证券时报多媒体数字报

  公告送出日期：2015年8月27日

  1 公告基本信息

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  2 其他需要提示的事项

  2015年9月1日起（含1日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

  投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月26日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “宗申动力（代码：001696）”、“辉煌科技（代码：002296）”恢复采用当日收盘价估值。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年8月27日

  嘉实基金管理有限公司

  关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2015年8月26日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有“汉鼎股份（代码：300300）”、“中材国际（代码：600970）”，采用“指数收益法”予以估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年8月27日

  关于增加乐清农商行为嘉实旗下基金

  代销机构并开展定投业务及参加乐清

  农商行费率优惠的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与浙江乐清农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐清农商行”）签署的开放式基金代销协议，自2015年8月27日起，增加乐清农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

  一、适用基金范围

  嘉实成长收益证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金A、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金合计27只基金。

  注：（1）嘉实低价策略股票型证券投资基金目前处于封闭期，具体开放时间以嘉实公告为准。（2）嘉实纯债债券、嘉实货币市场基金实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。

  二、基金开户、申购等业务

  自2015年8月27日起，所有投资者可在乐清农商行办理上述基金的开户、申购等业务。（特别说明除外）

  三、定期定额投资业务

  自2015年8月27日起，投资者可通过乐清农商行开办上述基金定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、申请方式

  （1）凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

  （2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到乐清农商行的销售网点申请办理此项业务。

  2、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

  3、扣款日期

  投资者应与乐清农商行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

  4、扣款金额

  投资者应与乐清农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元）。

  5、扣款方式

  （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

  （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  6、交易确认

  以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+2日内），投资者可在T＋2日（嘉实海外中国股票混合型证券投资基金、嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为T+3日）到乐清农商行查询相应基金的申购确认情况。

  7、“定期定额投资业务”的变更和终止

  （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到乐清农商行申请办理业务变更手续；

  （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到乐清农商行申请办理业务终止手续；

  （3）具体办理程序应遵循乐清农商行的有关规定。

  四、费率优惠

  （1）投资者通过乐清农商行柜面进行基金交易的客户，实行申购费率6折优惠，定投费率4折优惠；通过乐清农商行网银进行基金交易的客户，实行申购费率4折优惠，定投费率4折优惠。限额优惠为原申购费率高于0.6%但通过以上比例折扣后低于0.6%的，按0.6%收取；原申购费率低于0.6%的，按原费率执行。以上优惠仅针对正常申购期的基金产品的前端收费模式的定投与申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的定投与申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

  （2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

  五、业务咨询

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

  1. 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

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  2. 嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年8月27日