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杭州永创智能设备股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-21 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 ■ ■ 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 ■ 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 截止报告期末，公司未发行优先股。 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，尽管整体经济下行压力较大，但是公司所处的高端装备制造业稳步增长。国家以及浙江省提出的“中国制造2025”、“机器换人”的发展规划是公司加快发展的机遇。同时，公司下游客户应用广泛，提升公司经营的稳定性，增强公司抗风险能力及综合竞争力。 报告期内，公司继续巩固在啤酒，饮料等行业二次包装的龙头地位，进一步拓展乳品、食品、医药、家电等行业智能包装市场，增强公司持续发展能力。实现营业收入43,135.63万元，同比增长7.73%；归属于母公司股东的净利润3,911.80万元，同比增长17.50%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润3,746.71万元，同比增长11.10%。 公司报告期内完成首次公开发行股票上市工作，发行2500万股，募集资金净额35,713.97万元，有助于公司“年产30000台（套）包装设备建设项目”顺利实施，以及技术中心的建设，以解决公司产能瓶颈，提高技术水平，以增强公司竞争力。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 营业收入变动原因说明:系公司下游行业稳步发展，市场需求持续增长所致； 营业成本变动原因说明:系公司营业收入增长而同趋势增长所致； 销售费用变动原因说明:系公司进一步加强费用管控所致； 管理费用变动原因说明:系职工薪酬与研发费用增加所致； 财务费用变动原因说明:系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系报告期内销售商品收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司购置固定资产支付现金所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司首次公开发行股票募集资金到位所致； 研发支出变动原因说明:系公司研发人员薪酬、直接材料投入增加所致； 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕843号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，每股面值1元，每股发行价格15.81元，募集资金总额为39,525.00万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用3,811.03万元后，公司募集资金净额35,713.97万元，其中计入股本2,500.00万元，计入资本公积（股本溢价）33,213.97万元。上述公开发行新增股本事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验〔2015〕139号）。 (2) 经营计划进展说明 2015年上半实现营业收入43,135.63万元，完成全年计划的41.88%，未能完成计划过半的原因：上半年因春节放假，影响实际经营时间，净利润3,912.42万元，完成全年计划的43.47%，基本与营业收入同步。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 主营业务分地区情况的说明 (三)核心竞争力分析 1.市场优势 经过多年发展，公司已为万余家客户提供产品及服务，积累了丰富的行业应用经验，为公司在产业链的扩展方面奠定了良好的基础；公司客户覆盖了食品、饮料、医药、化工、造币印钞等多行业，且以大中型品牌企业为主，使得公司发展抗周期、抗风险能力较强，稳定发展得以保证。 2.技术优势 公司设有省级工业设计中心，省级研发中心，省级技术中心，先后持或参与了8项国家标准和4项行业标准的制定。通过多年技术积累，形成强大的自主研发、设计能力。目前公司拥有各项专利270余项，自主研发的ZX-80T纸包机、YC-YX新型捆扎机产品技术达到国际领先水平；高速泡罩医药智能包装生产线产品技术达到国际先进水平；纸箱成型机、纸片式包装机、全自动装箱机、装盒机、包膜热收缩机、全自动封箱机、开装封一体机、全自动捆扎机、半自动捆扎机、全自动码垛机、自走式缠绕机、硬币自动检数包装联动线、DIP-YP-40000啤酒智能包装生产线、饮料智能包装生产线技术水平国内领先。公司可以根据不同客户需求，独立研发设计国内领先水平的成套化智能包装生产线，以为客户提供最优的解决方案。近年来，公司持续投入工业机器人应用方面的研发，进一步提高公司产品的柔性化、通用性。 3.品牌优势 公司凭借雄厚的研发实力、先进的制造工艺、可靠的质量管理以及优质的客户服务在包装机械行业享有良好声誉。公司是“中国电子商务协会数字服务中心诚信联盟企业会员”，拥有的“■”商标被认定为“浙江省著名商标”，“永创”商标被评为“包装机械十大知名品牌”，部分产品获得“浙江名牌产品证书”。除在国内市场享有较高知名度外，公司品牌在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、韩国、意大利等50多个国家和地区。 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 ■ 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 (五)利润分配或资本公积金转增预案 1.报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年3月10日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以截至2014年12月31日的未分配利润分配现金股利1,485万元。截至本报告出具日，公司利润分配已实施完成。 2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 ■ (六)其他披露事项 1.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 报告期内，未发生变化。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 不适用。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司、展新迪斯艾机械（上海）有限公司、苏州天使包装有限公司、佛山市成田司化机械有限公司、广州市成田司化机械有限公司、上海青葩包装机械有限公司、Youngsun Pack Germany GmbH 8家子公司纳入本期合并财务报表范围。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 不适用。 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-026 杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第八次会议于2015年8月20日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年8月15日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2015年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》 同意公司2015年半年度以资本公积金转增股本的方案：以截至 2015 年 6 月 30 日永创智能总股本 10,000 万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为 20,000 万股。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了明确的同意意见。 3、审议《关于公司2015年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4、审议《关于设立全资子公司的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 上述议案的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中第2、项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2015年8月20日 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-027 杭州永创智能设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第五次会议于2015年8月20日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议《公司2015年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》 同意公司以截至2015年6月30日公司总股本10,000万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后总股本为20,000万股。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 3、审议《关于公司2015年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 4、审议《关于设立全资子公司的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2015年8月20日 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-028 杭州永创智能股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经证监会“证监许可〔2015〕843号”文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币39,525.00万元，扣除各项发行费用为人民币3,811.03万元，募集资金金额为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储于公司开设的募集资金专户。 截至2015年6月30日，公司已使用募集资金14,463.97万元，公司募集资金专户实际余额（含募集资金利息收入扣减手续费净额）为21,259.57万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2015年6月30日，公司已使用募集资金14,463.97万元，其中使用募集资金补充流动资金4,463.97万元，偿还银行贷款10,000万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.57万元，募集资金余额为21,259.57万元，募集资金专户存储银行专户存储情况如下： ■ 注1：含部分发行费用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2015年8月20日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 ■ 证券代码：603901 证券简称：永创智能 告编号：2015-029 杭州永创智能设备股份有限公司 投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟出资5000万元人民币设立全资子公司。 一、对外投资概述 1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过，拟出资5000万元人民币，在杭州设立全资子公司，主要从事包装机械行业的股权投资，名称暂定为杭州永怡投资有限公司。此事项无需提交公司股东大会审议。 2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币5000万元，持有该公司100%股权。 三、拟设立子公司基本情况 公司名称：杭州永怡投资有限公司（暂定名，以工商登记为准） 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（以工商登记为准） 注册资金：5000万元人民币 股东、出资方式、出资额、股权比例： ■ 董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。 四、对外投资对上市公司的影响 本次投资设立全资子公司，主要承担公司对外投资职能，将有助于公司产品智能包装生产线的上下游延伸、进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。 五、对外投资的风险分析 本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，着力于对外投资的新业务，公司需要加强相关经验和积累。子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2015年8月20日
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证券时报多媒体数字报
2015年8月24日
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