证券时报多媒体数字报

  中原英石基金管理有限公司关于旗下

  部分基金持有的“美达股份”股票估值

  调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定以及中原英石基金管理有限公司（以下简称"本公司"）相应的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2015 年 8月20日起对旗下部分基金持有的停牌股票"美达股份"（代码：000782）采用"指数收益法"进行估值。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  中原英石基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十一日

  中原英石基金管理有限公司关于增加

  诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限

  公司为销售机构以及旗下部分基金参加

  相关费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据中原英石基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司（以下简称"诺亚正行"）签署的相关销售协议，自2015年8月24日起，增加诺亚正行为销售机构以及本公司旗下部分基金参加其相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下：

  一、适用基金及业务范围

  投资者可通过诺亚正行销售网点和基金电子交易平台办理下述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务：

  中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金简称：中原英石灵活配置；基金代码：000986）。

  二、定期定额投资业务及其规则

  "定期定额投资业务"是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对相关基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、扣款日期和扣款金额

  投资者办理定期定额投资业务前，须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资者须遵循诺亚正行有关规定，并与诺亚正行约定每期扣款日期及固定扣款金额。

  中原英石灵活配置基金定期定额投资业务每期最低扣款金额为人民币100元（含申购费），诺亚正行可在此最低金额基础之上，根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额。具体以诺亚正行的相关业务规则为准。

  2、交易确认

  定期定额投资业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则，申购价格以基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为定期定额投资业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日，投资者可从T+2工作日起办理中原英石灵活配置基金的赎回业务（在中原英石灵活配置基金已开放赎回业务的情况下）。

  3、变更和终止

  投资者办理定期定额投资业务的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，具体办理程序和事宜遵循诺亚正行的有关规定。

  三、相关费率优惠活动

  从2015年8月24日起，投资者通过诺亚正行的基金电子交易平台成功办理中原英石灵活配置基金的申购或定期定额投资业务（仅限前端收费模式），若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的4折执行，但该费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情：

  1、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

  客户服务电话：400-821-5399

  公司网站：www.noah-fund.com

  2、中原英石基金管理有限公司

  客户服务电话：021-38874600

  公司网站：www.acfund.com.cn

  五、重要提示

  1、投资者办理基金交易等相关业务前，敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件；

  2、上述申购、赎回以及定期定额投资业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。对于处于基金封闭期、募集期等特殊期间或有其他特殊安排等的有关规定敬请详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告；

  3、关于参加相关费率优惠活动部分内容，本公告仅就本公司旗下中原英石灵活配置基金（处于正常申购期）参与诺亚正行相关费率优惠活动的有关事项予以公告，不包括：

  （1）后端收费模式下的申购费率；

  （2）处于基金募集期的基金认购费率；

  （3）基金转换业务等其他业务的手续费；

  4、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归诺亚正行所有；凡涉及在诺亚正行办理申购或定期定额投资等业务的其他未明事项，敬请遵循诺亚正行的具体安排和规定；

  5、本公告的最终解释权归本公司所有，本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金，届时将另行公告。

  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  中原英石基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十一日