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上市公司公告(系列) 2015-08-26 来源:证券时报网 作者:
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持部分股票估值方法调整的 提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致,决定自2015年8月25日起,对停牌股票新希望(证券代码: 000876)、广晟有色(证券代码: 600259)、盛和资源(证券代码: 600392)、美盈森(证券代码: 002303)、丽珠集团(证券代码: 000513)、航天科技(证券代码: 000901)、掌趣科技(证券代码: 300315)、中材国际(证券代码: 600970),旗下基金采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二零一五年八月二十六日 汇添富基金管理股份有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与基金托管人协商一致,决定自2015年8月25日起,对旗下部分基金所持有停牌股票"梅花生物(股票代码:600873)、交大昂立(600530)、大连圣亚(600593)、凯迪电力(000939)、众和股份(002070)、新希望(000876)" 采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月26日 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持华谊兄弟(300027)、 中海发展(600026)估值调整的公告 鉴于华谊兄弟、中海发展股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 安信基金管理有限责任公司决定自2015年8月25日起对公司旗下基金持有的华谊兄弟、中海发展股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。 安信基金管理有限责任公司 2015年8月26日 金鹰基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整长期停牌 股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本公司自2015年8月25日起对旗下基金持有的部分停牌股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"估值: (1) 停牌股票:鼎汉技术(代码:300011),由金鹰技术领先灵活配置混合证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金持有; (2) 停牌股票:航天电子(代码:600879),由金鹰技术领先灵活配置混合证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金持有。 本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2015年8月26日 本版导读:
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