证券时报多媒体数字报

  关于招商标普金砖四国指数证券投资

  基金（LOF）2015年境外主要市场

  节假日暂停申购赎回和定投业务的公告

  公告送出日期：2015年8月26日

  1 公告基本信息

  ■

  注：-

  2 其他需要提示的事项

  招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于北京时间2015年8月31日（2015年8月31日为英国夏季银行假日）暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的申购、赎回和定期定额申购业务， 2015年9月1日起恢复正常，届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购、赎回及定期定额申购业务将做失败处理。

  若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回等业务安排的，本公司将另行公告。

  敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则，及早做好交易安排，避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

  如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于招商中证全指证券公司指数

  分级证券投资基金

  办理不定期份额折算业务的公告

  根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证证券公司B份额（场内简称：券商B，交易代码：150201）的基金份额参考净值达到0.250 元后，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年8月25日（T-1日），本基金招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值为0.149元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250 元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日(T日)为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日(T日)。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）、招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）及招商中证证券公司B份额。

  三、基金份额折算方式

  招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

  在基金份额折算基准日，本基金将分别对招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的比例为1：1，份额折算后招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元。具体折算原则及公式如下：

  （1）招商中证证券公司B份额

  份额折算原则：

  份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。

  ■

  （2）招商中证证券公司A份额

  份额折算原则：

  ① 份额折算前后招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的份额数始终保持 1：1配比；

  ② 份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司A份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司份额的资产净值之和相等；

  ③ 份额折算前招商中证证券公司A份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公司A份额与新增场内招商中证证券公司份额。

  ■

  招商中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年8月26日）(T日)，本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额将于2015年8月26日(T日)上午开市至10:30 停牌，并于2015年8月26日(T日)上午10:30 之后复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年8月27日）(T+1日)，本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年8月28日）(T+2日)，基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额将于2015年8月28日(T+2日)上午开市至10:30停牌，并于2015年8月28日(T+2日)上午10:30之后复牌。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日(T+2日)招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日(T+1日)的招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值，2015年8月28日(T+2日)当日招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额将于2015年8月26日(T日)上午开市至10:30停牌，并于2015年8月26日(T日) 上午10:30之后复牌。

  2、本基金招商中证证券公司A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证证券公司A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证证券公司A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证证券公司A份额与较高风险收益特征的招商中证证券公司份额，因此原招商中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  3、本基金招商中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证证券公司B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  4、由于招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和场内招商中证证券公司份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  6、招商中证证券公司B份额折算基准日的份额净值与折算阀值0.250元可能有一定差异。

  7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买招商中证证券公司A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的招商中证证券公司份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将招商中证证券公司A份额卖出，或者在折算后将新增的招商中证证券公司份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”），也可访问基金管理人网站（www.cmfchina.com）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：地产B端；交易代码：150208）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年8月24日，招商沪深300地产B类份额在二级市场的收盘价为0.562元，相对于当日0.378元的基金份额参考净值，溢价幅度为48.68%。截止2015年8月25日，招商沪深300地产B类份额二级市场的收盘价为0.506元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、招商沪深300地产B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300地产B类份额内含杠杆机制的设计，招商沪深300地产B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300地产份额（场内简称：地产分级，基金代码：161721）净值和招商沪深300地产A类份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）参考净值的变动幅度，即招商沪深300地产B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商沪深300地产B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商沪深300地产B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月25日收盘，招商沪深300地产B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商沪深300地产B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商沪深300地产等权重指数分级

  证券投资基金可能发生不定期份额

  折算的风险提示公告

  根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300地产B份额（场内简称：地产B端，交易代码：150208）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商300地产份额（场内简称：地产分级，基金代码：161721）、招商300地产A份额（场内简称：地产A端，交易代码：150207）及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月25日，招商300地产B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产B份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、 招商300地产A份额、招商300地产B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300地产A份额、招商300地产B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 招商300地产B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商300地产B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发折算阀值当日，招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商300地产B份额的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、 招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产份额的情况，因此招商300地产A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商300地产份额、招商300地产A份额及招商300地产B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300地产A份额、招商300地产B份额和场内招商300地产份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

  三、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：高贝塔B；交易代码：150146）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年8月24日，招商沪深300高贝塔B类份额在二级市场的收盘价为0.744元，相对于当日0.560元的基金份额参考净值，溢价幅度为32.86%。截止2015年8月25日，招商沪深300高贝塔B类份额二级市场的收盘价为0.670元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、招商沪深300高贝塔B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商沪深300高贝塔B类份额内含杠杆机制的设计，招商沪深300高贝塔B类份额参考净值的变动幅度将大于招商沪深300高贝塔份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）净值和招商沪深300高贝塔A类份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）参考净值的变动幅度，即招商沪深300高贝塔B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商沪深300高贝塔B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商沪深300高贝塔B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月25日收盘，招商沪深300高贝塔B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商沪深300高贝塔B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商沪深300高贝塔指数分级

  证券投资基金可能发生不定期份额

  折算的风险提示公告

  根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300高贝塔B份额（场内简称：高贝塔B，交易代码：150146）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商沪深300高贝塔份额（场内简称：高贝分级，基金代码：161718）、招商300高贝塔A份额（场内简称：高贝塔A，交易代码：150145）及招商300高贝塔B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月25日，招商沪深300高贝塔B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商沪深300高贝塔B 份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、 招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 招商300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商300高贝塔B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日，招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商300高贝塔A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300高贝塔A份额与较高风险收益特征的招商沪深300高贝塔份额的情况，因此招商300高贝塔A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商沪深300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额及招商300高贝塔B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额和场内招商沪深300高贝塔份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的上市交易和招商沪深300高贝塔份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

  三、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商基金管理有限公司关于

  旗下基金估值变更的公告

  招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金持有下列停牌股票：梅花生物（600873）、华东电脑（600850）、长电科技（600584）、盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、吉艾科技（300309）、华谊兄弟（300027）、嘉事堂（002462）、禾欣股份（002343）、金智科技（002090）和宜华健康（000150）。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年8月25日起，对旗下证券投资基金（除上证消费80交易型开放式指数证券投资基金和深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金和招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商可转债分级债券型证券投资

  基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商可转债分级债券型证券投资基金之B类份额（场内简称：转债进取；交易代码：150189）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年8月24日，招商可转债B类份额在二级市场的收盘价为1.035元，相对于当日0.974元的基金份额参考净值，溢价幅度为6.26%。截止2015年8月25日，招商可转债B类份额二级市场的收盘价为0.932元，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、招商可转债B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商可转债B类份额内含杠杆机制的设计，招商可转债B类份额参考净值的变动幅度将大于招商可转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）净值和招商可转债A类份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）参考净值的变动幅度，即招商可转债B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商可转债B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商可转债B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月25日收盘，招商可转债B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商可转债B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，招商可转债分级债券型证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，招商可转债分级债券型证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商中证白酒指数分级证券投资

  基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证白酒指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：白酒B；交易代码：150270）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年8月24日，招商中证白酒B类份额在二级市场的收盘价为0.647元，相对于当日0.435元的基金份额参考净值，溢价幅度为48.74%。截止2015年8月25日，招商中证白酒B类份额二级市场的收盘价为0.582元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、招商中证白酒B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证白酒B类份额内含杠杆机制的设计，招商中证白酒B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证白酒份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）净值和招商中证白酒A类份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）参考净值的变动幅度，即招商中证白酒B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商中证白酒B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商中证白酒B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月25日收盘，招商中证白酒B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商中证白酒B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，招商中证白酒指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，招商中证白酒指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商中证银行指数分级证券投资

  基金B类份额交易价格波动提示公告

  近期，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商中证银行指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：银行B端；交易代码：150250）二级市场交易价格连续大幅下跌， 2015年8月24日，招商中证银行B类份额在二级市场的收盘价为0.674元，相对于当日0.492元的基金份额参考净值，溢价幅度为36.99%。截止2015年8月25日，招商中证银行B类份额二级市场的收盘价为0.607元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

  为此，本基金管理人提示如下：

  1、招商中证银行B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证银行B类份额内含杠杆机制的设计，招商中证银行B类份额参考净值的变动幅度将大于招商中证银行份额（场内简称：银行基金，基金代码：161723）净值和招商中证银行A份额（场内简称：银行A端，交易代码：150249）参考净值的变动幅度，即招商中证银行B类份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。招商中证银行B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、招商中证银行B类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

  3、截至2015年8月25日收盘，招商中证银行B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，招商中证银行B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  4、截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日，招商中证银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商中证银行指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证银行B份额（场内简称：银行B端，交易代码：150250）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商中证银行（场内简称：银行基金，基金代码：161723）、招商中证银行A份额（场内简称：银行A端，交易代码：150249）及招商中证银行B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月25日，招商中证银行B 份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证银行B 份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商中证银行B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证银行B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日，招商中证银行B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商中证银行B份额的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、招商中证银行A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证银行A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证银行A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证银行A份额与较高风险收益特征的招商中证银行份额的情况，因此招商中证银行A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证银行份额、招商中证银行A份额及招商中证银行B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商中证银行A份额、招商中证银行B份额和场内招商中证银行份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的上市交易和招商中证银行份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大，截至2015年8月25日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

  针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

  四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商可转债份额、招商转债A份额及招商转债B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  关于调整券商B(证券编码：150201)

  折算基准日证券简称的公告

  2015年8月25日，招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：券商B；证券编码：150201）的基金份额参考净值为0.149元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2015年8月26日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，2015年8月26日招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“券商B”调整为“*券商B”，证券编码保持不变。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商中证全指证券公司指数分级

  证券投资基金B类份额

  不定期份额折算的风险提示公告

  根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额——招商中证证券公司B类份额（场内简称：券商B；交易代码：150201）的基金份额参考净值达到0.250 元时，招商中证证券公司份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）、招商中证证券公司A类份额（场内简称：券商A，交易代码：150200）、招商中证证券公司B类份额将进行不定期份额折算。

  截至2015年8月25日，招商中证证券公司B类份额的基金份额参考净值为0.149元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定，基金管理人决定本基金将以2015年8月26日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月25日，招商中证证券公司B类份额收盘价为0.489元，溢价率高达228.19%。不定期份额折算后，招商中证证券公司B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，招商中证证券公司B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2015年8月26日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日

  招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《招商中证白酒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商中证白酒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商中证白酒B份额（场内简称：白酒B，交易代码：150270）的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金招商中证白酒分级份额（场内简称：白酒分级，基金代码：161725）、招商中证白酒A份额（场内简称：白酒A，交易代码：150269）及招商中证白酒B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月25日，招商中证白酒B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商中证白酒B份额近期的份额参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、 招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、 招商中证白酒B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，招商中证白酒B份额的份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、 由于触发折算阀值当日，招商中证白酒B份额的份额参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商中证白酒B份额的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、 招商中证白酒A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商中证白酒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商中证白酒A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证白酒A份额与较高风险收益特征的招商中证白酒分级份额的情况，因此招商中证白酒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商中证白酒分级份额、招商中证白酒A份额及招商中证白酒B份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商中证白酒A份额、招商中证白酒B份额和场内招商中证白酒分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、 为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商中证白酒A份额与招商中证白酒B份额的上市交易和招商中证白酒分级份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

  三、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2015年8月26日