证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 朱景锋  

  7月份股市大幅震荡，前期整体仓位较高的私募基金当月大幅度减仓，仓位降幅高达30个百分点以上，创出单月最大仓位降幅，板块方面，金融服务遭到私募重点减仓，私募整体配置该板块比例大幅下降，而对医药生物和食品饮料等稳定增长的大消费板块则逆势增持，显示出调整过后私募配置思路的转变。

  虽然7月份股市大幅震荡，但私募基金整体规模继续高增长势头，而且目前私募基金平均仓位不足五成，手中握有数千亿元现金，这无疑将成为未来市场重要的做多力量。

  仓位降30个百分点

  抛金融追医药

  6月份股市调整期间，私募基金一度因整体仓位较重而出现较大亏损。7月份伴随股市流动性危机解除，私募基金开始大举减仓规避市场风险。来自华润信托最新发布的私募基金月度报告显示，截至7月底，华润信托平台170只证券投资私募基金平均股票仓位为44.86％，比6月底的75.78％猛降30.92个百分点，骤降40%，如此巨大的仓位降幅实属罕见。

  大幅减仓过后，高仓位私募基金大幅减少，7月底持仓超过八成的私募占比为30%，另有30%的私募将股票仓位降至四成以下。44.86％的仓位很可能创出近年来私募基金仓位新低。

  从行业配置变化看，金融服务成为私募减仓头号板块，私募配置该板块的比例从6月底的接近18％猛降至7月底的不到6％，机械设备、交运设备、采掘、房地产等强周期板块也都被私募大举减持。

  与此同时，私募对以医药生物、食品饮料、公用事业为代表的稳定增长行业大幅增持，对医药生物的配置比例从6月底的不到14％增加到7月底的18.68％，对食品饮料和共用事业的配置比例也都上升约4个百分点。

  截至7月底，私募基金重仓的前五大行业依次为医药生物、食品饮料、信息服务、公用事业和化工。

  部分实现正回报

  私募规模继续高增长

  7月份股市总体呈现震荡下跌趋势，主要指数跌幅均在10％以上，在这种情况下，仍有不少私募基金当月实现了较为可观的正回报。根据华润信托报告，7月份该平台170只私募基金中有8%的产品录得正收益，其中，泽熙4期、银帆7期、泽熙5期、新同方和礼一两克金子的收益率排名靠前，分别为28.62%、22.05%、16.32%、15.43%和13.61%。

  虽然股市经历调整，但7月份私募基金规模继续大幅增长。中国基金业协会上周发布的最新私募规模统计显示，截至7月底，证券投资私募基金数量达到10325只，规模达到15413亿元，和6月底相比，证券私募基金数量增加896只，规模增加2836亿元，单月规模增幅达到22.55％。