ ４１．６１

１０００５６ 富国低碳 ２０１１－８－１０ ２．６６６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１０．１２ －４．２３ －１２．０１ －０．５０ １２９．０４ １２１．００ ２１１．８１ １５７．０５     １６６．６０ １３３．２６

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．７２０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１５．６５ －９．７３ －１３．８８ －１．９８ ４６．６３ ３８．７８ １６６．２７ １１２．１８ １２８．７０ ９６．３５ ３８４．１４ ２４９．４９

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．４０３５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －１７．４４ －１１．９５ －１５．８７ －５．１０ １５．１４ ７．０９ ８９．６２ ３５．７５ ５８．７２ ２４．５６ ５６４．８９ ３１６．８０

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．２６７０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －７．１３ －１．２８ －１４．６８ －３．０８ １０．１７ ２．３３ ７２．１５ １８．０７ ２４．４０ －８．７９ ７３．２４ ２２．８８

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ４．２７６２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －１５．５１ －１５．２８ －６．５１ ４．６１ ３８．７５ ２４．２７ １０９．２３ ４９．３８ ９５．４５ ５８．９９ ４５７．５５ ２８９．２８

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ １．３０１２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －９．７８ －４．３５ －８．０９ ２．５７ ３１．８５ ２３．７７ １１８．９１ ６４．７８ ８８．６３ ５３．５９ ２９．２２ ３８．０７

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ２．１０４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１１．０５ －５．２０ －１８．３２ －６．８６ ４１．５９ ３３．４７ １６２．６７ １０７．９５     １１０．４０ ８６．９７

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．５６９６ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －２１．７５ －１５．４０ －１９．２４ －６．８７ １４．４９ ５．１７ ８５．０９ ２８．６２ ６２．１４ ３０．００ ８４．４３ ３４．７６

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．８１８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －９．８４ －３．９９ －１０．２７ １．３３ ４０．６０ ３２．７５ １２７．０４ ７２．９７ １２５．７０ ９２．５１ １４０．３５ １２６．６３

０２００２３ 国泰驱动 ２０１１－８－１７ ２．１１２０ ★★★★ ★★ ★★★★       －１２．１９ －６．３３ －１４．２５ －２．７６ ２１．３１ １３．２５ １１０．３６ ５５．７４     １１１．２０ ７５．４４

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ２．００００ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１２．５７ －１．７１ －１４．７１ －３．１７ ４０．６５ ５．６２ １４９．３８ ６２．８９ １１２．７７ ５６．１２ １１２．６２ ５５．２７

５１９０３３ 海富通国策 ２０１１－１１－１６ ２．１８３０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －８．０２ －１．５６ －１１．０４ ０．６５ －７．７３ －１９．８７ １２２．３０ ６２．１４     １１８．３０ ７２．４０

５１９０２５ 海富通领先 ２００９－４－３０ １．２９４０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －２４．４７ －１８．０１ －２２．３８ －１０．６８ １．５７ －１０．５７ ５２．９６ －７．２１ ２７．９６ －９．６１ ４７．１６ －４．７８

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．５７０５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －６．２５ ４．５７ －１４．２１ －２．６５ ３９．６５ ６．６１ ７８．７３ －１．３７ ４７．９０ －３．４６ ６２．９９ －１６．３８

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．６２７８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．２５ ３．６９ －１３．０７ －１．３９ ２１．７５ １４．５７ ９４．０２ ４２．０６ ５６．９９ ２５．５７ １３３．３５ ３５．５２

０４００２５ 华安科技 ２０１１－１２－２０ ２．５４１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１２．５７ １．６４ －１９．００ ３．８２ ３５．５９ ９．５２ １６５．５２ ８１．７１     １５４．１０ ７１．９２

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ２．２８９０ ★★★★ ★ ★★★★       －２２．０８ －１１．３５ －１８．４６ －１０．６３ ３９．９２ ８．００ １７７．８９ ７７．４２     １２８．０８ ９１．１８

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．３７５０ ★★★★ ★★★ ★★★       －１４．０５ －８．５６ －２０．２９ －８．９９ ３９．７４ ３２．１２ １１７．２２ ６５．４６ ３６．４１ ３．７５ ３７．５０ －１．５３

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ ２．７５９０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１４．２２ －８．８１ －１６．５２ －５．６８ ７６．５２ ６８．７８ ２４４．３４ １９２．７５     １９０．２８ １６２．３３

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ３．３６４３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１２．０２ －４．２７ －１６．０５ －５．１４ ７３．３１ ６１．６４ １８２．８７ １４２．４５ １４２．０７ １１６．１６ ４３４．５０ ３７１．０２

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ２．５１３７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．３８ ６．２２ －５．９８ ５．６２ ５８．９０ ５１．０５ １６６．２７ １１２．２０ １４５．４２ １１２．２３ ２７０．４３ ２２９．５７

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ １．４９９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１２．４４ －６．５８ －１５．１２ －３．５０ ２４．８１ １７．１１ １３２．４０ ７９．０４ ９３．４２ ６１．１６ ６０．８４ ４７．９３

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ １．３７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１４．５３ －８．６８ －１２．５４ －０．９４ ４３．５７ ３５．７３ １２５．７５ ７１．６８ ９４．２７ ６１．０８ ８０．５３ ８７．８９

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ２．１１６０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．０３ ６．７８ －９．１５ ４．０２ １８．０７ １０．３８ １１３．１８ ５５．７１ １０１．７７ ７０．３２ １２４．１８ １０１．７０

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．７９７６ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －８．２３ －２．１６ －１２．７２ －１．７４ ７．１８ －９．７１ １１４．９３ ６９．７１ ８０．９４ ５０．４０ ３１７．３３ １９７．４３

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ ２．５６１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －８．７４ －２．９０ －９．１５ ２．４５ ５０．８２ ４２．９７ １６６．４５ １１２．３７ １５５．６０ １２２．４１ ２９７．９６ ２１９．０３

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．９８３９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１４．９７ －９．１３ －１６．０４ －４．４４ ５３．９０ ４６．０５ １１８．０１ ６３．９４ １０５．２１ ７２．０２ １６７．３９ １１６．１７

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ ２．８７５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１６．６６ －６．０３ －１８．３５ －７．４８ ８２．５４ ３７．６９ ２５０．３２ １１７．４７ ２５２．１１ １５５．７５ ２４５．４２ １５８．１０

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ １．７２５０ ★★★★ ★ ★★★★       －１３．３５ －５．１５ －１８．７５ －１１．６６ ３０．９８ －２．４９ １１５．４７ ２９．１９     ８０．１３ ２８．１６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ ３．０７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１３．６９ ２．０８ －５．３６ ８．５４ ４６．７９ １９．５１ １６４．７３ ７４．６６ １７１．９９ １１４．９９ ３５５．４３ ３２７．７４

０７００２７ 嘉实周期 ２０１１－１２－８ ２．１４６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１５．５３ －８．３７ －１２．７３ １．１７ ２２．６３ １４．６２ １２５．９６ ６４．６８     １２７．０９ ７５．９９

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ ２．０２２０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１０．６０ －０．０７ －１２．１６ －０．９６ ５３．７６ １５．３７ １５３．３８ ２９．５４     １０２．００ ３３．９５

２１０００８ 金鹰策略 ２０１１－９－１ １．８４９２ ★★★ ★★★★ ★★★       －１６．４２ －１０．９３ －１８．８８ －７．５９ ３４．６７ ２７．５１ １１８．５６ ６８．０４     ８４．９２ ５１．８３

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．５９９０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －１９．３９ －１３．９０ －１４．７２ －３．４４ ３７．７３ ３３．７０ １４７．９１ １０１．７９ ８５．７０ ５７．４６ ８７．９３ ７３．２７

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．３８７５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ －１３．０５ －７．５６ －５．３５ ５．９３ ４７．４７ ４０．３０ １０８．４０ ５７．８８ ４８．５３ １６．４２ ４２．１６ ２１．７３

６２０００５ 金元核心动力 ２０１０－２－１１ １．１８４０ ★★★ ★★★★★ ★★       －７．２９ －２．３９ －１３．８３ －２．３１ ５．６２ ４．０３ ７０．３６ ２４．６０ ２７．５９ －０．９３ １８．４０ ３．０５

２６０１１６ 景顺核心 ２０１１－１２－２０ ２．４２７０ ★★★★ ★ ★★★★       －１４．７７ －１．９７ －１７．２２ ６．１０ ３３．４２ １８．３４ １３６．５５ ７１．８５     １７８．８９ １１４．０９

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ １．２５９０ ★★ ★★★★★ ★★★       －９．９２ －４．０８ －１６．４６ －４．８６ ３５．５２ ２７．６７ ９５．５０ ４１．４２ ４４．４８ １１．２９ ２８．３１ １１．６９

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ １．２７１６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．７１ ３．１３ －７．３６ ４．２４ ２０．２７ １２．４２ ９４．６９ ４０．６２ ８８．０７ ５４．８８ ６４．３６ ４９．５９

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ ２．１３１５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１２．８５ －６．４４ －１４．６９ －１．８４ ３０．００ １７．３２ １２１．６５ ５３．７５ ９４．５７ ５６．３０ ６１７．９３ ３８１．４７

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．８９９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１３．５５ －７．７１ －５．４８ ６．１３ ３２．２４ ２４．３９ １２１．９０ ６７．８２ １０２．７９ ６９．６０ ２２６．５５ １８６．８８

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ ２．３８０１ ★★★ ★★★★ ★★★★       －１９．８１ －１２．５９ －１３．５６ －３．５７ ４５．４４ １７．７２ １４７．３５ ６１．４４ １４２．２８ ７８．６４ １４４．８７ ９３．５７

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ ２．１７６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．２１ ７．８０ －８．４２ ４．００ ２６．８１ ３．００ １５４．２１ ６７．１０ １１８．２２ ５６．０７ １２９．５７ ７８．５９

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．６２００ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１１．７２ －６．２９ －１４．６９ －４．０３ １６．０５ ７．９７ １１４．１１ ６１．７２     ７７．７１ ４５．３８

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．６８００ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．９０ －１．４７ －１９．１５ －８．４６ ２２．０２ １７．２７ ９５．３４ ４７．６６ ５５．７６ ２５．７７ １２２．７３ ３４．６３

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ １．２０６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ －８．４３ －２．５２ －５．１１ ６．３０ １２．４２ －５．４１ ８５．７２ １４．３８ ６５．１９ １４．１１ ３２４．９７ １２１．２２

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ ２．１２００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１１．５０ －０．７６ －７．７１ －０．０２ ５９．８７ ２７．６１ １４２．７８ ４１．４２     １２７．９７ ６３．５８

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ １．７４１０ ★★★★ ★★ ★★★       －１０．４２ －４．５６ －２３．８４ －１２．３５ ２７．２７ １９．２１ １２６．１０ ７１．４９     ７２．７２ ４７．６３

７００００１ 平安行业 ２０１１－９－２０ １．５３３０ ★★★★ ★★ ★★★       －１８．３２ －１２．０４ －２０．２０ －７．９３ ２４．６３ １６．５１ １３０．６４ ７３．６２     ９６．２７ ５８．５２

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ２．０５１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２０．４９ －１５．００ －２４．１８ －１２．９０ ４８．５８ ４６．０８ ２０１．３４ １５７．３８ １５８．７６ １３２．４０ １１５．１１ ９４．０３

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ ２．０２００ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ －２４．６１ －１６．７７ －２１．４０ －８．８０ １６．２９ －１０．２０ ７１．７７ －２１．４６ ５３．５０ －１２．５７ １０８．２２ －４２．３８

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ ２．０５１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －２．１７ ７．３３ －１５．６７ －３．８５ ５１．０３ １０．４２ １５７．０２ ３０．６３     １０５．１０ ３４．２２

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ １．０１０８ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．３２ －２．４２ －１４．４９ －２．５４ １７．７３ １０．３４ ９３．４１ ３８．０７ ５１．８４ ５．４１ ３１０．７４ １２．６１

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．６４０８ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －２０．６６ －１４．７６ －１７．０６ －５．１１ １４．４５ ７．０６ ７６．０５ ２２．８５ ５６．８４ ２４．３５ １３６．０６ ９２．８１

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ １．５２１０ ★★★★ ★★★ ★★★       －１４．４４ －９．０１ －１９．０５ －８．３９ １２．９３ ４．８５ １２０．０９ ６７．６９     ６８．３２ ４５．２２

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．５３７０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１４．０６ －７．４６ －１８．２５ －７．４２ ２７．８２ ２１．４３ １２１．８９ ７２．１９ １００．１５ ６８．８３ １２４．８５ ７９．４７

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．４５６６ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －１６．０７ －１０．０７ －１４．９０ －４．０５ ４０．６３ ２９．０１ １１０．５５ ５９．７７ ４５．７９ １５．７１ １１９．３４ ３２．２２

２９００１１ 泰信中小盘 ２０１１－１０－２６ １．９９３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１５．７１ －１．６５ －２０．６３ －９．８６ ２４．６２ ４．２７ １３８．４６ ５９．１８     １１８．１９ ６５．８７

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．４５１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．１７ ８．７１ －１０．７１ ０．０８ ３９．２５ ３１．９６ １２６．７２ ７８．７７ １０３．１９ ７５．３７ ９７．３０ ８５．６４

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ２．０２９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －３．８９ １．９６ －１０．７７ ０．８３ １５．９４ ８．１０ １３８．９９ ８４．９１ １１７．９４ ８４．７５ １０３．５１ ７９．２１

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ２．１７８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －８．５８ －０．８２ －１１．５４ －０．６２ ５５．７９ ２６．９６ １６８．８９ ７７．２８     １１７．８０ ７２．４３

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ２．１３１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．３６ ５．４９ －２０．３１ －８．７１ ４４．７２ ３６．８７ １６８．３９ １１４．３２ １８５．８２ １５２．６３ １８６．１１ １５０．０７

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ ２．１１１０ ★★★★★ ★ ★★★★       －１３．６２ －７．７２ －１５．１２ －３．５９ ３１．７７ ２４．０４ １３１．９８ ７７．０９     １１１．１０ ８１．７３

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．８６６６ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －３．２２ ９．６５ －１４．３８ １０．９９ ２６．０１ １８．９２ １０６．３５ ５３．３４ ７７．２６ ４５．８４ ２６８．０１ １５３．１５

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．７８１０ ★★★★ ★★★ ★★★       －１０．９８ －５．００ －１６．７８ －５．１２ ５．２６ １．５６ １０６．３７ ４９．７５ ７８．１０ ４３．４９ ７８．１０ ４３．４９

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ １．６７５０ ★★★★ ★ ★★★★       －１５．８８ －７．９８ －１９．３５ －６．８２ ２１．９１ －４．４５ １４５．９６ ５１．６９ ９０．７８ ２４．０９ ８９．２６ ３０．３７

６１０００６ 信达产业 ２０１１－６－１３ １．９４１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１６．４８ －３．６４ －１６．９１ ０．６５ ３１．３３ １３．８９ １４４．４６ ７６．６５     ９４．１０ ５０．１２

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ １．１０４０ ★★ ★★★★★ ★★       －７．２９ －３．７９ －１７．３２ －５．５０ ４．０９ －１８．１１ ７３．３４ －１．６４ ２６．６４ －２４．３３ ２６．６４ －２４．３５

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ ２．４１７５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．５６ ４．３０ －６．３３ ５．１６ ４８．７１ ４０．７５ １９６．１８ １４２．２１ １３９．２９ １０５．９９ １４０．４１ １１７．２８

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ ２．１７１０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１６．２９ －１０．４３ －１４．４９ －３．０１ １４．６３ ６．６６ １４６．７０ ９２．７３     １１７．１０ ９２．９４

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ １．６０２０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２２．９４ －１７．０６ －１６．５７ －５．０５ ７０．５１ ６２．５８ １７８．６７ １２４．４４ １４９．５１ １１６．２０ ８７．２３ ９７．５６

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ ２．６４７２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．２８ ７．４３ －９．７４ ２．７４ ２４．３１ －０．４０ ９２．２７ ３．１９ ７６．３２ １３．２３ １７３．２２ ６７．６７

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．６５４７ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２０．４０ －７．６２ －１８．３７ ３．２２ ５０．９１ ３９．３８ １５３．４６ ９４．１２ １４６．５７ １０８．８３ ２９８．１２ ２７９．００

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ２．２７８９ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１９．１６ －１１．４４ －１３．６２ －３．９９ ４１．９３ ７．２７ １６０．４２ ５５．００     １２７．８９ ７４．４６

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ２．３８３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２０．５５ －１４．７１ －２３．５２ －１１．９２ ４０．１６ ３２．３１ １９５．１２ １４１．０４ １９７．２７ １６４．０８ ２７５．００ ２２７．２７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ２．０５０９ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１５．２４ －１０．２５ －６．９８ ３．０９ ５２．８５ ４５．２４ １４９．１８ １００．１０ ６２．３３ ２９．６４ ２０７．２７ １４８．８３

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．５８３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －８．０６ －２．２２ －９．２８ ２．３２ ５５．３５ ４７．５０ １４５．４３ ９１．３５ ７１．５１ ３８．３２ ６０．７９ ４０．７０

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ２．０７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．９６ ３．５３ －１０．１１ １．１７ ２２．５４ １５．３８ １３９．９８ ８９．４６ ８２．０４ ４９．９３ １６８．７０ １２８．９７

２１７００１ 招商偏股 ２００３－４－２８ ０．６０１５ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１２．１９ －６．６１ －７．７７ ３．５５ ３２．４０ ２９．０２ １２５．３３ ７３．６９ ７４．６１ ４２．３７ ４７３．７４ ３２０．３２

３９８０６１ 中海消费 ２０１１－１１－９ ２．０５９０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －２３．１４ －１８．２６ －２４．７７ －１４．２９ ２０．４８ ０．２８ １３３．６２ ８８．２１     １４５．９４ １１２．３５

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ２．０３４０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －４．９９ ０．８６ －１１．８０ －０．１９ ４２．０４ ３４．１９ １１４．３３ ６０．２６ １２８．０３ ９４．８４ １０７．７６ ９５．８２

１６６００９ 中欧新动力 ２０１１－２－１０ ２．２４７７ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１０．４７ －５．０４ －９．８９ ０．７７ ４８．７５ ４０．６７ １４１．３８ ８８．９８     １２４．７７ ９８．４７

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．９２０４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１４．５８ －９．１０ －１３．３２ －２．０４ ５７．８５ ５１．８９ １３７．８２ ８９．００ １１９．４８ ８８．８６ １８７．９９ １７２．５３

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．８３１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －２６．５２ －２０．６８ －１２．２２ －０．６２ ２１．３４ １３．４９ １６４．９８ １１０．９０ １０３．５９ ７０．４１ １１１．３２ ７４．０２

混合型                                          

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．３０３９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２０．１３ －１５．５６ －１３．７７ －４．４６ ９．８０ ２．３５ ２４２．２９ １９５．７６ １５８．５３ １２６．２４ １６０．１８ １０６．６９

０５００２２ 博时回报 ２０１１－１１－８ １．５４７０ ★★★ ★★★★ ★★★       －１３．８０ －１４．２２ －１４．９１ －１５．３３ ６．８７ ３．７２ ６６．０２ ４７．０４     ６８．３４ ４３．８３

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．８４９０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －６．０７ －０．０７ －１０．０９ ０．７８ ３０．００ １８．４８ ６９．４２ １８．５５ ５０．２４ ２０．２１ ４１９．３３ ２３６．１０

７２０００１ 财通价值 ２０１１－１２－１ １．９８３０ ★★★ ★★★ ★★★       －２２．５７ －１８．４２ －１６．８２ －８．２７ ４４．２２ ３６．９５ １１３．７３ ６９．７７     １１５．７２ ７７．６４

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．９５６９ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －１２．４５ －１２．８１ －８．５４ －８．８８ ２５．０４ ２２．２１ ４８．２０ ２９．６２ ４４．９８ １０．８７ １７８．１７ １０９．７８

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．７０１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１６．３３ －１２．５０ －１２．６３ －５．０６ ３６．５２ ２９．０２ ９０．２７ ４７．４７ ６９．２９ ３６．１９ ７３．８６ ４４．３０

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．２４０３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －９．３８ －４．７９ －１５．２５ －５．９３ １３．５７ ６．２１ ８５．２７ ３８．９４ ５５．６６ ２３．５４ １３６．０８ ５５．６３

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．７３６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１０．７６ －６．０６ －１１．２９ －３．０２ ２５．６０ １２．９５ １３５．０５ ８１．６１ １２１．９２ ８２．９０ １４７．６３ ９３．７６

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．８０１５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －９．６７ －５．７９ －１３．５０ －４．８７ ３１．１４ ２４．８０ １０２．１７ ６１．８３ ９７．７０ ６７．７０ １６１．００ １３４．９３

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ ２．３７６８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －９．９９ －４．９０ －１４．６３ －４．０７ ４４．６７ ３７．３６ １２４．５４ ７６．０９ １１９．８９ ８８．５１ ８０６．０７ ５６２．５６

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．３７４３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －９．７９ －５．１０ －１７．９０ －８．０１ ３４．９２ ２７．９３ ９３．２２ ４７．６０ １０４．０５ ７３．２９ ３９４．７０ ２３３．７９

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．６７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．３８ －１．６２ －１１．１１ －３．６５ ３６．８２ ２９．１７ １３２．２４ ８７．６５ １３７．７９ １０３．４４ １２７．０８ ９９．７７

４５０００１ 国富收益 ２００５－６－１ ０．７７７１ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －７．８３ －５．４２ －６．１８ －０．６１ ２１．５９ １７．５７ ６９．７５ ４７．９０ ４６．８６ ３２．４０ ２３７．８４ ２２１．２９

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．６０２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．３８ ４．５０ －６．５９ ２．７５ ４７．５６ ２４．４７ １３０．２３ ５４．９６ １１３．４９ ５４．２４ ４５４．４７ １６０．６３

１６１２１９ 国投产业 ２０１１－１２－１３ １．６２７０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －５．６３ ２．１４ －１４．０５ －８．８３ ３７．６５ １３．０９ １０２．１１ ２７．８７     １１８．８８ ５１．１４

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．６４１８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －８．９４ －７．７３ －１０．７７ －８．５４ １０．７５ ９．３６ ４８．３１ ２６．３７ ５２．２８ ２９．２８ ３７０．８４ ２９１．５５

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．６５４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１１．６０ －０．０７ －６．８２ ２．９８ ２６．９４ ３１．２０ ９２．９３ ６０．８０ ９６．５３ ７０．８０ ８１０．０８ ６６７．００

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．４６２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１３．９８ －９．７６ －１１．９８ －３．６１ ２０．７３ １３．３０ １０９．９３ ６５．６８ ９２．１４ ６０．０８ ７２．３５ ５１．２０

截止日期：２０１５－０７－３１ 三年评级 五年评级 上月 本月 本年以来 三年 五年 成立以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ ２．００３３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －８．４０ －６．１６ －９．８１ －５．２５ ２７．５９ ２３．３９ ７１．９１ ３８．４３ ５３．１４ ２３．１２ ４９０．８１ ３６８．７４

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．４６３１ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１７．８１ －１３．６５ －１５．６８ －７．１３ ２９．７８ ２２．５１ ９７．６９ ５３．７３ ６８．７６ ３６．９５ ６７．１７ －９．５０

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ １．０６２８ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －１６．０８ －１１．８０ －１８．０４ －９．５９ ３４．６９ ２７．４１ １３６．５５ ９０．９７ ５５．９７ ２３．８２ ２６５．１３ ７４．０６

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．５１４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －７．５６ －３．８１ －１３．４４ －５．６５ ２７．３３ ２０．２７ １２３．９６ ８２．６０     ５２．１６ ３０．７２

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ２．６３００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１０．０４ －６．１６ －４．１２ ４．５２ ５１．５０ ４５．１６ ２１３．８４ １７３．５０ １８４．０２ １５４．０２ １６８．９２ １４７．５５

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．３７０２ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －８．７３ －３．６５ －２０．３７ －９．７４ ２６．０６ １８．７２ １５６．９１ １０７．９８ １１８．１０ ８５．９８ １３９．９５ １１８．５０

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．６６７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．５１ ８．６８ －２０．３５ －３．６２ １８．９２ ７．２７ １３９．７６ ９０．３３ １００．３１ ６３．３８ ８６．８２ ５８．２２

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．２２４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －６．０７ －６．２６ －５．１９ －５．３６ ２０．４０ １８．９８ ６８．２５ ５９．２３ ６８．６３ ５２．５７ ７８９．５９ ７５１．０７

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．３８７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －９．９７ －５．８２ －１０．１７ －１．６２ ２５．１８ １７．９１ １０１．６０ ５７．６４ ６６．７７ ３４．９６ １０２．８９ ７２．６８

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．９８２２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －９．１０ －５．１１ －７．５８ －０．５９ １６．７７ １２．８６ １２４．１８ ８９．０７ ８４．７０ ５８．５４ １１８．８０ ８２．２７

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．１２５０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －８．９９ －９．１８ －１１．０７ －１１．２４ ２９．０３ ２７．６１ ５０．２０ ４１．１７ ３９．２５ ２３．１９ ３５．９２ １７．３８

５３００１６ 建信恒稳 ２０１１－１１－２２ １．７６９０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －９．９６ －１０．２５ －１１．０２ －１１．２９ ９．３３ ７．１９ ８９．５７ ７６．４７     ９２．７９ ７５．９０

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．４８１８ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１０．６２ －６．０２ －１１．６８ －３．３０ ３１．９０ ２１．１５ １０２．１３ ５５．２５ ８１．１３ ４７．５３ １１５．９５ ５５．３７

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．５４２０ ★ ★★★★★ ★★       －７．９９ －３．７３ －１３．５７ －５．１６ ２３．９５ １６．９１ ７４．２４ ２８．７１ ５５．８９ ２３．０６ ５６．３６ １３．９６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１０３７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －３．１１ ２．４０ －６．４３ ２．３２ ３５．６４ －１２．８７ １３７．４５ ４４．６９ ９５．３７ １７．７３ １６４．０１ ９．９２

６２０００２ 金元成长动力 ２００８－９－３ １．２８６０ ★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －１４．１０ －１０．２２ －１７．５６ －８．９２ １７．４４ １１．１０ ７３．７８ ３３．４４ ２６．８７ －３．１３ ５５．０６ －７．６０

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．５５００ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －１４．３９ －１０．２３ －１１．３８ －２．８３ ３２．０３ ２３．５７ ７８．５７ ３３．０１ ３９．５１ ６．２４ ５８．９６ ９．８７

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．７５１４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －７．１７ －５．２８ －２．９５ －０．２２ １６．７９ ６．９１ ５４．５２ ２２．４９ ６４．８４ ３１．４５ ３６１．９０ ２６９．７８

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．９５２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －５．３７ －１．２２ －１２．７４ －４．１９ １６．８２ ９．５５ １０５．４７ ６１．５１ １１１．４３ ７９．６２ ２２６．２９ ２０８．０９

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．０４７８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２０．１２ －１８．４７ －１６．０７ －９．９１ ２９．２０ １４．６０ １０５．２４ ６０．２８ ７９．３３ ４３．２９ ２８３．６０ １３３．３７

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２７４６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．８０ １．７５ ０．５４ ３．０２ １０．０７ ７．１４ ５９．２３ ３９．５１ ６３．０９ ４０．７７ ３５８．４５ ２８１．４５

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．３１８１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１７．０５ －１４．３４ －１０．７９ －５．４７ ２０．６３ １４．４５ １１３．８０ ７７．５９ ８２．５９ ５１．８８ ３１１．８６ １６４．８３

６７３０１０ 西部新动向 ２０１１－８－１８ １．４３８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －３．１４ ０．６０ －８．５８ －０．８０ ５３．０９ ４６．０３ １３０．５６ ８９．２０     ９０．４５ ６０．６１

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．９１７７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －４．６５ －０．３８ －９．９５ －１．５３ １５．１６ ７．７７ １２６．１４ ７９．７０ １１０．０４ ７６．８４ ５７９．８２ ３７３．０９

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．１４８１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１９．３５ －１４．４２ －８．８７ １．３７ ２７．４５ １２．３８ ８７．６４ ３１．８４ ４１．８９ ２．８５ ２５８．４８ ９１．０３

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ １．５５３０ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －５．６４ －１．４２ －１７．７９ －９．４１ －１２．９５ －２０．３８ ５７．１９ １２．９４ ５０．３３ １８．２７ １２７．０３ ８２．０６

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．４９９１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －９．１９ －５．７０ －４．９６ ２．９５ ３３．２７ ２７．３４ １０４．３３ ６７．２９ ８６．５３ ５８．１４ １０１５．１６ ８３８．３３

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ ２．４０９５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１０．２３ －６．７４ －１０．８０ －２．８９ ３８．８８ ３１．８３ １２５．８２ ８７．３３ １２３．６６ ９３．９１ １４０．９３ ９６．６８

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．２８９４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．１７ ０．５９ －０．０３ ２．２５ １２．５８ ８．０６ ６８．７１ ４９．５１ ８４．４１ ６２．２２ ３１６．８２ ２５０．８４

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．３９４７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２１．４２ －１８．８５ －１５．６３ －１０．４２ ３６．７９ ３０．０７ ９３．５４ ５７．１３ ９５．１０ ６５．５２ ５７６．１２ ４８９．７２

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ２．０２００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１４．９１ －１１．０９ －１７．３１ －９．７２ １７．２４ １０．００ １０２．６１ ６０．９３ ７９．０８ ４７．５７ １１７．２７ ７１．２６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．４２４８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１３．２０ －９．０３ －１３．５４ －５．１２ －１．４７ －８．９７ １２１．８５ ７８．１９ １０６．０５ ７４．０６ １５２．７３ ８４．０５

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．７１１７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －４．５３ －０．３６ －４．６５ ３．９１ ４４．６５ ３７．４８ １１７．２５ ７３．４８ １２１．２２ ８９．５９ ２１０．６５ １８７．５５

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．９０４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１６．３６ －１２．２０ －１１．７７ －３．２２ ４５．６８ ３８．４１ １３５．６４ ９１．６８ １１８．６０ ８６．７８ １２４．３４ １００．５１

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ １．９１２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －１９．３９ －１３．７３ －１６．８３ －９．０６ ２７．８９ ５．０２ １４５．７６ ７５．２６     ９１．２０ ４８．２２

债券型                                          

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．３２１１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．９６ －１．１８ －０．４４ －１．２７ ９．４８ ６．８１ ４０．６０ ２５．２７ ４６．４９ ２４．６３ ８１．５８ ４６．１２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．２８０６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１．０１ －１．２２ －０．４８ －１．３２ ９．１９ ６．５２ ３８．９２ ２３．５９ ４３．６７ ２１．８０ ６９．７６ ４３．３７

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．２９８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．９３ １．６５ ２．３７ １．４２ ７．９５ ４．７５ ３８．３７ ２４．７５     ４５．５７ ２３．０４

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．２７２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １．９７ １．６９ ２．２５ １．３１ ７．５９ ４．３９ ３６．４７ ２２．８５     ４２．８８ ２０．３６

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．３６４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －３．６２ －２．８２ ０．３７ －０．４８ １９．６１ ５．５１ ８０．４５ ３２．４８ ８５．５７ ２２．５３ １０３．３８ ８．６９

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．２４１７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －６．００ －６．３０ ０．６３ －０．２８ ７．６８ ４．１５ ４３．７６ ３１．１８ ５３．６５ ３３．８５ １００．５１ ５８．８０

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．２２６３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －５．９７ －６．２８ ０．６６ －０．２５ ７．８９ ４．３６ ４５．２７ ３２．６９ ５６．３４ ３６．５４ １４９．５４ ９７．９８

１０００５８ 富国产业债 ２０１１－１２－５ １．０６９０ ★★★★ ★ ★★★★       ０．００ －０．５５ ０．６６ －０．８６ ６．９３ －０．１４ ２５．６６ ７．７８     ３６．２６ １４．０４

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．５９６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．１８ －１．４５ ０．０６ －０．８８ １２．４７ ８．４０ ４２．５０ ２７．９１     ５９．６０ ３６．９５

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．５６２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．１４ －１．４１ ０．００ －０．９４ １２．２９ ８．２２ ４０．７２ ２６．１３     ５６．２０ ３３．５５

４８５１１４ 工银添颐Ａ ２０１１－８－１０ １．９２５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．７８ －２．２８ －０．５２ －１．０４ ８．３９ ４．７７ ６７．６８ ４７．４４     ９２．５０ ６４．０９

４８５０１４ 工银添颐Ｂ ２０１１－８－１０ １．８６７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．８３ －２．３４ －０．５９ －１．１１ ７．９２ ４．３０ ６３．９２ ４３．６７     ８６．７０ ５８．２９

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２４６９ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．９１ －１．８７ －１．６１ －２．２６ ９．２３ ７．８０ ３４．０１ ３２．３４ ４２．３９ ４０．６４ ５３．１０ ４６．７２

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０６０７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．９４ －１．８９ －１．６４ －２．２９ ９．０７ ７．６４ ３３．２０ ３１．５３ ４０．７４ ３９．００ ４６．４２ ４２．７０

１６０２１７ 国泰互利 ２０１１－１２－２９ １．０２００ ★★★★★ ★ ★★★★★       －０．４９ －０．９２ １．０９ －０．１３ ７．３１ ２．８８ ２６．３６ １１．９３     ３３．３１ １４．８０

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０８２０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２８ －０．４９ １．１２ ０．２９ ７．７８ ５．１０ ２７．２５ １１．９２ ３５．７１ １３．８４ ９８．２５ ４４．３８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０７９０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２８ －０．５０ １．０３ ０．１９ ７．４７ ４．７９ ２５．９３ １０．６０ ３３．８３ １１．９７ ５０．４６ １４．９２

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．１３５３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．３３ －０．５５ ０．２３ －０．６１ ６．５５ ３．８７ ３５．６５ ２０．３２ ４８．４８ ２６．６２ ７５．６５ ３７．７６

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．４６４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －０．６１ －０．２１ －０．２７ ０．３４ １０．８３ ６．４０ ５１．１８ ３３．２７     ５２．２４ ３０．２６

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．４６２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －０．６８ －０．２７ －０．３４ ０．２７ １０．５９ ６．１７ ４９．２５ ３１．３４     ４９．１０ ２７．１２

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．５９４０ ★★★★ ★★★ ★★★       －７．４６ －７．７５ －２．６３ －２．８８ １６．２７ １４．１４ ５２．２４ ３９．１７     ５９．４０ ３７．０３

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．３８００ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．９１ －２．８０ －２．３１ －１．７０ １７．１６ １３．３２ ６１．９３ ４３．３３ ７０．８８ ４６．５５ ８５．４２ ５４．８７

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．３５９０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．８９ －２．７８ －２．２８ －１．６７ １６．９６ １３．１３ ６０．０９ ４１．５０ ６７．５５ ４３．２２ ８０．７９ ５０．２４

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．３９８４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．２６ －０．０４ ２．３９ １．４８ ９．８２ ６．２９ ３２．９７ ２０．３８ ３４．８１ １５．０１ ４２．５２ １７．２０

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．３６２３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ０．２３ －０．０８ ２．３４ １．４３ ９．５４ ６．０１ ３１．３６ １８．７７ ３２．１０ １２．２９ ３８．８７ １３．５５

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．６５５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．８６ －３．２９ －２．３７ －３．４４ ９．５３ ４．９２ ６４．９８ ４７．４８ ６６．５５ ４２．３８ １１７．３２ ７９．５８

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．６４７５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．８９ －３．３２ －２．４１ －３．４８ ９．２７ ４．６６ ６２．９７ ４５．４７ ６３．１８ ３９．０２ １１１．００ ７３．２５

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．４９６０ ★★★★ ★★★ ★★★       －７．４９ －７．７１ －６．７９ －７．６３ ７．０９ ４．４１ ５７．７５ ４２．４２     ５８．０７ ３６．５２

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．４７２０ ★★★ ★★★ ★★★       －７．５５ －７．７６ －６．８４ －７．６７ ６．７４ ４．０７ ５５．５５ ４０．２２     ５４．６１ ３３．０７

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．２４９０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．１１ －２．３３ －０．５６ －１．３９ １８．５５ １５．８７ ５７．３３ ４２．００ ６１．５１ ３９．６４ ８８．９８ ６２．１８

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．２３１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．１３ －２．３５ －０．５７ －１．４０ １８．２６ １５．５９ ５５．４８ ４０．１６ ５８．１４ ３６．２８ ８３．７０ ５６．９０

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１６３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －２．０６ －２．２７ ０．７０ －０．１４ １０．０１ ７．３３ ２７．８１ １２．４８ ３６．０５ １４．１８ ６６．８１ ３０．４８

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．１５７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．０７ －２．２８ ０．６２ －０．２２ ９．７６ ７．０９ ２６．６１ １１．２８ ３３．９８ １２．１２ ６３．０１ ２６．９２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．２０６０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．４９ ０．０８ －１．１５ －１．５６ １１．２５ ８．１９ ２５．３８ ６．９１     ３０．６４ －２．５０

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．４７１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．６９ －３．０８ －０．７４ －１．７４ １５．１９ １０．７４ ４３．８９ ２９．４８ ５３．７６ ３０．７４ ６３．７５ ３４．９３

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．４３６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．６９ －３．０８ －０．７６ －１．７６ １４．９７ １０．５２ ４２．３１ ２７．９０ ５１．０４ ２８．０２ ６０．１０ ３１．２８

５３００１７ 建信双息Ａ ２０１１－１２－１３ １．２６８０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．６６ －０．５７ －０．９７ －０．３４ １６．８５ １０．７６ ６０．５８ ４０．７６     ６６．３６ ４３．９１

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．５４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．４０ ０．０９ １．６５ ０．７３ ８．２０ ４．６７ ３８．７９ ２６．２０ ５４．９５ ３５．１４ ９５．０６ ５６．２９

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．８７２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．１８ －４．４６ －５．０２ －５．９７ １２．９１ ８．８３ ８０．７０ ６６．１１ ９１．２３ ６８．１５ １０９．１１ ８０．８５

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．８２４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －４．２４ －４．５１ －５．０５ －５．９９ １２．６６ ８．５８ ７８．５１ ６３．９３ ８７．２８ ６４．２０ １０４．０４ ７５．７８

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３９００ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１．２５ －１．９０ ２．０７ ０．０３ ５．８９ －１．１２ ３６．２４ １８．９３ ４５．３５ １９．９２ ５３．５６ ２３．６０

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２７６３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －５．５４ －５．７５ －１．３２ －２．１６ ３．００ ０．３３ ３１．４６ １６．１３ ４５．５２ ２３．６５ ７７．４５ ３４．８４

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．２９４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．２４ ０．０５ ２．４５ ３．８７ １２．２３ １１．３３ ２９．６２ ２１．４０ ４１．７９ ２６．９５ １０５．７８ ６５．０６

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．２７４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．１６ －０．０３ ２．３３ ３．７４ １２．１５ １１．２５ ２８．１３ １９．９２ ３９．０９ ２４．２５ ７７．９８ ４７．６４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．３３２０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．５２ －０．８２ －０．９７ －１．８８ ６．８２ ３．２８ ２５．６６ １３．０８ ２８．８２ ９．０２ ３３．２０ ８．６１

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．２９８０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．５３ －０．８４ －０．９９ －１．９０ ６．４８ ２．９５ ２４．０９ １１．５１ ２６．１４ ６．３４ ２９．８０ ５．２１

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．２７７０ ★★★★ ★★★ ★★★       －１．７１ －１．６７ －３．３３ －３．９８ ５．０２ ３．５９ ３８．７０ ３７．０４     ４６．６１ ４０．７８

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．４８３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．４３ －１．５１ ２．０１ ３．０７ １６．１４ １０．１０ ５３．０８ ３３．４３ ５８．７０ ３４．２７ ６８．９７ ２９．４６

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．４３４１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．４７ －１．５５ １．９８ ３．０３ １５．８８ ９．８３ ５１．００ ３１．３５ ５５．００ ３０．５７ ６３．７７ ２４．２６

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．１１１２ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ０．６７ ０．１８ ０．１５ －０．２８ ５．４１ ２．２４ ２１．７４ ９．６８ ２２．７７ ３．４７ ４７．０７ ５．０５

２９０００９ 泰信周期 ２０１１－２－９ １．１７５０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ０．２６ －０．１７ １．３８ ０．１６ ７．２１ ２．７８ ２３．６１ ９．１８     ３６．４６ １０．０７

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．６４５４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －５．８４ －６．２７ －２．３７ －３．５９ １９．６３ １５．２０ ５９．９０ ４５．４７ ６３．１５ ３９．８１ ７０．０７ ３９．２２

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．２７０８ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．０４ －０．３４ １．１０ ０．１９ ７．８８ ４．３４ ２９．８５ １７．２６ ４７．８４ ２８．０４ ５３．２５ ２７．６４

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．２６６６ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．０５ －１．４８ －１．０５ －２．２７ ６．３２ ２．０８ ３６．４１ ２２．１８ ５０．１９ ２７．０６ ８１．６７ ３８．８４

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．２６９６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．５８ －０．７８ ０．９７ ０．１７ ８．３３ ５．７７ ４４．６７ ３０．０３ ４６．１０ ２５．２１ ５１．８０ ２６．６２

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．４３３０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －３．９７ －４．３４ －１．７６ －２．１２ １７．１４ １４．４２ １１９．４１ １０２．９８     １３２．８０ １０８．５６

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．４２７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －４．０４ －４．４１ －１．７１ －２．０６ １６．９６ １４．２４ １１７．４３ １００．９９     １２９．８２ １０５．５９

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．３２００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．２１ －２．１６ ０．０６ －０．５８ １１．３９ ９．９７ ４６．３５ ４４．６９ ６７．９０ ６６．１５ １０７．９９ ９９．８３

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．３０５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．２３ －２．１８ ０．０６ －０．５９ １１．１７ ９．７４ ４４．５９ ４２．９２ ６４．３６ ６２．６２ １０１．４８ ９３．３１

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．４２６８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．９２ ０．９７ １．７８ １．１３ １３．８６ １２．４３ ５７．２８ ５５．６２ ６９．４４ ６７．７０ １０７．６５ ９０．８８

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．４３０１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．９６ １．００ １．７６ １．１２ １３．９９ １２．５６ ５８．９２ ５７．２５ ７２．２４ ７０．４９ １１２．０９ ９５．３２

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．２６００ ★★★★ ★★ ★★★       －３．１３ －２．９３ －０．６３ －１．４５ １２．５５ １１．２５ ３３．７６ ３２．２７     ３９．１１ ３３．７７

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．２３７０ ★★★★ ★★ ★★★       －３．１９ －２．９９ －０．５６ －１．３８ １２．４１ １１．１０ ３２．４３ ３０．９４     ３６．８０ ３１．４６

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．３９７２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．７４ －３．０４ －３．５９ －３．８８ ８．１６ ５．９０ ５４．６１ ４０．８４ ６６．６０ ４１．６０ １３３．６２ ８６．７３

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．６２９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．３８ １２．６２ －０．１２ ９．４３ １５．０４ ２７．８３ ７１．２９ ５０．４０     ６２．９０ ４６．２３

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．２５１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．６５ －１．９６ ０．００ －０．９１ ８．５０ ５．７９ ３１．２１ １９．５３ ３８．４４ １９．５９ ７１．２４ ３５．４９

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．０５５８ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．０３ －０．２８ －０．２１ －１．１２ ４．７７ １．２４ ３０．２９ １７．７１     ３４．９９ １２．２４

注：１、本表仅展示上海证券基金评级中综合管理能力四星级以上的基金。