证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月26日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票重庆钢铁（代码601005) 、永创智能（代码603901) 、华信国际（代码002018) 、威创股份（代码002308) 、炬华科技（代码300360)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径了解或咨询详情

  1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

  2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  2015年8月28日

  关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及

  恢复交易的公告

  根据银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年8月26日为份额折算基准日，对银华800份额的场外份额、场内份额以及中证800A份额、中证800B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  2015年8月26日，银华800份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华800份额的场内份额、中证800A份额、中证800B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

  ■

  注1：该“折算后份额”为折算后场内银华800份额之和，包括原场内银华800份额经折算后的份额以及原中证800A份额经折算后的新增场内银华800份额。

  注2：该“折算后份额”为中证800A份额经折算后产生的新增银华800场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年8月28日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务，中证800A份额、中证800B份额将于2015年8月28日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年8月28日上午10:30复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日中证800A份额、中证800B份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的中证800A份额、中证800B份额的份额参考净值，分别为1.000元和1.058元，2015年8月28日当日中证800A份额和中证800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、重要提示

  1、本基金中证800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中证800A份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证800A份额变为同时持有较低风险收益特征的中证800A份额与较高风险收益特征的银华800份额，因此原中证800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，银华800份额为跟踪中证800等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中证800A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  2、本基金中证800B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数大幅降低，恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，中证800B份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  3、由于中证800A份额、中证800B份额折算前存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，中证800A份额、中证800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率变化所带来的风险。

  4、中证800A份额、中证800B份额、银华800份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中证800A份额、中证800B份额和场内银华800份额的持有人，可能存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、本公司客户服务电话：010-85186558，400-678-3333

  2、本公司网站：www.yhfund.com.cn

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月28日

  关于中证800A份额、中证800B份额不定期份额折算后前收盘价调整的

  风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2015年8月26日对在该日交易结束后登记在册的银华800份额（代码为：“161825”，场内简称为“800分级”）、中证800A份额（代码为：“150138”，简称为“中证800A”）及中证800B份额（代码为：“150139”，简称为“中证800B”）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算结果，详见2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月28日中证800A份额、中证800B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日中证800A份额、中证800B份额的份额参考净值，分别为1.000元和1.058元，2015年8月28日当日中证800A份额和中证800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月28日

  银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期：2015年8月28日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 基金募集情况

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  注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

  （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3. 发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  4. 其他需要提示的事项

  （1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

  （2）本基金每三个月开放一次，每个开放期所在月份为《基金合同》生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期为当月最后5个工作日。本基金首个封闭期为自《基金合同》生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金在开放期内办理申购与赎回业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2 日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

  （3）基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。

  风险提示：

  本基金为发起式基金，本基金管理人运用固有资金认购本基金份额10,001,000.00元，认购费用为1000元，折合本基金份额为10,000,000.00份（不含募集期利息结转的份额）。本基金管理人认购本基金份额的持有期限自《基金合同》生效日起不少于3年，期间份额不能赎回。基金管理人对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也不会用于弥补投资者的投资亏损，发起资金持有期限届满后，基金管理人可根据自身情况选择是否继续持有本基金，基金合同生效满3年后，如资产规模低于2亿元，则基金合同自动终止，且不能通过持有人大会延续基金合同期限。因此，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015年8月28日