证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

第二节 主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,伴随着政策环境、信贷环境的持续宽松,全国商品房销售面积成交放量明显,去化稳定,高库存状态有所缓解。公司项目所在的南京和苏州两地房地产市场回暖势头明显,无锡房地产市场亦呈企稳回升状态。面对行业复苏和日益分化的区域性特征,公司积极适应、冷静应对,继续秉承稳健经营的原则,持续提升公司的运营能力,经营指标较上年有较大幅度的提升。报告期内,公司结转营业收入30.34亿元,同比增加144.68 %;实现利润总额9782.09万元,同比增加199.53%;实现归属于母公司所有者的净利润7660.44万元,同比增加176.54%;每股收益0.073元。

报告期内,公司努力抓住市场机遇,以搭建全民营销微信平台的方式实施全民营

销,以引入电商平台的方式促进线上销售,综合采用线上、线下等多种营销方式和渠道,加快楼盘去化速度。报告期内,公司实现商品房合同销售金额13.21亿元,合同销售面积8.42万平方米,回笼资金12.57亿元。

报告期内,幸福城项目实现合同销售金额14.3亿元,合同销售面积20.87万平方米,回笼资金以及南京安居建设集团有限责任公司支付的幸福城代建款等共6.49亿元。同时,幸福城项目有两项单体工程荣获2014年度南京市优质工程“金陵杯”。

报告期内,公司继续坚持以中小户型、中低价位住宅为主的产品结构,南京、苏州、无锡三地的商品房项目按计划进度进行开发建设。南京幸福城保障房项目已基本竣工。公司承建的丁家庄二期保障房项目如期推进,并在历次考核中取得“全优”,公司在工程管理方面的规范性和专业性得到充分体现。

面对移动互联网为房地产行业带来的产业变革空间,公司在房地产主业稳步发展的前提下,积极拥抱互联网,报告期内,公司正式设立电商事业部,全力推进社区互联网服务平台业务,重点打造定制家居和社区生活平台,以此促进业态创新和新业务发展,藉此打造新的利润增长点。

截至2015年6月30日,公司资产总额135.72亿元,较期初减少7.28%;归属于母公司所有者权益39.13亿元,较期初增加8.40%。公司合并报表资产负债率为70.18%,剔除预收账款和南京安居建设集团有限责任公司支付的幸福城代建款后的资产负债率为60.03%。

本报告期,公司结转总面积为34.71万平方米。鉴于南京幸福城保障房项目的结转面积为21.89万平方米,占本期结转总面积的63.06%,在本期结转收入中的权重为46.19%,导致本报告期毛利率较上年同期减少2.34个百分点。

报告期内,优质的企业信誉和良好的银企合作关系使公司继续获得各大银行的支持,各项目授信额度达到70.50亿元。报告期末,公司货币资金余额为14.60亿元,可供出售金融资产为15.84亿元;未使用的银行授信为24.304亿元;足以覆盖一年内到期的借款30.35亿元。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:主要系本期开发项目竣工交付,预收账款结转销售收入增加。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售收入增加。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售代理费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系本期公司经费减少。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用化增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还南京安居建设集团有限责任公司的代建款及销售收入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期认购棕榈园林公司定向增发股份。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款金额增加。

研发支出变动原因说明:无

营业税金及附加变动原因说明:主要系本期营业收入增加。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司实现营业总收入30.38亿元,同比增加144.04%,其中,房地产项目结转收入29.62亿元,同比增加152.77 %;实现利润总额9782.09万元,同比增加199.53%;实现归属于母公司所有者的净利润7660.44万元,同比增加176.54%。本期公司利润发生较大变动主要原因在于本期开发项目竣工交付,预收账款结转销售收入增加。本期竣工交付的项目主要有:南京幸福城保障房、南京枫情水岸、南京羊山湖花园和无锡东方天郡。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年6月,公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN271号),公司本次中期票据的注册金额为人民币14.8亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行需在注册后2个月内完成,后续发行需提前2个工作日向交易商协会备案。

2015年7月13日至7月14日,公司发行了2015年度第一期中期票据(15宁栖建MTN001):期限为5年,起息日为2015年7月15日,兑付日为2020年7月15日;计划发行总额10亿元,实际发行总额10亿元;发行利率为6.2%(SHIBOR1Y+281bp);发行价格100.00元/百元面值。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

3、主要项目进度情况

(1)主要项目开工、竣工情况

(2)项目销售、结转情况

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与上一报告期相比未发生重要变化,亦无对公司产生重大影响的情形发生。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

具体情况:

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司基本情况如下

单位:元 币种:人民币

参股公司基本情况

单位:万元 币种:人民币

子公司经营业绩情况如下:

单位:元 币种:人民币

参股公司经营业绩情况如下

单位:元 币种:人民币

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

内容详见“主要项目进度情况”。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年4月8日,公司2014年度股东大会审议并通过了2014年度利润分配方案:以2014年末股份总数10.5亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金52,500,000.00元。

2015年6月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了分红实施公告,股权登记日为2015年6月4日,除息日为2015年6月5日,现金红利发放日为2015年6月5日。截止本报告披露日,股东红利发放已按期实施。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

无

第四节 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围子公司如下,子公司其他情况详见本附注六、在其他主体中的权益。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

南京栖霞建设股份有限公司

董事长:江劲松

董事会批准报送日期:2015年8月20日