证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 南方策略优化混合型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的蓝色光标（股票代码300058）自2015年8月5日起停牌；中国梦灵活配置混合型基金、南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的中鼎股份（股票代码000887）自2015年6月30日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的五矿发展（股票代码600058）自2015年8月17日起停牌；中国梦灵活配置混合型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方盛元红利混合型证券投资基金持有的巨化股份（股票代码600160）自2015年8月14日起停牌；南方产业活力股票型证券投资基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的通富微电（股票代码002156）自2015年8月11日起停牌；南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）、南方中证国有企业改革指数分级基金持有的爱建股份（股票代码600643）自2015年6月30日起停牌；南方大数据300指数证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金持有的世纪瑞尔（股票代码300150）自2015年7月6日起停牌；南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的广联达（股票代码002410）自2015年7月22日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年8月24日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。  

  南方基金管理有限公司

  二○一五年八月二十五日

  关于南方成份基金与南方隆元基金

  增加中天证券为确权机构的公告

  南方成份精选股票型证券投资基金（基金前端代码：202005）由金元证券投资基金（简称“基金金元”，原基金代码：500010）转型而成。原基金金元自2007年5月14日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

  南方隆元产业主题股票型证券投资基金（基金前端代码：202007）由隆元证券投资基金（简称“基金隆元”，原基金代码：184710）转型而成。原基金隆元自2007年11月9日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已转登记至本公司。

  原基金金元份额持有人与原基金隆元份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后，方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。

  根据本公司与中天证券有限责任公司（以下简称“中天证券”）的业务准备情况，上述两基金将增加中天证券为办理确权业务的机构，自2015年8月25日起，原基金金元的持有人与原基金隆元的持有人可在中天证券在全国的各营业网点的开放式基金业务受理时间内办理确权业务。

  具体的确权业务指引可参照本公司2007年5月23日发布的《南方成份精选股票型证券投资基金基金份额确权登记指引》与本公司2007年12月10日发布的《南方隆元产业主题股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》或致电中天证券的咨询热线进行咨询。

  中天证券客服电话：4006180315

  中天证券网站：www.stockren.com  

  南方基金客服热线：400-889-8899

  南方基金网站： www.nffund.com  

  特此公告

  南方基金管理有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

  B类份额交易价格波动提示公告

  近期，南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：高铁B级；交易代码：150294）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年8月21日，南方中证高铁产业B类份额在二级市场的收盘价为0.580元，相对于当日0.4539元的基金份额参考净值，溢价幅度达到27.78%。截止2015年8月24日，南方中证高铁产业B类份额二级市场的收盘价为0.522元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、南方中证高铁产业B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于南方中证高铁产业B类份额内含杠杆机制的设计，南方中证高铁产业B类份额参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁产业份额（场内简称：高铁基金，场内代码：160135）净值和南方中证高铁产业A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）参考净值的变动幅度，即南方中证高铁产业B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。南方中证高铁产业B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、南方中证高铁产业B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月24日收盘，南方中证高铁产业B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，南方中证高铁产业B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方现金增利基金2015年9月1日、2日

  暂停申购及转换转入业务的公告

  公告送出日期：2015年8月25日

  1 公告基本信息

  ■

  6 其他需要提示的事项

  16、 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26号），9月3日至9月6日休市，9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，本基金将于 9月1日起暂停申购及转换转入业务。

  17、 暂停期间，本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年9月1日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

  18、 本基金恢复申购业务后，将仍然对本基金的大额申购业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购（含定投）A级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购（含定投）A级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2015年1月21日发布的相关公告。

  19、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

  根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时，南方中证高铁产业份额（场内简称：高铁基金，场内代码：160135）、南方中证高铁产业A类份额（场内简称：高铁A级，场内代码：150293）、南方中证高铁产业B类份额（场内简称：高铁B级，场内代码：150294）将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月24日收盘，南方中证高铁产业B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注南方中证高铁产业B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

  针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

  1、由于南方中证高铁产业A类份额、南方中证高铁产业B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，南方中证高铁产业A类份额、南方中证高铁产业B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  2、南方中证高铁产业B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  3、由于触发折算阀值当日，南方中证高铁产业B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日南方中证高铁产业B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  4、南方中证高铁产业A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后南方中证高铁产业A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征南方中证高铁产业A类份额变为同时持有较低风险收益特征南方中证高铁产业A类份额与较高风险收益特征南方中证高铁产业份额的情况，因此南方中证高铁产业A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产，持有极小数量南方中证高铁产业份额、南方中证高铁产业A类份额、南方中证高铁产业B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停南方中证高铁产业A类份额与南方中证高铁产业B类份额的上市交易、配对转换，以及南方中证高铁产业份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899（免长途话费）。

  3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方理财14天债券型证券投资基金

  2015年9月1日、2日

  暂停申购业务的公告

  公告送出日期：2015年8月25日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26号），9月3日至9月6日休市，9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，本基金将于 9月1日起暂停申购业务。

  2、 暂停期间，本基金的赎回业务照常办理。2015年9月7日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。本基金目前暂未开通转换和定投业务，具体开通情况以届时公告为准。

  3、 本基金恢复申购业务后，将仍然对本基金的大额申购业务进行限制，即单日每个基金账户累计申购A级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1000万元（含），如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1000万元，本基金管理人有权拒绝。具体见本公司2013年3月11日发布的相关公告。

  4、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方理财60天债券型证券投资基金

  2015年9月1日、2日

  暂停申购业务的公告

  公告送出日期：2015年8月25日

  1 公告基本信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  5、 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26号），9月3日至9月6日休市，9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，南方理财60天A和南方理财60天B将于 9月1日起暂停申购业务。

  6、 南方理财60天A和南方理财60天B暂停申购业务期间，其赎回业务照常办理。2015年9月7日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。

  7、 南方理财60天E的申购和赎回业务照常办理，投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

  8、 本基金目前暂未开通转换和定投业务，具体开通情况以届时公告为准。

  9、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方理财金交易型货币市场基金

  2015年9月1日、2日暂停申购及

  转换转入业务的公告

  公告送出日期：2015年8月25日

  1 公告基本信息

  ■

  注：理财金H的申赎简称为：理财申赎，申购和赎回代码为：511811

  4 其他需要提示的事项

  10、 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26号），9月3日至9月6日休市，9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，本基金将于 9月1日起暂停申购及转换转入业务。

  11、 暂停期间，理财金A的赎回、定投和转换转出业务照常办理，理财金H的赎回业务照常办理，理财金H的二级市场交易业务将正常进行。2015年9月7日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

  12、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日

  南方收益宝货币市场基金2015年9月

  1日、2日暂停申购及转换转入业务的公告

  公告送出日期：2015年8月25日

  1 公告基本信息

  ■

  5 其他需要提示的事项

  13、 根据《关于中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕26号），9月3日至9月6日休市，9月7日起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，本基金将于 9月1日起暂停申购及转换转入业务。

  14、 暂停期间，本基金的赎回、定投和转换转出业务照常办理。2015年9月7日起本基金将恢复办理申购及转换转入业务，届时将不再另行公告。

  15、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

  南方基金管理有限公司

  2015年8月25日