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大众交通（集团）股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-22 来源：证券时报网 作者：
一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 | 公司股票简况 | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 大众交通 | 600601 | 大众出租 | | B股 | 上海证券交易所 | 大众B股 | 900903 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 赵思渊 | 诸颖妍 | | 电话 | 021-64285708 | 021-64289122 | | 传真 | 021-64285642 | 021-64285642 | | 电子信箱 | ZYY@96822.com | ZYY@96822.com |
二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 12,915,934,788.62 | 11,240,059,655.62 | 14.91 | 归属于上市公司
股东的净资产 | 7,416,666,456.18 | 6,336,199,985.71 | 17.05 | | | 本报告期
（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) | 经营活动产生的
现金流量净额 | 672,430,078.73 | 63,281,282.10 | 962.61 | | 营业收入 | 1,090,683,035.69 | 1,403,955,195.80 | -22.31 | 归属于上市公司
股东的净利润 | 248,131,751.92 | 208,283,675.31 | 19.13 | 股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 136,605,363.33 | 151,336,271.01 | -9.73 | 加权平均净资产
收益率（%） | 3.58 | 3.72 | 减少0.14个百分点 | 基本每股收益
（元／股） | 0.16 | 0.13 | 19.13 | 稀释每股收益
（元／股） | 0.16 | 0.13 | 19.13 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 | 截止报告期末股东总数（户） | 161,419 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股
数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.82 | 312,357,512 | | 无 | | | 大众（香港）国际有限公司 | 境外法人 | 1.93 | 30,467,795 | | 无 | | | Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 境外法人 | 1.76 | 27,733,990 | | 无 | | | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.62 | 9,758,772 | | 未知 | | | 胡总旗 | 未知 | 0.53 | 8,338,888 | | 未知 | | | 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.44 | 6,988,803 | | 未知 | | | 张勇 | 未知 | 0.36 | 5,615,640 | | 未知 | | | 黄志勇 | 未知 | 0.34 | 5,350,449 | | 未知 | | | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 未知 | 0.32 | 5,072,785 | | 未知 | | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 未知 | 0.27 | 4,266,368 | | 未知 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中第一和第二、第三位存在关联关系；与其他股东之间无关联关系、也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，中国经济经历了货币宽松、刺激加码、股市剧震等重大事件，经济缓慢回稳，调结构面临较大压力。在此宏观形势下，公司主动创新、优化结构、加强内控、防范风险，较好完成了经营目标。 报告期内，公司共计实现营业总收入118,572万元，比上年同期减少21.79%，主要因素是本期合并范围变化减少营收33,919万元。本期公司实现归属于母公司所有者的净利润24,813万元，比去年同期增加19.13%，主要缘于处置金融资产收益增加等因素。本期公司每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.58%。公司总资产规模129.16亿元；归属于母公司的净资产74.17亿元；资产负债率38.57%。 2015年是中国“十二五”计划的收官之年，也是公司全面创新转型的关键之年。公司将坚持向深化改革要动力、向创新转型要活力、向管理提升要潜力、向技术进步要效力，在稳健经营中探索发展之路。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 1,090,683,035.69 | 1,403,955,195.80 | -22.31 | | 营业成本 | 762,640,615.27 | 1,117,885,320.87 | -31.78 | | 销售费用 | 22,110,197.68 | 32,102,983.06 | -31.13 | | 管理费用 | 118,329,348.51 | 109,389,999.18 | 8.17 | | 财务费用 | 44,904,370.22 | 45,563,643.66 | -1.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 672,430,078.73 | 63,281,282.10 | 962.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -161,577,654.83 | -193,799,207.14 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 457,545.37 | -9,379,486.65 | 不适用 |
营业成本变动原因说明:本期减少合并范围相应减少营业成本。 销售费用变动原因说明:本期减少合并范围相应减少销售费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期小额贷款公司发放贷款较年初减少相应收回现金，集团开立信用证保函到期收回现金及房产项目公司预收房款收到的现金较同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产支付的现金较同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期净增加借款较去年同期增加，同时本期分配红利支付的现金较同期增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 | 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率（%） | 变动原因 | | 资产减值损失 | 47,175,536.34 | 3,655,317.74 | 1,190.60 | 本期下属小额贷款公司发放贷款及垫款对应的坏账准备计提金额上升。 | | 公允价值变动收益 | -2,085,431.83 | | 不适用 | 本期持有以公允价值计量的交易性金融资产期末公允价值下跌。 | | 投资收益 | 176,393,480.50 | 45,083,673.49 | 291.26 | 本期股权及金融资产处置收益较同期增加。 | | 营业外收入 | 21,123,983.81 | 112,431,496.42 | -81.21 | 本期政府补助收入较同期减少。 | | 营业外支出 | 4,698,540.82 | 12,420,820.94 | -62.17 | 本期非流动资产处置损失较同期减少。 |
(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 | 主营业务分行业情况 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | | （1）工业 | 12,813,372.67 | 7,847,056.46 | 38.76 | -23.16 | -46.24 | 增加26.28 个百分点 | | （2）商业 | 9,213,570.77 | 4,529,286.96 | 50.84 | -96.88 | -98.42 | 增加48.06 个百分点 | | （3）房地产业 | 76,728,879.00 | 45,681,106.80 | 40.46 | 89.24 | 67.82 | 增加7.60 个百分点 | （4）旅游
饮食服务业 | 144,420,653.56 | 82,633,874.47 | 42.78 | -25.93 | -33.00 | 增加6.03 个百分点 | （5）交通
运输业 | 829,870,183.90 | 607,798,798.23 | 26.76 | 0.28 | -6.00 | 增加4.89 个百分点 | | 合 计? | 1,073,046,659.90 | 748,490,122.92 | 30.25 | -21.96 | -31.88 | 增加10.16 个百分点 |
2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | | ?上海? | 868,843,425.71 | -28.31 | | ?江苏? | 76,769,400.18 | 9.24 | | ?浙江? | 85,979,406.02 | 92.07 | | ?北京? | 15,749,722.82 | 9.90 | | ?广东? | 15,159,973.24 | 6.56 | | ?黑龙江? | 579,437.42 | -89.98 | | ?其他? | 9,965,294.51 | -26.56 | | ?合 计? | 1,073,046,659.90 | -21.96 |
(三)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 | 报告期内投资额 | 75,500,000.00 | | 投资额增减变动数 | 54,980,117.00 | | 上年同期投资额 | 20,519,883.00 | | 投资额增减幅度(%) | 267.94 |
本期主要被投资公司 单位：元 币种:人民币 | 公司名称 | 主要经营活动 | 期末累计占被投资公司权益的比例（%） | 投资金额 | | 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 发放贷款及相关的咨询活动 | 77.50 | 55,000,000.00 | | 南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司 | 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保 | 35 | 17,500,000.00 | | 上海大众交通保税仓储有限公司 | 向国内、国际航空公司及企业提供办公、仓储用房 | 100 | 3,000,000.00 |
四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期合并范围变更的说明 1、本期新增合并单位1家，原因为： | 本年新增合并单位 | 投资比例 | 备注 | | 上海大众交通保税仓储有限公司 | 100.00% | 本期新设 |
2、本期减少合并单位6家，原因为： | 本年减少合并单位 | 投资比例 | 原因 | | 上海大众交通汽车服务有限公司 | 100.00% | 本期出售全部股权 | | 上海大众交通汽车销售有限公司 | 100.00% | 本期出售全部股权 | | 上海大众华旅出租汽车有限公司 | 100.00% | 本期工商注销关闭 | | 上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 本期出售全部股权 | | 无锡上汽大众汽车修理有限公司 | 100.00% | 本期工商注销关闭 | | 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 本期出售全部股权 |
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。 本半年度报告未经审计。 董事长：杨国平 董事会批准报送日期：2015年8月20日
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