证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  ■

  三 管理层讨论与分析

  报告期内，在宏观经济趋缓、行业竞争加剧的不利形势下，公司坚定发展信心，谋求市场突破，优化产品结构，强化内部管理，主要经济指标呈现稳步增长的良好势头。2015年1-6月份，实现营业收入130,857.48万元，同比增长19.09 %；实现净利润27,160.76万元，同比增长57.51%。报告期内重点开展了以下几个方面工作：

  夯实渠道基础 公司集中优势资源，聚焦区域板块，不断夯实市场基础。安徽省内市场深化县、镇渠道基础，加强终端市场管理工作，提升终端形象；强化经销商市场运作能力，实施产品瘦身，完善产品线布局，高中低各档产品全系列运作。安徽省外市场坚持以口子窖酒为中心，以江苏、河南、广东、上海、北京、天津等地为重点，集中优势资源，实施重点突破。

  提升产品品质 围绕丰富大兼香型白酒概念、提升口子窖品牌核心竞争力这一中心，深入进行酒体设计研究，扩大先进仪器的生产性应用，产品质量稳步提升，产品结构进一步优化。

  强化内部管理 完善绩效考核等管理制度，细化管理流程，提高管理效率，强化责任落实。围绕企业安全生产目标，着力做好食品安全、环保安全、生产安全工作，进一步强化安全生产责任体系，健全安全隐患排查体系，组织开展“安全生产月”活动，提高员工安全素质。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

  （2）本公司报告期内合并范围未发生变化。

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-010

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月25日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  经监事会审议，监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  经监事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效。

  全体监事一致认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司监事会

  2015年8月26日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-011

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年8月25日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （二）审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  经董事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

  公司独立董事就此发表了明确的同意意见：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  保荐机构华林证券有限责任公司对本事项出具了核查意见认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；本保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-012

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）于2015年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：

  一、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划为：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户。

  三、本次投资概况

  1、投资目的

  为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

  3、投资品种

  本次投资品种为一年以内的保本型理财产品。

  4、决议有效期

  授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  5、信息披露

  公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益等。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  （2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、对公司经营的影响

  1、公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

  2、公司通过进行适度的保本型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  2、监事会意见

  公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  3、保荐机构意见

  公司保荐机构华林证券有限责任公司认为：口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；本保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

  七、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第五次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；

  4、华林证券有限责任公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司

  2015年8月26日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-013

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  2015年6月23日，本公司及保荐机构华林证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

  截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  参见附表1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币元

  ■

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-014

  安徽口子酒业股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币60,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]277号文批准，公司股票于2015年6月29日在上海证券交易所上市交易。

  近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

  注册号：340600000017894

  名称：安徽口子酒业股份有限公司

  类型：股份有限公司（中外合资、上市）

  住所：安徽省淮北市三堤口

  法定代表人：徐进

  注册资本：陆亿人民币元整

  成立时间：2002年12月26日

  营业期限：长期

  经营范围：生产、制造和销售白酒及玻璃制品。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司

  2015年8月26日