证券时报多媒体数字报

  （上接B19版）

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-028

  时代出版传媒股份有限公司关于

  公司募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524号）核准，本公司于2010年4月23日向特定投资者非公开发行3,091.50万股A股股票，每股发行价为16.76元，应募集资金总额为51,813.54万元，根据有关规定扣除发行费用1,709.87万元后，实际募集资金金额为50,103.67万元。该募集资金已于2010年6月22日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2010]3915号《验资报告》验证。

  截至2015年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）本公司2010年度以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金4,694.07万元；（2）本公司2010年度直接投入募集资金项目1,380.16万元，2011年度直接投入募集资金项目8,881.29万元，2012年度直接投入募集资金项目7,683.27万元，2013年度直接投入募集资金项目10,870.14万元，2014年度直接投入募集资金项目4,690.50万元，2015年上半年直接投入募集资金项目2,206.34万元，累计直接投入金额共计35,711.70万元。

  截至2015年6月30日止，本公司募集资金项目投资使用募集资金40,405.78万元，募集资金余额为9,697.89万元，公司募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计3,788.73万元，募集资金专户2015年6月30日余额为13,486.61万元。

  二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥分行天鹅湖支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  本公司募集资金项目中的印刷技术改造项目实施方式为公司以募集资金向控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资。2010年8月5日，公司将徽商银行合肥分行天鹅湖支行募集资金专户中存放的11,493.58万元募集资金转入新华印刷在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4024号《验资报告》验证。同日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年11月15日，本公司第五届董事会第十二次会议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意本公司控股子公司新华印刷将印刷技术改造项目募集资金专户由交通银行安徽省分行变更至光大银行合肥分行。

  本公司募集资金项目中的数字出版项目实施方式为公司以募集资金向全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（原安徽电子音像出版社，以下简称“时代新媒体”）增资。2010年8月30日，公司将交通银行安徽省分行募集资金专户中存放的14,700.00万元募集资金转入时代新媒体在交通银行安徽省分行开设的募集资金专户中，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]4072号《验资报告》验证。同日，时代新媒体与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2015年6月30日止，本公司募集资金存储情况如下：

  （金额单位：人民币元）

  ■

  注*1：本公司于2011年12月接兴业银行合肥分行通知，因其对客户资源进行整合调整，本公司募集资金专户由兴业银行合肥马鞍山路支行平移至兴业银行合肥长江中路支行，募集资金专户名称和账户均维持不变。

  注*2：根据本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目——出版物物流项目的议案》，原出版物物流项目变更为北京出版基地项目。

  三、2015年1-6月募集资金的实际使用情况

  截至2015年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40,405.77万元，具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计13,241.59万元，具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十四日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015－026

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2015年8月14日上午7:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2015年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11 人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、关于《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》的议案

  与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  二、关于《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  三、关于聘任公司下属子公司高级管理人员的议案

  根据田海明总经理的提名,聘任尹翔为时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司董事长（法人代表），兼任时代国际出版传媒（上海）有限责任公司副董事长；聘任许成所为安徽新华印刷股份有限公司常务副总经理，杜万全为安徽新华印刷股份有限公司总工程师。

  与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日