证券时报多媒体数字报

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海天天基金销售有限公司（以下简称"天天基金"）协商一致，国寿安保基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2015年8月25日起开通天天基金定期定额申购业务并参加其费率优惠活动。现将具体情况公告如下：

  一、定期定额申购业务

  定期定额申购业务是基金申购业务的一种方式，指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定的扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。

  1、适用投资者范围

  通过天天基金办理本公司旗下基金申购业务的投资者。

  2、开通时间

  自2015年8月25日起。

  3、适用基金范围

  通过天天基金销售的本公司旗下基金产品。

  二、费率优惠活动

  1、费率优惠内容

  投资者通过天天基金申(认)购本公司旗下基金，享受费率优惠，具体费率优惠情况以天天基金官方网站公示为准。费率优惠期限内，如本公司新增通过天天基金销售的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠。

  2、费率优惠期限

  自2015年8月25日起，结束时间以天天基金官方网站所示公告为准。

  三、重要提示

  1、本费率优惠仅适用于本公司旗下产品在天天基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费（含定期定额申购业务产生的申购费）及处于基金募集期的基金认购费。

  2、本费率优惠仅适用于本公司旗下产品在天天基金申（认）购业务的申（认）购费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的费用。

  3、费率优惠解释权归天天基金所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关规定。

  4、费率优惠期间，业务办理的流程以天天基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  （一）天天基金销售有限公司

  客服电话：400-1818-188

  公司网站： www.1234567.com.cn

  （二）国寿安保基金管理有限公司

  客服电话: 4009-258-258

  公司网站：www.gsfunds.com.cn

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

  特此公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  2015年8月25日

  国寿安保基金管理有限公司

  关于开通网上直销赎回转认购业务并

  开展认购费率优惠活动的公告

  为方便投资者通过国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")网上直销系统(以下简称"网上直销")投资本公司发起募集并管理的开放式证券投资基金,自2015年8月25日起本公司对网上直销客户开通"赎回转认购"业务，并对使用此业务认购本公司旗下基金产品的网上直销客户实行0认购费率优惠。

  一、业务介绍

  网上直销"赎回转认购"业务指投资者通过本公司网上直销提交货币基金赎回业务申请,并约定将赎回款全部用于认购本公司发起募集并管理的其他开放式证券投资基金的业务。

  二、适用投资者范围

  开通本公司网上直销的个人投资者均可以通过本公司网上直销办理"赎回转认购"业务。

  三、适用基金范围

  网上直销"赎回转认购"业务的赎回基金，为本公司管理的国寿安保货币市场基金A(基金代码：000505),转认购的基金为本公司发起募集并管理的处于募集期的开放式证券投资基金。

  四、业务规则

  1、申请发起时间

  "赎回转认购"业务的赎回基金需具有可用份额才能发起该业务，投资者在工作日(以下简称"T日")发起的"赎回转认购"申请,本公司于赎回款到达本公司直销账户当日（T+1日）自动为投资者发起"转认购"申请。因此，请投资者于基金认购期结束前一工作日15点前发起此项业务。

  2、交易费率

  网上直销"赎回转认购"业务中,投资者需要支付"转认购基金"的认购费，具体费率标准请参见本公司的相关公告。

  3、撤单的处理

  赎回转认购交易属于捆绑交易，其中赎回属于主交易，新发基金认购属于从交易。投资者可在提交"赎回转认购"申请的当个有效申请日(T日)15:00前撤销申请，成功撤销后，整个交易将统一取消。根据"赎回转认购"指令发起的认购申请不允许撤单。

  4、交易失败的处理

  若赎回转认购基金失败(如赎回确认金额未达到认购最低限额或者募集期提前结束等情况)，将直接按一般赎回进行处理，并在规定时间内将赎回款划至投资者账户。

  若发生巨额赎回且比例确认时，认购申请将不予发起，赎回资金将在规定时间内划至投资者账户。

  5、交易限额

  投资人单笔赎回最低份额不受限制，但赎回确认金额如未达到认购最低限额则可能导致交易失败。如投资人该笔赎回申请导致在网上直销单个交易账户保留的基金份额余额不足100份，则按一次性全部转出处理。

  单笔认购申请金额限制要求以相应的产品份额发售公告规定为准。

  五、网上直销"赎回转认购"费率优惠

  为更好地满足广大投资者的需求，自2015年8月25日起，我公司对网上直销"赎回转认购"业务实行0认购费率优惠。优惠活动结束时间另行通知，以本公司相关公告为准。

  六、重要提示

  1、本公告的最终解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。

  2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  公司客户服务电话：4009-258-258；

  公司网站：www.gsfunds.com.cn。

  3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

  特此公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  二0一五年八月二十五日

  国寿安保基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的

  长期停牌股票调整估值方法的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发 [2008]第38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，经国寿安保基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2015年8月24日起对本公司旗下基金所持有"华谊兄弟"（股票代码：300027）和"浙报传媒"（股票代码：600633）采用"指数收益法"进行估值，股票所属行业指数采用中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据。

  在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  国寿安保基金管理有限公司

  2015年8月25日