证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势。面对严峻的市场形势和电梯主业产销量增速放缓的双重压力，公司紧紧抓住工业4.0发展的新机遇，以创新驱动产业升级，坚持走创新发展、升级发展、有效发展的可持续发展之路。公司根据董事会的战略部署，开拓进取，积极推进品牌宣传与推广，继续优化生产布局，借助工业4.0着力提高制造业自动化、智能化水平，实现公司上半年整体经营业绩平稳增长。

报告期内，公司营业收入完成22.24 亿元，比上年同期21.18亿元增加1.06亿元，同比增长5.03%；实现扣非归母净利润3.51 亿元，比上年同期的3.08 亿元上升0.43 亿元，同比增长13.72%；净资产收益率为7.82%；基本每股收益为0.4094 元。

报告期内，公司通过分析市场情况，展开以下方面的工作：

1、完善营销网络建设,加快开拓全国市场，电梯业务实现逐步增长。

全资子企业广日电梯坚定不移地推进“两网一战略”，通过开展湖北、山东、福建、汕头等4家分公司的建设工作，以增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力；同时，通过新建清远等7家区域服务中心及二级办事处，构筑“办事处-区域服务中心-分公司”直销网，实现营销渠道的纵深渗透；此外，广日电梯巩固、拓展联盟内外战略客户，新增3家战略客户并成功入选“2015年中国房地产开发企业500强首选供应商（电梯类）”十强。

2、扩大关联业务规模，驱动未来经济增长。

全资子公司广日电气成立营销中心，集中力量攻克营销难题，走出一条以项目销售为主，结合代理商销售、直销等多种营销模式。广州塞维拉在自动化生产改造上不断加大投入，引进先进的导轨自动化生产设备。广日物流不断优化营销方式，同步利用网络营销和专业媒体平台进行推广，以增加企业的知名度。

3、把握市场动向，发展新产业，推进产业升级。

第一，电梯后市场方面，公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，向电梯产业链下游延伸。第二，节能产业方面，公司以LED照明业务为主线，注重产品的差异化、系列化和标准化设计，使产品在市场上具备差异化竞争能力，通过新能源路灯、电梯照明灯具等一系列产品的推出，进一步提升了公司的经济效益。第三，工业4.0智能制造方面。公司一方面通过收购松兴电气，从而打造智能制造装备平台。另一方面，升级生产制造体系，探索数字化工厂。

4、强化技术创新，全面提升核心竞争力，推动企业跨越发展。

全资子企业广日电梯积极推进CNAS国家级实验室建设，打造核心研发实力。报告期内，申请专利31项、软件著作权7项、论文发表10篇，延续2014年良好的科技成果发展势头。广日电气已立项科技项目9项，验收科技项目5项申请专利3项（其中发明专利1项），获得专利授权4项（其中发明专利1项）并参与制定广东省地方标准（电梯及升降设备高挠性特种电缆、双层绝缘阻燃耐酸碱电缆（火流线）编制工作。广日物流自主研发了“成品收拣货系统”，开发成品车辆调度管理系统木箱封箱条码管理系统，从而提高生产效率，加强对相关供应商的管理。

5、致力打造全国生产制造基地，形成产业规模化发展新格局。

为构建覆盖全国的生产制造网络，整合精益制造模式，拓展全国市场，公司以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。

6、大力开展信息化建设，全面提升企业管理效率。

报告期内，公司及下属子企业通过对企业内部的信息平台开展完善系统、推进业务信息化等建设，从而提高公司运营效率和服务水平。

7、加大资本运作,规范与推进市值管理。

报告期内，公司完成收购松兴电气后，将把松兴电气作为工业4.0、智能制造产业发展方向的切入点，打造未来多极增长点。同时，公司完成了2014年利润分配工作和实施2014年年度员工激励计划。

8、内控工作卓有成效，公司规范化水平不断提高。

报告期内，公司对现有各项管理制度进行修订、新增与完善，并根据控股子企业自身特点，指导和加强对控股子企业的内部控制管理，推进企业的内部控制体系建设，充分发挥内部控制体系的功效，进一步提高了公司及控股子企业的经营管理水平和风险防范能力。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:主要因为业务保持增长，营业收入持续增长。

营业成本变动原因说明:主要因为业务保持增长，营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明:主要因为电梯及配套业务增长，销售费用相应增加。

管理费用变动原因说明:主要因为电梯及配套业务增长，管理费用相应增加。

财务费用变动原因说明:主要因为利息收入增加，财务费用净额相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为所得税汇算清缴支付税费减少，经营活动产生的现金净流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为购置固定资产现金流出较上年同期减少。投资活动产生的现金净流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期支付股利，而上期则实施非公发行股份收到现金，筹资活动产生的现金净流出增加。

研发支出变动原因说明:主要因为上半年部分研发项目处于前期立项调研中，研发支出有所下降。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

3.3 核心竞争力分析

1、完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链，有利于公司提升产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。公司建立了广日广州工业园、广日华东工业园、广日华北工业园及在建的广日西部工业园四大电梯产业工业园区，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高竞争力，形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。

同时，公司并购广州松兴电气有限公司，以智能焊接技术和市场优势作为切入，进入智能制造解决方案领域。

2、技术研发和质量优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有行业一流的强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。公司引导电梯整机与零部件研发部门协作开发，研制先进的零部件产品，满足电梯整机产品革新、升级需要，其中生产制造的高速电梯导轨已经进入广州地标建筑项目—广州东塔，代表公司产品的技术与品质已上新台阶。公司利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列大功率LED路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品，拓展了节能业务板块。公司不断提升生产性服务业智能水平，为装备制造企业提供优质高效的物流配送解决方案。与此同时，公司不断强化技术创新体系建设，夯实创新基础，持续提升研发能力，保证了公司的核心竞争力优势。

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。广日牌电梯在1993年和2000年分别荣获 “国际质量金星奖”，2014年再获最高奖项“国际质量钻石奖”，质量水平获得了肯定。公司各类电气产品均取得国内和国外市场准入认证。

3、市场网络和战略合作优势

公司下属广日电梯已经在全国范围设立了18家分子公司、18个区域服务中心和近70个办事处，并在10个国家和地区设立海外机构，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。同时，广日电梯已经与国内超过20家大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，稳固了市场份额。公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。

3.4 投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

无

3.4.1.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.4.1.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.4.1.3 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.2.1 委托理财情况

□适用 √不适用

3.4.2.2 委托贷款情况

√适用 □不适用

本年度公司无对外委托贷款。

公司对下属子企业委托贷款情况：

单位:元 币种:人民币

3.4.2.3 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3 募集资金使用情况

具体内容详见2015 年8月20 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州广日股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临2015-033)。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

单元：万元 币种：人民币

3.4.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年3月25日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》，即以公司2014年12月31日的总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币85,994,689.50元（含税）。公司全体独立董事对公司2014年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对2014年年度利润分配预案的制定进行了审核。2015年4月16日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年年度利润分配预案》。2015年5月21日，公司派发了2014年年度现金红利，股权登记日为2015年5月20日。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

3.6 其他披露事项

3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本半年度报告全文第九节财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

□适用 √不适用

副董事长:吴文斌

广州广日股份有限公司

董事会批准报送日期：2015年8月18日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—031

广州广日股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月7日以邮件的形式发出第七届董事会第三十次会议通知，会议于2015年8月18日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，现场出席董事7名，江波独立董事采用通讯方式表决，故现场出席及通讯表决出席会议董事共8名，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》：

《2015年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2015 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见2015年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2015-033)。

公司第七届董事会独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》：

同意修订公司《董事会秘书工作制度》，《董事会秘书工作制度》（2015修订）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州松兴电气有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》：

同意松兴电气以2015年7月31日为基准日，以全体股东作为发起人，整体变更设立为股份有限公司。股份有限公司成立后，原公司的债权债务均由设立后的股份有限公司承继。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司广州松兴电气有限公司改制后拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》：

同意松兴电气在通过整体变更的方式改制设立股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—032

广州广日股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日以邮件的形式发出第七届监事会第十八次会议通知，会议于2015年8月18日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》，并发表如下审核意见：

1、《2015年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、《2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2015年半年度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议《2015年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—033

广州广日股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）71,428,571股，每股面值1.00元，发行价格每股9.80元，募集资金总额为人民币699,999,995.80元，扣除发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元。上述募集资金已于2014年5月22日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2014]第410235号《验资报告》。2014年5月27日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

公司累计使用募集资金的金额为人民币220,181,259.12元，其中2015年上半年度累计使用募集资金的金额为人民币58,338,295.09元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币458,103,512.49元（包括存款利息收益）。具体存储情况详见“募集资金的存储情况”。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理办法》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2012年年度股东大会审议通过。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金的存储情况

截至2015年6月30日止，公司在商业银行共有8个募集资金专户、15个定期存款账户和2个七天通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下表：

金额单位：人民币元

（三）募集资金的管理情况

公司于2014年6月19日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2014年6月19日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体——各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至2015年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2014年10月27日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项鉴证报告，公司以募集资金人民币13,642.20万元置换预先已投入的自筹资金人民币13,642.20万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2014-049）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年6月30日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2014年7月1日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币67,200万元（含67,200万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2014年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2014-037）。

公司使用闲置募集资金在董事会批准的最高额度67,200万元限额内进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2015年6月30日止，未到期定期存款余额35,590万元，7天通知存款余额3,500万元。累计取得利息收入686万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2015年6月30日止，公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表（2015年半年度）

广州广日股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广日股份有限公司 2015年半年度

单位：人民币万元