证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

注：报告期内，公司完成资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为1,042,698,734股。上年同期公司总股本为521,349,367股。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年，世界经济继续温和复苏，但经济增长总体仍较为疲弱，全球经济充满了不确定性和复杂性。特别是美联储加息预期、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等，可能对中国出口造成不利影响。国内经济在“新常态”下保持了“稳中求进”的总基调，但短期内经济下行压力较大。受国内结构性产能过剩和美国“双反”的影响，轮胎行业的竞争压力不断增大。

面对上述经营压力，公司管理层紧紧围绕年初确定的经营方针和工作计划扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入45.47亿元，同比下降7.43%，实现净利润1.10亿元，同比下降44.17 %，实现归属于母公司的净利润1.05亿元，同比下降46.87%。

报告期内主要工作体现在以下几个方面：

1、在战略发展方面，完成了赛轮金宇集团未来三年战略规划纲要，明确了公司未来三年的战略方向；其次，公司逐步借助互联网手段为消费者提供更好的服务体验，对重构营销模式和服务模式具有重要意义。

2、在市场营销方面，公司积极利用内外部资源，完成了以“市场和客户为中心的营销和运营体系”的组织优化调整工作，并通过市场走访、与客户沟通交流等方式收集市场信息，及时根据市场和客户的反馈调整销售策略；此外，公司还十分注重销售网络的建设和轮胎产品国外市场的开拓力度，在俄罗斯、澳洲、南美、非洲设立驻外销售机构，通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施，保证了公司产品的销量并取得显著效果。

3、在技术研发方面，公司重视研发团队建设，设有独立的技术研发中心，并且每年投入一定的研发经费支持技术创新；同时，公司始终以客户需求为出发点，不断完善自主创新体系，加强自主创新能力，并取得了较好的成效。

4、在品牌建设方面，为进一步落实品牌发展战略，公司重新梳理了品牌工作的思路和方向，在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前，公司旗下已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系，进一步夯实了公司的市场竞争力。报告期内，公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔（国际）拉力赛，较好的提升了公司的品牌与市场影响力。

5、在运营质量方面，公司结合内部控制手册的要求，全面推进公司内控建设和公司治理，继续贯彻实施全面预算管理，提升公司运营效率。年初，公司还将质量和服务的理念作为整个集团的管理主题，并贯穿于整个生产过程中，以促进“以品质和效率为核心的价值竞争战略”的实施。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

营业收入变动原因说明:本期受行业环境影响产品单价降低，收入减少。

营业成本变动原因说明:受原材料价格下降影响，产品成本下降。

销售费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。

管理费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期采购付款较为及时，导致本期现金流出较大，进而影响现金流量净额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期设备投资和股权投资均较多，而本期主要是设备投资，故本期投资活动产生现金流量净额降低。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期借款总额增加较大，而本期借款总额变动不大，故本期筹资活动现金净流入不大。

投资收益变动原因说明:去年同期确认福锐特的投资收益及合并金宇实业确认投资收益，而本期福锐特、金宇实业纳入合并范围不确认投资收益。

营业外收入变动原因说明:去年同期分步合并金宇实业产生收益。

所得税费用变动原因说明:本期利润总额降低所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现归属于母公司的净利润10,494.98万元，比上年同期下降46.87%，其主要原因为：受国内经济转型调整大背景下市场需求低于预期及美国“双反”等因素的影响，公司主营产品盈利能力有所下降。另外，公司去年一季度收购了山东金宇实业股份有限公司51%的股权，对该公司通过分步交易实现非同一控制下企业合并产生的收益增加了公司上年同期的利润，而本期不存在此因素。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1）前期各类融资事项实施进度

2011年6月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）9,800万股，募集资金净额为623,058,983.57元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。

2012年9月，公司向社会公开发行7.2亿元公司债券，债券票面利率为5.85%，期限为3年。公司分别于2013年11月15日、2014年11月17日完成了公司债券2013年和2014年的付息工作。

2013年12月,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股，募集资金净额为705,151,473.10元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。

2014 年11 月,公司非公开发行人民币普通股（A股）7,594.9367万股，募集资金净额为1,172,768,001.61元。公司于2014年11月26日完成了新增股份的登记工作。截至2014年12月31日，公司共使用募集资金36,779.26万元，其中34,752.26万元为置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。

2）报告期内，公司无重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

2015年，公司计划生产轮胎3500万条。2015年上半年，公司实际生产轮胎1219万条，实现营业收入454,651.91万元，同比下降7.43%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

(三)核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、集团化管控模式

作为目前在国内A股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司，近年来，公司通过兼并收购等资本运作手段不断进行多方面的统合，较好地抓住了行业调整的机遇期。经过上半年的运作和优化调整，公司集团化运营体系不断成熟，集团化管控能力进一步提升，国内外各子公司间较好地实现了优势互补和资源共享。集团化管控模式增强了企业的竞争能力和市场反应速度。

2、国际化运营优势

公司目前在国外已拥有两家销售公司，分别是英国KRT集团和加拿大国马集团，实现了在世界主要轮胎市场拥有了本地化的销售团队，同时公司还注重在其他国家销售渠道的搭建，海外市场的开拓为提升企业整体竞争力提供了有力保障。公司在越南设立的生产工厂运营稳定，成为应对美国“双反”的重要手段。此外，公司在泰国的控股子公司泰华罗勇通过天然橡胶相关业务的运营，为公司掌握原材料市场信息提供了重要支持。国际化战略布局使公司在面对复杂多变的国内外形势时有比竞争对手更大的生存优势。

3、技术研发优势

公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，持续与多个高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。2015年上半年，公司共申请专利18项，获得授权专利30项（其中发明专利9项），参与修订国家标准2项。

4、信息化管理优势

公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，提高了工作效率，保证了产品质量的稳定性和均一性。报告期内，公司借助已有的信息化管理优势，快速向新建项目进行信息化管理复制，更好的实现了集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。公司的“轮胎智能工厂试点示范”项目已被工业和信息化部确定为2015年智能制造试点示范项目。

5、产业链优势

公司以轮胎为载体，通过对产业链上下游资源的整合，目前已形成了“原材料基地建设--产学研结合的技术研发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务”的“产业链循环经济发展模式”，大大增强了公司在产业链各个环节的自主权和谈判力，有效提升了企业在行业中的竞争地位。

(四)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期无对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

截至报告披露日，除平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS140128）尚未到期外，其他投资理财产品均已到期并按期收回本金及预期收益。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

注1：由于越南子午线轮胎制造项目已完工，但尚未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

注2：由于金宇实业年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

报告期内募集资金使用情况详见公司于2015年8月22日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-059）。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 募集资金项目实施地点变更情况

2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》。根据该议案，公司将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点。

公司募投项目实施地点变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

 不适用  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

 不适用  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

 不适用  

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

 不适用  

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-057

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年8月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席4人）。董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司2015年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-059）详见指定信息披露媒体。

三、《关于对全资子公司赛亚轮胎检测有限公司增资的议案》

赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）为公司全资子公司，该公司目前注册资本为5,000万元，主要从事轮胎产品试验、质量检测、性能检测等业务。根据公司发展战略及生产经营需要，拟用自有资金7,000万元对赛亚检测进行增资，用于投资建设轮胎试验场项目。

增资完成后，赛亚检测注册资本将增至12,000万元，公司仍持有其100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年8月22日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-058

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年8月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》

与会监事对《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2015年8月22日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-059

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮股份有限公司”、“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“赛轮金宇”或“公司”）董事会对公司2014年度非公开发行募集资金在2015年半年度的使用情况进行了全面核查，并出具了《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2014年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1073号文核准，公司向9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，每股发行价15.80元，本次发行募集资金总额为人民币119,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。

截至2015年6月30日，公司共投入募投项目募集资金63,124.18万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，用于现金管理3,500万元，收到存款利息及现金管理投资收益 463.86万元（已扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为11,116.48万元（含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金）。

二、募集资金管理情况

根据相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，制定了《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2014年11月24日，公司会同保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）及平安银行股份有限公司青岛分行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》。2014年12月1日，公司、山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）、西南证券会同平安银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。2014年12月5日，公司、金宇实业、西南证券及建设银行广饶支行签署了《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。

根据《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》及《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》，公司、金宇实业1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券，同时提供专户的支出清单；托管银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券；公司、金宇实业授权西南证券指定的保荐代表人可以随时到签署募集资金专户存储监管协议的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。

报告期内，公司按照《2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》、《2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要的审批手续。公司实际履行中不存在违反募集资金专户存储监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等情况。

截止2015年6月30日，募集资金账户余额情况如下：

单位：元

注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金。

2、截至2015年6月30日，2014年度非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金4亿元，用于现金管理3,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：由于金宇实业年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年11月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。鉴于公司拟利用募集资金对金宇实业增资1,172,768,001.61元，金宇实业拟使用增资额中的34,752.26万元置换其预先投入年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

公司独立董事发表意见认为：公司董事会对《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，程序合法。金宇实业前期投入的自筹资金已经注册会计师鉴证。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意金宇实业以募集资金中的34,752.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次以募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司在《2014年度非公开发行股票预案（修订版）》中关于募集资金使用计划的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意金宇实业利用募集资金34,752.26万元置换预先投入金宇实业年产1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：赛轮金宇本次置换预先投入，已经第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，拟置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第SD-3-024号《专项审核报告》鉴证。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构同意赛轮金宇使用募集资金34,752.26万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年11月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，金宇实业拟根据投资项目的具体进展情况，使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，总额为4亿元，期限不超过12个月。

公司独立董事发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。金宇实业使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司监事会发表意见认为：金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对于赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金计划无异议。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2014年11月28日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，为进一步提高募集资金使用效率、增加投资收益，金宇实业拟在不影响募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过4亿元（在4亿元额度内，资金可以循环使用），具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。

公司独立董事发表意见认为：金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保障资金安全的前提下，金宇实业使用最高额度不超过人民币4亿元（在4亿元额度内，资金可以循环使用）闲置募集资金进行低风险保本型现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司监事会发表意见认为：金宇实业计划对最高额度不超过人民币4亿元（在4亿元额度内，资金可以循环使用）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构西南证券为此出具了核查意见，认为：赛轮金宇本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行，拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并制订了严格的风险控制措施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。赛轮金宇本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理经公司董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。综上所述，保荐机构同意赛轮金宇使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至2015年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金共购买了10期掉期交易及理财产品，其中平安银行股份有限公司青岛分行的3,500万元保本型理财产品尚未到期，具体内容详见公司于2014年12月16日、2015年1月5日、1月15日、3月6日、4月4日、4月17日、5月21日、6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2014-108、临2015-001、临2015-003、临2015-007 、临2015-021、临2015-023、临2015-028、临2015-039号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《赛轮金宇集团股份有限公司募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的募集资金专户存储监管协议的相关要求，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年8月22日

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-060

债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日收到公司副总裁郝树德先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郝树德先生辞去其担任的公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郝树德先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

郝树德先生辞去公司副总裁职务不会对公司的生产和经营产生影响。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年8月22日